FX.co ★ Outlook untuk EUR/USD pada 22 Desember. Euro kembali di level 1,10

Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD gagal melewati level 1,0935 dan kembali naik ke level 1,1006. Jika pertumbuhan minggu lalu disebabkan oleh latar belakang fundamental penting yang benar-benar mendukung euro dan bertindak melawan dolar, maka kemarin dan sehari sebelumnya (dan sepanjang minggu ini), tidak ada latar belakang seperti itu. Pasangan ini hanya meningkat sebesar 100 pips, yang merupakan nilai puncaknya. Dan hanya itu yang perlu diketahui pasar tentang logika pergerakan saat ini. Seseorang mungkin mengatakan bahwa laporan PDB AS Q3 kemarin ternyata lebih buruk dari perkiraan, sehingga memicu jatuhnya dolar. Namun, jika kita melihat grafik 5 menit – pasangan ini mulai turun sebelum laporan dipublikasikan, dan setelah dirilis, dolar AS tidak jatuh. Oleh karena itu, laporan PDB tidak relevan di sini. Hal ini tentu saja tidak mendorong para pedagang untuk membeli dolar, namun hal tersebut bukanlah penyebab penurunan kemarin.

Saat ini, harga terus bertahan di atas semua garis Ichimoku, dan masih belum ada tanda-tanda tren turun. Ketika kami mengatakan bahwa kami memperkirakan pasangan ini akan turun, ini berarti kami mengandalkan latar belakang fundamental secara keseluruhan. Aspek teknis mendukung pertumbuhan euro.

Berbicara tentang sinyal trading, hanya satu yang dihasilkan kemarin. Sepanjang sesi Eropa, pasangan ini berada di kisaran 1.0935-1.0949, dan pada akhir sesi tersebut, EURUSD akhirnya menetap di atasnya. Trader dapat membuka posisi buy berdasarkan sinyal ini, dan pada akhir hari, pasangan ini naik ke level 1.1006, di mana posisi buy dapat ditutup. Keuntungannya sekitar 40 pips.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 12 Desember. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih pedagang komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Kemudian, euro dan posisi bersih keduanya turun selama beberapa bulan, seperti yang kami antisipasi. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, baik euro maupun posisi bersih telah meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pasangan ini sedang mengalami koreksi naik, tetapi koreksi ini tidak dapat berlangsung lama karena masih merupakan koreksi.

Kami sebelumnya mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak secara signifikan menjauh satu sama lain, yang sering mendahului akhir tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali menjauh. Oleh karena itu, kita tetap berpegang pada skenario bahwa tren naik ini harus berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "non-commercial" berkurang sebanyak 3.800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 1.100. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 4.900. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara trader non-komersial sebanyak 148.000. Pada dasarnya, sekarang sudah jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa euro seharusnya terus turun.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD meningkat tajam minggu lalu, mencapai level psikologis 1.1000. Kami percaya bahwa euro sudah naik sangat tinggi, tetapi minggu ini harga kembali naik, meskipun tidak ada alasan untuk melakukannya. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengikuti tren saat ini.

Hari ini, kami akan mempertimbangkan rebound dari level 1.1006 sebagai potensi sinyal jual. Level 1.1006 bukan hanya sebuah level tetapi juga puncak terakhir pasangan ini. Rebound sangat mungkin terjadi. Jika ini terjadi, maka Anda dapat mempertimbangkan penjualan dengan target di 1.0935 dan 1.0889. Anda dapat mempertimbangkan posisi beli setelah berkonsolidasi di atas level 1.1006 dengan 1.1092 sebagai targetnya.

Pada tanggal 22 Desember, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, serta Senkou Span B (1.0867) dan Kijun-sen (1.0952 ). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Kamis, tidak ada laporan atau peristiwa penting yang terjadi di Uni Eropa. Kalender ekonomi AS akan menampilkan laporan penting mengenai pesanan barang tahan lama dan harga pengeluaran konsumsi pribadi. Malam harinya, indeks sentimen konsumen dari University of Michigan akan dirilis. Jika laporannya ternyata lemah, dolar mungkin terus melemah.

Deskripsi grafik:

Level-level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambar ke kerangka waktu 1H dari yang sebelumnya 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok "non-commercial."