FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 22 Desember 2023. Laporan COT dan gambaran umum perdagangan kemarin. Dolar terus melemah

Kemarin, hanya ada satu sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita lihat apa yang terjadi di chart 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1.0931 sebagai kemungkinan titik masuk. Pasangan ini turun, api false breakout tidak terbentuk pada titik ini. Volatilitas pasangan ini sepanjang hari rendah, yang menjelaskan kurangnya titik masuk. Pada sore hari, para trader bereaksi terhadap data AS, dan breakout serta pengujian ulang di 1.0974 menghasilkan sinyal beli. Hasilnya, pasangan ini naik lebih dari 40 pip.

Untuk posisi long pada EUR/USD

EUR/USD menguat setelah revisi ke bawah pada pertumbuhan PDB AS kuartal ketiga. Hal ini membantu pembeli melanjutkan pasar bullish dan kembali ke titik tertinggi 1 bulan. Sayangnya, zona euro tidak akan merilis laporan apa pun hari ini, dan data indeks harga impor Jerman kemungkinan tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan di pasar. Jika ini terjadi, saya memperkirakan volatilitas rendah dengan percobaan bull menembus ke atas titik tertinggi bulan ini. Jika pasangan ini berada di bawah tekanan, saya hanya akan bertindak jika terbentuk false breakout di dekat support di 1.0972, yang sejalan dengan moving average bullish. Gagalnya konsolidasi di bawah level ini akan mengonfirmasi titik masuk untuk posisi long, dengan harapan euro akan pulih dan menguji resistance terdekat di 1.1009 - level tertinggi bulan ini, yang gagal dilampaui oleh pasangan ini pada hari Kamis. Breakout dan pengujian ke bawah pada kisaran ini akan menghasilkan sinyal beli dan memperkuat tren naik, dengan prospek menguji level 1.1041. Target terjauhnya adalah titik tertinggi baru bulan ini di 1.1073, di mana saya berencana untuk mengambil profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1.0972 pada paruh pertama hari ini, kita dapat memperkirakan penurunan tajam. Dalam hal ini, ada kemungkinan untuk memasuki pasar setelah pembentukan false breakout di dekat level 1.0937. Saya akan segera membuka posisi long saat rebound dari 1.0909, mengingat koreksi ke atas sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Penjual kembali mengalami kekalahan karena gagal menghentikan pasar bullish. Saat ini, sangat penting untuk mengerahkan segala upaya agar tidak melewatkan level tertinggi bulanan di 1.1009. Pembentukan false breakout pada level ini akan menghasilkan sinyal jual dengan tujuan mendorong koreksi kecil ke bawah dan menguji support terdekat di 1.0972, yang terbentuk kemarin. Hanya setelah breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang ke atas, saya memperkirakan terbentuknya sinyal jual lainnya di 1.0937. Target terendah di 1.0909, dimana saya akan mengambil profit. Jika terbentuk pergerakan naik EUR/USD selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 1.1009, yang lebih mungkin terjadi, saya akan menunda penjualan pasangan ini hingga harga menguji resistance berikutnya di 1.1041. Di sana, penjualan juga mungkin terjadi, tetapi hanya setelah terbentuk false breakout. Saya akan segera membuka posisi short saat rebound dari 1.1073 dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan COT tanggal 12 Desember menunjukkan penurunan posisi long dan peningkatan posisi short. Tentu saja, pertemuan Federal Reserve pada bulan Desember dan perubahan kebijakan yang tiba-tiba serta sikap keras Bank Sentral Eropa (ECB) berpengaruh kecil terhadap posisi pemain besar, karena pembeli aset berisiko jelas memiliki keuntungan. Sejumlah laporan terkait inflasi di zona euro dan AS akan segera dirilis, yang akan menjelaskan sikap The Fed pada tahun 2024. Namun apa pun datanya, kami memperkirakan pertumbuhan euro berlanjut dalam jangka menengah. Laporan COT menunjukkan posisi long nonkomersial turun 3.847 menjadi 231.837, sedangkan posisi short nonkomersial meningkat 1.186 menjadi 84.510. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short berkurang sebesar 3.599.

Sinyal indikator:

Moving average:

Perdagangan di moving average 30 dan 50 hari menunjukkan kemungkinan tren naik

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik di chart D1.

Bollinger Band

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1.0940 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning di chart;
• Moving average periode 30 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna hijau di chart;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9;
• Bollinger Bands. Periode 20;
• Trader nonkomersial merupakan spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long terbuka trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short terbuka trader nonkomersial;
• Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader nonkomersial.