FX.co ★ Outlook untuk EUR/USD pada 5 Januari. Dolar mengharapkan dukungan Nonfarm

Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Kamis, EUR/USD mencoba melanjutkan koreksi bullish setelah menetap di atas level 1,0935, namun cukup lemah. Tampaknya harga tetap berada dalam kisaran harga terbatas sepanjang hari, dan volatilitasnya cukup rendah. Oleh karena itu, harga tidak mencapai garis kritis atau garis Senkou Span B. Namun, hal ini tidak berarti bahwa hal tersebut tidak akan berhasil dilakukan saat ini.

Hari ini, AS akan merilis tiga laporan penting yang dapat memicu kenaikan signifikan dan penurunan signifikan pada pasangan mata uang ini. Kami tidak dapat berspekulasi ke arah mana pasangan ini akan bergerak setelah rilis data AS. Tidak mungkin untuk memprediksi nilai sebenarnya dari laporan NonFarm Payrolls, pengangguran, dan ISM. Oleh karena itu, tidak mungkin memprediksi ke arah mana euro akan bergerak selama sesi AS.

Namun, laporan AS bukanlah satu-satunya peristiwa penting saat ini. Indeks Harga Konsumen zona euro untuk bulan Desember akan dirilis yang diperkirakan akan meningkat menjadi 3%. Jika hal ini terjadi, Bank Sentral Eropa akan memiliki lebih sedikit alasan untuk memulai siklus pelonggaran moneter. Ini adalah faktor hawkish bagi euro. Oleh karena itu, semuanya akan dimulai dari laporan inflasi.

Dari segi analisis teknikal, ada peluang besar terjadinya koreksi, karena harga terus trading di atas level 1,0935. Berbicara tentang sinyal trading hari Kamis, semuanya terbentuk di sekitar level 1,0935. Sinyal jual pertama ternyata salah dan mengakibatkan kerugian kecil, sedangkan dua sinyal lainnya (sinyal beli) benar namun lemah. Dalam kasus pertama, harga hanya naik 27 pips, dan dalam kasus kedua, bahkan lebih sedikit lagi.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 26 Desember. Pada paruh pertama tahun 2023, net position trader komersial hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode tersebut. Kemudian, euro dan net position keduanya turun selama beberapa bulan, seperti yang kami perkirakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, euro dan net position nya meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini terkoreksi lebih tinggi, namun koreksi tersebut tidak dapat bertahan selamanya karena hanya koreksi belaka.

Kita sudah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, garis-garis ini kembali menjauh. Oleh karena itu, kami mendukung skenario dimana euro harus turun dan tren kenaikan harus diakhiri. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial meningkat sebesar 3.100, sedangkan jumlah short position meningkat sebesar 300. Akibatnya, net position meningkat sebesar 2.800. Jumlah kontrak beli ini masih lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual pada trader nonkomersial sebanyak 118.000. Kesenjangannya signifikan, dan bahkan tanpa laporan COT, jelas bahwa euro akan terus melemah.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD akhirnya bertahan di bawah garis Kijun-sen, garis Senkou Span B, dan kanal tersebut yang menunjukkan kemungkinan tren turun baru. Saat ini, harga berada di atas level 1.0935, menunjukkan kemungkinan pergerakan korektif. Dari segi analisa teknikal, kami memperkirakan harga akan naik menuju garis Senkou Span B dan Kijun-sen hari ini. Namun, secara keseluruhan, kami terus menganjurkan penurunan euro yang berkepanjangan dan nyata.

Hari ini, kami menganggap masuk akal untuk mencari pergerakan ke atas jika harga memantul dari level 1.0935. Sasarannya sudah disebutkan di atas. Jika terjadi penyelesaian di bawah 1.0935, kami akan mempertimbangkan penjualan dengan target setidaknya di 1.0889.

Pada tanggal 5 Januari, kami menyoroti level trading berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta Senkou Span B (1.101 4) dan Kijun-sen (1,0990) baris. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Beberapa laporan penting akan dirilis hari ini. Zona euro akan menerbitkan laporan inflasi yang penting. Dari data AS, akan ada NonFarm Payrolls, pengangguran, dan Indeks Aktivitas Bisnis ISM di sektor jasa. Semua laporan ini dapat memicu reaksi keras dan pergerakan signifikan, serta pembalikan harga secara tiba-tiba saat dirilis.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.