FX.co ★ Ikhtisar pasangan EUR/USD. 9 Januari. Pernyataan Vujicic - Alasan baru untuk pertumbuhan euro?

Pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan sangat lemah pada hari Senin. Tidak ada pergerakan sama sekali di paruh pertama hari, yang tidak mengherankan. Dalam artikel kami kemarin, kami memperingatkan bahwa setelah hari Jumat yang sangat aktif, tidak ada peristiwa penting yang direncanakan untuk hari Senin, jadi kemungkinan besar kami akan melihat pergerakan datar. Itulah yang terjadi dalam praktiknya.

Harga masih berada di bawah garis moving average, yang memungkinkan kita memperkirakan kelanjutan penurunan kuotasi mata uang Eropa. Namun, keinginan pasar untuk menjual dapat menimbulkan banyak keraguan mengenai kemampuan euro untuk bergerak ke bawah dibandingkan ke atas. Masalahnya, seperti yang sering terjadi, terletak pada sentimen pasar. Mereka tidak melihat apa pun kecuali asumsi bahwa ECB akan mulai menurunkan suku bunga lebih lambat dari The Fed, dan ini adalah dasar fundamental untuk membangun strategi trading.

Ingatlah bahwa, menurut rumor (yang sangat bervariasi), ECB akan mulai melonggarkan kebijakan moneternya di musim panas, sementara The Fed mungkin mulai melakukannya pada awal bulan Maret. Namun, kita semua paham betul bahwa semuanya akan kembali bergantung pada inflasi. Laporan inflasi terbaru di Zona Euro, yang dirilis pada hari Jumat, menunjukkan kenaikan hingga 2,9%. Oleh karena itu, saat ini, ECB kemungkinan akan mulai melakukan pelonggaran paling cepat pada musim panas ini. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa inflasi di AS bahkan lebih tinggi, jadi mengapa The Fed harus mulai menurunkan suku bunganya pada bulan Maret?

Bagaimana jika laporan inflasi AS berikutnya menunjukkan kenaikan baru? Lalu, apakah pasar juga akan mengharapkan pelonggaran pertama di bulan Maret? Yang ingin kami katakan adalah pasar melihat apa yang ingin dilihatnya. Meski turun 200 poin, mata uang Eropa seharusnya diperdagangkan lebih rendah lagi. Trader tidak mempertimbangkan keadaan perekonomian Eropa dan Amerika. Jadi, semuanya kini hanya bergantung pada mood pelaku pasar, dan latar belakang makroekonomi dan fundamentalnya disesuaikan dengan keinginan pasar.

Contoh nyata dari hal ini adalah statistik yang dirilis pada hari Jumat di AS. Beberapa tokoh mendukung dolar, dan beberapa tidak. Namun, karena alasan tertentu, dolar turun jauh lebih banyak dibandingkan kenaikannya pada hari itu. Namun, kita sering bertanya pada diri sendiri tentang logika menafsirkan data yang masuk. Tidak ada yang berubah.

Namun, pada hari Senin, salah satu perwakilan komite moneter ECB, Boris Vujicic, menyampaikan pernyataan, menyatakan bahwa perekonomian Eropa kemungkinan besar akan terhindar dari resesi dan ia memperkirakan akan terjadi perlambatan inflasi lebih lanjut. Dia juga menambahkan bahwa pertanyaan mengenai penurunan suku bunga saat ini tidak ada dalam agenda dan kemungkinan besar akan terjadi pada musim panas. Apa yang dapat kami katakan mengenai hal ini? Anehnya, euro tidak kembali menguat pasca pidato tersebut.

Kami juga ingin menarik perhatian para trader pada fakta bahwa tidak ada perwakilan The Fed yang menyebutkan penurunan suku bunga pertama pada bulan Maret. Pasar memutuskan hal ini meskipun inflasi di AS lebih dari 3%. Jika ECB memberikan informasi mengenai pelonggaran putaran pertama pada musim panas atau setelahnya, maka belum ada informasi dari The Fed mengenai hal tersebut. Namun demikian, pasar telah dengan tegas menerima gagasan bahwa kita akan melihat putaran pertama pelonggaran pada bulan Maret. Ekspektasi ini tidak memungkinkan dolar untuk melanjutkan pertumbuhan yang diharapkan dan meniadakan semua faktor makroekonomi yang positif (seperti yang terjadi pada hari Jumat).

Volatilitas rata-rata pasangan mata uang EUR/USD selama lima hari trading terakhir pada tanggal 9 Januari adalah 83 pip dan dikategorikan sebagai "rata-rata". Oleh karena itu, kami memperkirakan pergerakan pasangan ini antara level 1,0876 dan 1,1042 pada hari Selasa. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah akan menunjukkan kemungkinan dimulainya kembali pergerakan ke bawah.

Level support terdekat:

S1 - 1,0925

S2 - 1,0864

S3 - 1,0803

Level resistance terdekat:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1047

R3 - 1,1108

Rekomendasi Trading:

Pasangan EUR/USD masih berada di bawah garis moving average, sehingga pergerakan ke bawah mungkin akan berlanjut. Kondisi indikator CCI yang overbought telah lama mengindikasikan harga euro yang terlalu tinggi. Namun, baru dalam seminggu terakhir kita mulai melihat sinyal reversal tren ke bawah. Oleh karena itu, kami menganggap tepat untuk mempertimbangkan posisi short sekarang jika terjadi rebound harga dari moving average, dengan target di 1,0876 dan 1,0864. Kami akan mempertimbangkan posisi long baru setelah harga menetap di atas moving average, dengan target di 1,1042 dan 1,1047.

Penjelasan ilustrasi:

Channel regresi linier - membantu dalam menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, maka trennya kuat.

Garis moving average (pengaturan 20,0, diratakan) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading harus dilakukan.

Level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.

Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga yang akan digunakan pasangan ini pada hari berikutnya berdasarkan indikator volatilitas saat ini.

Indikator CCI - entri ke wilayah oversold (di bawah -250) atau overbought (di atas +250) menunjukkan pendekatan reversal tren ke arah yang berlawanan.