FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 4 Januari 2024. Laporan COT dan ulasan trading kemarin. Euro terus melemah

Untuk posisi beli pada EUR/USD

Kemarin, notula Federal Reserve menghentikan penguatan dolar dan penurunan euro. Menurut pertemuan Desember, para anggota komite yakin bahwa suku bunga akan mulai turun secara bertahap pada 2024, yang akan melemahkan dolar AS dalam jangka menengah, membuat aset berisiko, termasuk euro, menjadi lebih menarik. Hari ini, terdapat beberapa laporan zona euro yang cukup menarik, yang dapat meningkatkan tekanan pada euro. Para pelaku pasar akan memantau data PMI Jasa dari negara-negara zona euro, serta indeks PMI komposit. Indeks Harga Konsumen Jerman akan cukup menarik. Jika semua laporan menunjukkan penurunan, hal ini mungkin akan berdampak negatif pada euro. Oleh karena itu, saya akan bertindak berdasarkan penurunan setelah penembusan palsu di dekat support terdekat di level 1,0897. Ini akan menciptakan titik masuk yang baik ke posisi beli dengan tujuan mendorong pasangan mata uang untuk naik ke area resistance 1,0935, yang sejalan dengan MA bearish. Penembusan dan pengujian ke bawah dari kisaran ini akan menghasilkan sinyal beli, menawarkan peluang untuk mendukung koreksi bullish dan prospek menguji level 1,0964. Target terjauh adalah level tertinggi di level 1,1004, di mana saya berencana untuk mengambil profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1,0897 pada paruh pertama hari ini, pasangan mata uang ini akan tetap berada di bawah tekanan di awal tahun, yang akan menyebabkan pergerakan turun yang lebih besar. Dalam hal ini, akan memungkinkan untuk memasuki pasar setelah membentuk penembusan palsu di dekat level 1,0867. Saya akan segera membuka posisi beli pada rebound dari level 1,0834, dengan mempertimbangkan koreksi ke atas sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi jual pada EUR/USD:

Para penjual memegang kendali pasar, tetapi notula the Fed merusak gambaran tersebut. Data zona euro yang lemah akan membantu memperbaiki posisi bears. Tentu saja, akan menyenangkan untuk melihat pasangan mata uang ini naik dan membentuk penembusan palsu di level 1,0935, yang terbentuk kemarin. Konsolidasi yang gagal pada level ini akan mengindikasikan keberadaan bear di pasar, yang dapat mendorong harga ke area level 1,0897, di mana bulls juga aktif kemarin. Setelah penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang ke atas, saya mengharapkan sinyal jual lainnya di level 1,0867. Pengujian level ini akan memperpanjang koreksi di awal tahun. Target terendah adalah level 1,0834, di mana saya akan mengambil profit. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD di tengah data zona euro yang baik dan bears tidak aktif di 1,0935, tekanan pada pasangan mata uang ini akan melemah. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan pasangan mata uang ini hingga harga menguji resistance berikutnya di level 1,0964. Di sana, penjualan juga dimungkinkan untuk dilakukan, tetapi hanya setelah penembusan palsu. Saya akan segera membuka posisi jual saat rebound dari level 1,1004 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan COT untuk 12 Desember mengindikasikan penurunan posisi beli dan peningkatan posisi jual. Jelas, pertemuan Federal Reserve pada bulan Desember dan perubahannya yang tiba-tiba bersamaan dengan sikap keras Bank Sentral Eropa berdampak kecil pada posisi para pemain utama karena pembeli aset berisiko jelas memiliki keuntungan. Sejumlah laporan terkait inflasi di zona euro dan AS akan segera dirilis, yang akan menyoroti sikap The Fed pada tahun 2024. Namun, apa pun datanya, kita akan mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut dari euro dalam jangka menengah. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi beli non-komersial mengalami penurunan sebesar 3.847 menjadi 231.837, sementara posisi jual non-komersial mengalami kenaikan sebesar 1.186 menjadi 84.510.Hasilnya, spread antara posisi beli dan jual mengalami penurunan sebesar 3.599.

Sinyal indikator:

Moving averages:

Trading di bawah moving average 30 dan 50 hari mengindikasikan koreksi.

Harap perhatikan bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD mengalami penurunan, batas bawah indikator yang berada di dekat level 1,0897 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna kuning pada chart;

• Moving Average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna hijau pada chart;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA Lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari.

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-komersial merupakan spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi beli non-komersial merupakan total posisi beli dari trader non-komersial;

• Posisi jual non-komersial merupakan total posisi jual dari trader non-komersial;

• Posisi bersih non-komersial merupakan perbedaan antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.