FX.co ★ Outlook untuk EUR/USD pada 12 Desember. Laporan COT. Jeda sebelum badai

Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD trading dengan volatilitas rendah pada hari Senin, jadi kami tidak melihat perubahan apa pun pada gambaran teknis. Pasangan ini berpindah dari harga terendah hari ini ke harga tertinggi kurang dari 40 pips. Secara umum, tidak ada pergerakan. Di pasar yang datar ini, harga meninggalkan saluran menurun, namun kami yakin bahwa ini tidak dapat dianggap sebagai sinyal pembalikan tren. Saat ini, ada kemungkinan besar pasangan ini memulai koreksi bullish (karena harga telah turun selama tujuh atau delapan hari), namun kami tidak melihat sinyal beli yang spesifik. Perlu juga dicatat bahwa dalam pasar yang datar, garis-garis indikator Ichimoku kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, kami tidak dapat menganggapnya sebagai sinyal beli bahkan jika pasangan ini melampaui Kijun-sen.

Kabar baiknya adalah sebagai berikut. Minggu ini akan membawa banyak peristiwa dan laporan penting, sehingga pasangan mata uang ini kemungkinan tidak akan tinggal diam. Kemungkinan besar, kita hanya menyaksikan "hari Senin yang membosankan" lainnya, namun keadaan datar ini akan berakhir dengan sangat cepat. AS akan merilis data inflasi penting hari ini, dan ketiga pertemuan bank sentral akan diadakan pada hari Rabu dan Kamis. Oleh karena itu, volatilitas minggu ini mungkin cukup kuat.

Berbicara tentang sinyal trading, pasangan ini menghasilkan dua sinyal pada hari Senin. Pertama, pasangan ini memantul dari level 1.0757, lalu menetap di bawahnya. Namun, karena terdapat flat yang terdefinisi dengan jelas, kedua sinyal ini tidak dapat memicu pergerakan 15 pip sekalipun. Kami telah memperingatkan Anda bahwa trader sebaiknya tidak mengharapkan pergerakan atau tren yang kuat pada hari Senin.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 5 Desember. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Net position trader besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, net position hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan net position, seperti yang kita perkirakan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, euro dan net positionnya meningkat. Oleh karena itu, kita dapat menarik kesimpulan yang jelas: pasangan ini terkoreksi lebih tinggi, namun siklus koreksi mungkin akhirnya berakhir.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Saat ini, setelah koreksi kecil, garis-garis ini kembali menyimpang. Oleh karena itu, kami berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan akan segera berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position buy untuk kelompok "non-komersial" meningkat sebanyak 2.200, sedangkan jumlah short position turun sebanyak 6.900. Akibatnya, net position meningkat sebesar 9.100. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan non-commercial trader sebanyak 152.000. Pada prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini terus trading lebih rendah, seperti yang diperkirakan selama beberapa minggu terakhir. Saat ini, euro melemah hampir setiap hari karena hampir tidak memperhatikan laporan AS yang mengangkatnya ke posisi penting dua minggu lalu. Retracement ke atas mungkin terjadi saat ini, namun semuanya akan bergantung pada kejadian minggu ini.

Saat ini, kami hanya dapat merekomendasikan penjualan. Jika pasangan ini berkonsolidasi di atas garis Kijun-sen, ini akan menjadi sinyal formal untuk koreksi bullish. Jika harga masih berada di bawah garis kritis, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk menjual dengan target di 1.0669.

Pada 12 Desember, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta Senkou Span B (1.0886) dan Kijun-sen (1.0772 ) garis. Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading . Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "penembusan" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas apabila harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Selasa, kita dapat mengharapkan laporan sekunder dari ZEW Institute untuk kawasan euro dan Jerman, yang sepertinya tidak akan menarik minat yang kuat. Pelaku pasar akan mengawasi laporan inflasi AS, dan kami merekomendasikan untuk fokus sepenuhnya pada laporan tersebut.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning merupakan garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran net position untuk grup Non-komersial.