FX.co ★ USD/JPY: Rencana trading untuk sesi Eropa, 12 Desember. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. JPY melanjutkan pelemahannya.

Kemarin, instrumen tersebut menghasilkan beberapa sinyal entri pasar. Amati grafik 5 menit dan analisis yang terjadi di sana. False breakout di sekitar level resistance 145,35 menghasilkan sinyal beli yang sangat bagus, memungkinkan tren bullish lebih lanjut. Akibatnya, USD/JPY naik 90 pip. Pertahanan di 146,27 memerlukan sinyal jual counter-trend, setelah itu pasangan ini turun 30 pip. Ini adalah cara penutupan USD/JPY kemarin.

Hal yang diperlukan untuk membuka posisi long pada USD/JPY

Sebelum menganalisis gambaran teknikal USD/JPY, amati yang terjadi di pasar berjangka. Laporan COT tanggal 5 Desember menunjukkan penurunan posisi long maupun short. Hal ini sudah diperkirakan! Pernyataan baru-baru ini dari BOJ yang menyatakan bahwa kebijakan yang sangat lemah dan suku bunga negatif tidak lagi diperlukan pada tahun depan telah memicu lonjakan yen dan melemahkan posisi dolar. Namun, setelah sell-off USD/JPY terbesar baru-baru ini, para trader dengan cepat membeli instrumen tersebut selama penurunan, sehingga mengimbangi 2/3 penurunan. Minggu ini, banyak hal akan bergantung pada keputusan Federal Reserve mengenai suku bunga. Jika kebijakan ini tetap ketat, yen Jepang kemungkinan akan menghadapi lebih banyak masalah, menyebabkan pertumbuhan lebih lanjut pada pasangan mata uang ini. Laporan COT terbaru menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial turun 2.195 menjadi 28.266, sedangkan posisi short nonkomersial menurun 6.476 menjadi 133.222, sehingga meningkatkan spread antara posisi long dan short sebesar 7.357.

Penjual telah menutupi pertumbuhan kemarin dan terus memberikan tekanan pada pasangan ini. Lonjakan volatilitas kemungkinan besar terjadi pada paruh kedua hari ini setelah laporan penting inflasi AS. Jika CPI menurun, tekanan pada USD/JPY akan semakin meningkat. Jika inflasi AS meningkat pada bulan November tahun ini, akan meningkatkan permintaan terhadap dolar AS, sehingga pembeli saat ini memiliki peluang besar untuk memasuki pasar dengan harga menarik di tengah penurunan pasangan mata uang ini. Bulls sekarang harus bekerja keras untuk mempertahankan level 145,35, tempat false breakout akan menandakan pembelian dengan tujuan naik ke area resistance 145,93, tempat moving average berada. Breakout dan konsolidasi di atas kisaran ini akan memungkinkan bulls memperkuat posisi di pasar. Mereka akan buru-buru membuka posisi long dengan target di 146,56, level tertinggi minggu ini. Target tertingginya adalah 147,22, tempat saya berencana melakukan take profit. Jika terjadi penurunan USD/JPY dan kurangnya aktivitas beli di 145,35, pasangan ini akan berada di bawah tekanan jual. Dalam hal ini, saya akan mencoba untuk memasuki pasar di sekitar 144,85, namun hanya false breakout di sana yang akan memberi sinyal pembukaan posisi long. Saya berencana untuk segera membeli USD/JPY saat turun dari 144,31, memproyeksikan koreksi 30-35 pip dalam hari ini.

Hal yang diperlukan untuk membuka posisi short pada USD/JPY

Penjual bersikeras melakukan koreksi ke bawah, namun peluang sell-off yang lebih besar masih kecil. Semuanya akan bergantung pada inflasi AS. Strategi terbaik adalah trading pada kenaikan setelah false breakout di sekitar area resistance 145,93, tempat saya berencana mendapatkan titik entri yang bagus untuk menjual dengan pergerakan menuju support di 145,35, yang terbentuk kemarin. Breakout dan uji reversal dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih parah pada posisi pembeli, yang mengarah ke aktivasi stop order dan membuka jalan ke level terendah 144,85. Area target yang lebih rendah adalah 144,31, tempat saya ingin melakukan take profit. Jika terjadi kenaikan USD/JPY dan tidak adanya aktivitas di 145,93 setelah rilis data AS, sebaiknya menunda penjualan hingga uji resistance berikutnya di 146,56. Jika tidak ada pergerakan menurun di sana, saya akan segera menjual USD/JPY saat rebound dari 147,22, memperkirakan koreksi USD/JPY turun 30-35 pip dalam hari ini.

Sinyal indikator

Moving Averages

Instrumen ini diperdagangkan pada MA 30 dan 50 hari. Menunjukkan ketidakpastian sentimen pasar terhadap USD/JPY.

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh analis pada grafik 1 jam dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika USD/JPY turun, batas bawah indikator di sekitar 145,5 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan). Periode 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan). Periode 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi moving average). Quick EMA periode 12. Slow EMA periode ke 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader spekulatif nonkomersial, seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka pada trader nonkomersial.
• Total posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.