FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 5 Januari 2024. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Euro jatuh setelah data pasar tenaga kerja ASEUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 5 Januari 2024. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Euro jatuh setelah data pasar tenaga kerja AS

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal masuk yang bagus. Mari melihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0935 sebagai kemungkinan titik masuk. Kenaikan dan false breakout di dekat 1.0935 menghasilkan sinyal jual sebagai kelanjutan dari tren turun. Namun, zona euro merilis data PMI yang bagus yang membatasi potensi penurunan pasangan ini. Penembusan dan pengujian ulang di 1,0935 menghasilkan sinyal beli, yang mengirim pasangan ini naik lebih dari 30 pips. Pada paruh kedua hari ini, pertahanan aktif penjual di level 1,0970 dan penembusan palsu pada titik ini menghasilkan sinyal jual, dan pasangan ini kembali ke area 1,0934, sehingga memungkinkan untuk mengambil sekitar 35 pip.

Untuk long positions pada EUR/USD

Data AS yang kuat dari ADP dan pasar tenaga kerja mengembalikan permintaan dolar pada hari Kamis, dan euro tidak mampu melanjutkan tren naiknya yang didasarkan pada data PMI yang baik yang dirilis pada hari sebelumnya. Hari ini, pelaku pasar akan fokus pada data inflasi zona euro. Pertumbuhannya pada bulan Desember 2023 mungkin bukan kabar yang paling menyenangkan bagi Bank Sentral Eropa, namun di sisi lain, perkembangan tersebut dapat mendukung permintaan euro selama sesi Eropa. Jika data memberikan tekanan pada pasangan ini, terutama jika inflasi inti turun tajam, saya akan bertindak setelah false breakout di dekat support terdekat di 1.0911 yang merupakan bagian tengah dari kanal sideways baru. Hal ini sejalan dengan moving average bullish. Konsolidasi yang gagal di 1,0911 akan menjadi titik masuk yang dapat membawa EUR/USD kembali ke 1,0970. Penembusan dan pengujian ke bawah pada kisaran ini akan menghasilkan sinyal beli, menawarkan peluang untuk mendukung koreksi bullish dan prospek menguji 1.1006. Target terjauhnya adalah titik tertinggi di 1.1041, di mana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1,0931 pada paruh pertama hari ini, pasangan mata uang ini akan tetap berada di bawah tekanan hingga rilis data pasar tenaga kerja AS. Dalam hal ini, ada kemungkinan untuk memasuki pasar setelah membentuk false breakout di dekat level 1.0897. Saya akan segera membuka long position saat rebound dari 1.0867, mengingat koreksi ke atas sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk short positions pada EUR/USD:

Penjual secara bertahap mendapatkan kembali kendali atas pasar, hanya membiarkan koreksi kecil terjadi pada hari Kamis, dan data zona euro yang lemah hari ini akan membantu memperkuat posisi bears. Tentu saja, akan menyenangkan untuk melihat pasangan ini naik dan membentuk false breakout di level 1.0970 yang terbentuk kemarin. Konsolidasi yang gagal pada titik ini, serupa dengan apa yang saya bahas di atas, akan mengindikasikan kehadiran pasar turun (bears) di pasar, yang mungkin akan mendorong harga ke 1.0931, di mana kenaikan juga aktif kemarin. Hanya setelah breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang ke atas, saya mengharapkan sinyal jual lainnya di 1.0897. Mempertahankan level ini akan menjadi harapan terakhir para pembeli. Target terendah adalah 1.0867, dimana saya akan mengambil keuntungan. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD jika data zona euro menunjukkan kenaikan tajam, dan penurunan tidak aktif di level 1.0970, maka permintaan EUR/USD akan kembali. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan pasangan ini hingga harga menguji resistensi berikutnya di 1.1006. Di sana, penjualan juga mungkin terjadi tetapi hanya setelah penembusan palsu. Saya akan segera membuka short position pada rebound dari 1.1041 dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pips.

Laporan COT:

Laporan COT tanggal 12 Desember menunjukkan penurunan long position dan peningkatan short position. Tentu saja, pertemuan Federal Reserve pada bulan Desember dan perubahan kebijakan yang tiba-tiba serta sikap keras Bank Sentral Eropa (ECB) memiliki pengaruh kecil terhadap posisi pemain utama, karena pembeli aset berisiko jelas memiliki keuntungan. Sejumlah laporan terkait inflasi di zona euro dan AS akan segera dirilis yang akan menjelaskan sikap The Fed pada tahun 2024. Namun apa pun datanya, kami memperkirakan pertumbuhan lebih lanjut dari euro dalam jangka menengah. Laporan COT menunjukkan long position non-komersial turun 3,847 menjadi 231,837, sedangkan short position non-komersial meningkat 1,186 menjadi 84,510. Akibatnya, selisih antara long position dan short position berkurang sebesar 3,599.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Instrumen ini trading di atas moving average 30 dan 50 hari. Hal ini menunjukkan bahwa GBP/USD kemungkinan akan naik lebih lanjut.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Apabila GBP/USD tumbuh, batas atas indikator di dekat 1,2758 akan berfungsi sebagai resistensi. Jika harga turun, batas bawah indikator di dekat 1,2677 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average dalam periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Moving average dalam periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan jangka waktu 9 hari;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Non-commercial traders adalah spekulan seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Long non-commercial positions mewakili jumlah long positions opened by yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Short non-commercial positions mewakili jumlah short positions opened yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari trader non-komersial.