FX.co ★ Prospek untuk EUR/USD pada 15 Desember. ECB juga mendukung euro

Analisis EUR/USD pada grafik 5M

EUR/USD terus diperdagangkan lebih tinggi pada hari Kamis, menyusul kenaikan sekitar 100 pip pada Rabu malam. Oleh karena itu, hanya dalam dua hari, mata uang tunggal ini telah terapresiasi sebesar 220 pip dan tidak ada alasan yang kuat untuk hal ini! Baru-baru ini, kami memperkirakan bahwa dolar akan memulihkan tren naiknya dan tidak mengharapkan informasi dari bank sentral yang akan mendukung euro dan pound. Tentu saja, kami mempertimbangkan kemungkinan adanya "kejutan". Namun kali ini, kejutan tersebut ternyata terlalu sepihak dan signifikan. Sederhananya, Bank Sentral Eropa mengatakan bahwa mereka tidak mempertimbangkan penurunan suku bunga. Sehari sebelumnya, Jerome Powell, Ketua Federal Reserve, mengumumkan poros untuk memangkas suku bunga pada tahun 2024, yang menunjukkan berakhirnya siklus kenaikan suku bunga. Informasi ini cukup untuk membuat dolar anjlok. Kami akan menganalisa peristiwa-peristiwa ini secara lebih rinci dalam artikel fundamental.

Dari perspektif teknikal, kita memiliki tren naik yang baru. Kita tidak tahu berapa lama hal ini akan berlangsung. Kami masih belum melihat alasan yang signifikan bagi euro atau pound untuk naik. Namun, pasar menerima dukungan informasi yang diperlukan sehingga dapat terus membeli pasangan mata uang ini.

Sinyal trading kemarin cukup baik karena kami mengamati tren yang baik selama dua hari berturut-turut. Awalnya, harga memantul dari garis Senkou Span B dan naik ke level 1,0935 dan kemudian memantul kembali. Oleh karena itu, para trader dapat membuka posisi beli terlebih dahulu (ditutup dengan profit sekitar 20 pip) dan kemudian posisi jual (ditutup dengan Stop Loss pada titik breakeven). Melampaui level 1,0935 memungkinkan para trader untuk membuka posisi beli. Pada akhir hari, pasangan mata uang ini tidak mencapai level target terdekat sehingga trading dapat ditutup di mana saja dengan profit sekitar 50 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru dirilis pada tanggal 5 Desember. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih para trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Dalam tiga bulan terakhir, kami telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, seperti yang kami perkirakan. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, baik euro maupun posisi bersih telah meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan yang jelas: pasangan mata uang ini mengoreksi lebih tinggi, tetapi siklus koreksi mungkin telah berakhir.

Kami sebelumnya telah mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak terpisah secara signifikan satu sama lain, yang seringkali mendahului akhir tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali menyimpang. Oleh karena itu, kami tetap berpegang pada skenario bahwa tren naik akan berakhir. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi bersih untuk kelompok "non-komersial" meningkat sebesar 2.200, sementara jumlah posisi jual turun sebesar 6.900. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 9.100. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara para trader non-komersial sebesar 152.000. Pada prinsipnya, sekarang terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus menurun.

Analisis EUR/USD pada grafik 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD naik tajam dan mencapai level psikologis 1,1000. Setelah naik selama dua hari, masuk akal untuk mengharapkan koreksi bearish, tetapi pasar saat ini sedang gelisah sehingga tidak akan mengejutkan jika euro terus naik hari ini tanpa alasan yang jelas.

Saat ini, harga telah mendekati level tertinggi lokal baru-baru ini yang terlihat jelas pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Terdapat kemungkinan besar untuk rebound dari level 1,1017 dan penurunan. Jika level ini tidak bertahan di bawah tekanan bulls, para trader dapat tetap dalam posisi beli dengan target di level 1,1043 dan 1,1092.

Pada 15 Desember, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, serta garis Senkou Span B (1,0872) dan garis Kijun-sen (1,0875). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan ketika mengidentifikasi sinyal trading. Terdapat juga level-level support dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss di titik breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Jumat, para pelaku pasar akan berfokus pada laporan awal HCOB PMI dari Perancis, Jerman, dan Zona Euro. Pada hari Jumat, S&P Global PMI AS juga akan dirilis. Ini bukanlah laporan yang krusial, tetapi jika laporan tersebut secara signifikan menyimpang dari perkiraan, laporan ini juga dapat memengaruhi euro dan dolar. AS juga akan merilis laporan produksi industri yang merupakan laporan sekunder.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal yang berada di dekat pergerakan tren mungkin akan berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke kerangka waktu 1H dari kerangka waktu 4H. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari grup Non-komersial.