FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk Sesi AS, 22 Desember (analisis transaksi pagi). Euro terus naik, bersiap menghadapi data inflasi.

Dalam prakiraan pagi saya, saya menunjukkan level 1,1009 dan berencana membuat keputusan untuk memasuki pasar berdasarkan level tersebut. Amati grafik 5 menit dan analisis yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan false breakout menyebabkan sinyal untuk menjual euro, namun pergerakan ke bawah yang signifikan tidak terjadi. Akibatnya, level tersebut ditembus dan pasangan ini melanjutkan tren kenaikannya. Gambaran teknikal sedikit direvisi untuk paruh kedua hari ini.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Data yang sangat penting mengenai indeks inti Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) dan perubahan dalam belanja dan pendapatan konsumen AS akan dirilis. Ini adalah indikator inflasi Amerika Serikat terakhir yang akan dipertimbangkan oleh Federal Reserve tahun ini, dan ini dapat secara signifikan mempengaruhi arah lebih lanjut dari pasangan EUR/USD. Perlambatan inflasi yang terlalu cepat akan menyebabkan penguatan euro dan penurunan dolar, sementara sedikit lonjakan harga dapat menyebabkan koreksi ke bawah yang bagus pada pasangan ini, kembali tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menyentuh 1,1000. Jika terjadi penurunan pada pasangan setelah rilis data tersebut, saya akan bertindak hanya setelah pembentukan false breakout di sekitar support baru di 1,1004, yang akan memungkinkan untuk memasuki pasar dengan target kenaikan baru ke area 1,1041, yang hanya sedikit lagi untuk diuji. Setelah menembus dan memperbarui kisaran ini dari atas ke bawah, saya akan melakukan pembelian dengan prospek perkembangan lebih lanjut pada tren naik dan kemungkinan memperbarui level 1,1073. Target utamanya adalah titik tertinggi baru di 1,1109, tempat saya akan melakukan take profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1,1004 pada paruh kedua hari ini, kita dapat mengharapkan penurunan yang lebih besar pada pasangan ini. Dalam hal ini, saya berencana memasuki pasar hanya setelah membentuk false breakout di sekitar 1,0972. Saya akan mempertimbangkan untuk segera membuka posisi long saat rebound dari 1,0937, dengan target koreksi ke atas dalam hari ini sebesar 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Penjual menunjukkan sedikit aktivitas, jelas mengkhawatirkan kelanjutan perkembangan pasar yang bullish. Dalam situasi saat ini, skenario yang paling cocok bagi saya adalah pembentukan false breakout di sekitar 1,1041. Setelah menerima sinyal untuk menjual dari sana setelah rilis data pertumbuhan inflasi AS, saya mengharapkan pembaruan support terdekat di 1,1004. Setelah menembus dan berkonsolidasi di bawah kisaran ini dan melakukan uji reversal dari bawah ke atas, saya memperkirakan akan menerima sinyal jual lainnya dengan jalan keluar di 1,0972. Target utamanya adalah minimum di 1,0937, tempat saya akan melakukan take profit. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi Amerika setelah rilis data AS yang lemah dan tidak adanya bears di 1,1041, lebih baik tunda penjualan hingga menguji resistance berikutnya di 1,1073. Di sana, saya juga akan menjual, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya berencana untuk segera membuka posisi short pada rebound dari 1,1109 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Dalam laporan COT tanggal 12 Desember, terdapat penurunan posisi long dan peningkatan posisi short. Pertemuan Federal Reserve AS pada bulan Desember dan perubahan ke arah sikap yang lebih lemah, serta sikap keras ECB, tidak banyak berpengaruh pada posisi pemain utama, karena keuntungan pembeli aset berisiko sudah sangat jelas. Dalam waktu dekat, serangkaian laporan terkait inflasi di zona euro dan Amerika Serikat akan dirilis, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi The Fed terhadap suku bunga tahun depan. Namun, terlepas dari data tersebut, ekspektasi penguatan euro lebih lanjut dalam jangka menengah akan terus meningkat. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial hanya berkurang 3.847 menjadi 231.837, sedangkan posisi short nonkomersial naik 1.186 menjadi 84.510. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short menurun 3.599.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading dilakukan di atas MA 30 dan 50 hari, yang mengindikasikan pertumbuhan euro lebih lanjut.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga MA pada grafik per jam (H1) dan berbeda dengan definisi umum MA harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator akan bertindak sebagai support di sekitar 1,0972.

Deskripsi indikator:

• Moving Average (MA) - menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan. Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.
• Moving Average (MA) - menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan. Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.
• Moving Average Convergence Divergence (MACD) - Fast EMA periode 12, Slow EMA periode 26, SMA periode 9.
• Bollinger Bands - indikator volatilitas yang terdiri dari SMA dan dua standar deviasi. Periode 20.
• Trader nonkomersial adalah spekulan, seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka pada trader nonkomersial.
• Total posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.