FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk sesi AS pada 29 Desember (analisis dari transaksi pagi). Euro tetap di atas 1,1051

Pada perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.1051 dan berencana untuk membuat keputusan mengenai masuk ke pasar berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan analisis apa yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan false breakout di sekitar 1.1051 membawa peluang masuk yang baik untuk membeli euro. Saat saya menulis artikel ini, pasangan ini telah naik sekitar 13 poin. Gambaran teknis untuk separuh kedua hari tetap tidak berubah.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, kondisi berikut diperlukan:

Di depan kita, ada data indeks Chicago PMI, di mana diharapkan terjadi perlambatan aktivitas. Ini bisa menjaga tekanan pada dolar, memungkinkan sinyal pagi untuk terwujud. Selama perdagangan tetap berada di atas 1.1051, mungkin untuk bertaruh pada kenaikan euro. Jika pasangan ini turun di separuh kedua hari, saya akan bertindak sesuai dengan skenario pagi, yang melibatkan pembentukan false breakout lain di sekitar level dukungan 1.1051. Ini akan memungkinkan masuk ke pasar untuk melanjutkan tren bullish dengan target sekitar 1.1095, di mana rata-rata bergerak berada, yang mendukung penjual. Tembus dan mengkonsolidasikan di atas atau di bawah kisaran ini akan memberikan peluang untuk pembelian dengan perkembangan tren naik lebih lanjut dan prospek mencapai 1.1136, tertinggi bulan ini. Target akhir adalah tertinggi tahun baru sebesar 1.1188, di mana saya akan mengambil profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di sekitar 1.1051 di separuh kedua hari (karena level ini sudah diuji sekali hari ini), kita dapat mengharapkan pergerakan turun yang lebih besar. Dalam hal ini, saya berencana untuk masuk ke pasar hanya setelah terbentuknya false breakout di sekitar 1.1011. Saya akan membuka posisi long pada rebound dari 1.0977 dengan target koreksi ke atas sekitar 30-35 poin dalam sehari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, kondisi berikut diperlukan:

Penjual tidak dapat melakukan apa pun dengan 1.1051, jadi sekarang semua perhatian terfokus pada pertahanan 1.1095. Pembentukan false breakout di sana akan menunjukkan kehadiran penjual di pasar, yang seharusnya mengarah pada pengujian ulang level 1.1051. Setelah terjadi tembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, bersamaan dengan pengujian ulang dari bawah ke atas, saya mengharapkan menerima sinyal sell lainnya dengan target 1.1011. Pengujian level ini akan membuat pasangan ini bergerak dalam kanal samping hingga akhir tahun. Target akhir adalah 1.0977, di mana saya akan mengambil profit. Jika EUR/USD naik ke atas di separuh kedua hari karena absennya statistik dan bear di 1.1095, tren pasar bullish akan berlanjut. Saya akan menunda penjualan hingga pengujian resistance berikutnya di 1.1136 dalam skenario ini. Saya akan mempertimbangkan penjualan di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Saya berencana untuk membuka posisi short segera setelah rebound dari 1.1188 dengan target koreksi ke bawah sekitar 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 12 Desember, terjadi penurunan pada posisi long dan peningkatan pada posisi short. Pertemuan Federal Reserve Desember dan sikap yang lebih akomodatif, bersama dengan sikap yang ketat dari Bank Sentral Eropa, memiliki sedikit dampak pada posisi pemain besar, karena preferensi pembeli aset berisiko cukup jelas. Dalam waktu dekat, akan ada serangkaian laporan terkait inflasi di zona euro dan Amerika Serikat, yang seharusnya menjelaskan sikap Federal Reserve mengenai suku bunga tahun depan. Namun, tidak peduli dengan data tersebut, harapan untuk penguatan lebih lanjut dari mata uang Eropa dalam jangka menengah akan terus tumbuh. Laporan COT mencatat bahwa posisi long non-komersial berkurang hanya sebanyak 3.847 menjadi 231.837, sementara posisi short non-komersial meningkat sebanyak 1.186 menjadi 84.510. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short berkurang sebanyak 3.599.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Trading dilakukan di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, mengindikasikan kemungkinan penurunan euro.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga rata-rata bergerak pada grafik H1 per jam dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Dalam hal terjadi penurunan, batas bawah indikator, yang berada sekitar 1.1051, akan berfungsi sebagai dukungan.

Deskripsi Indikator:

• Rata-rata Bergerak (menentukan tren saat ini dengan merata-ratakan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Rata-rata Bergerak (menentukan tren saat ini dengan merata-ratakan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence – mengukur hubungan antara dua rata-rata bergerak dari harga aset). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.
• Bollinger Bands (indikator volatilitas yang terdiri dari tiga garis, yaitu garis atas, tengah, dan bawah). Periode 20.
• Non-commercial traders adalah spekulator seperti trader individu, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulasi dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions mewakili total posisi long terbuka dari trader non-komersial.
• Short non-commercial positions mewakili total posisi short terbuka dari trader non-komersial.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial. Ini mencerminkan neto dari posisi long dan short yang diambil oleh spekulator non-komersial di pasar berjangka.