FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 1 Desember 2023. Laporan COT dan ulasan trading kemarin. Euro turun setelah data inflasi

Kemarin, pasangan mata uang ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan bahwa level 1,0962 merupakan titik masuk yang memungkinkan. Penembusan dan pengujian ulang ke atas pada kisaran ini menghasilkan sinyal jual, yang menyebabkan penurunan pada pasangan mata uang ini sebesar lebih dari 30 pip. Menjaga support di level 1,0929 menghasilkan sinyal beli, tetapi setelah koreksi kecil, tekanan pada pasangan mata uang ini kembali sehingga menyebabkan kerugian pada trading. Pada sore hari, konsolidasi yang gagal di atas level 1,0939 dan sinyal jual menyebabkan pasangan mata uang ini turun lebih dari 30 pip. Pembelian di dekat level support 1,0896 mendorong euro naik sebesar 20 pip, dan itulah akhirnya.

Untuk posisi beli pada EUR/USD:

Euro mengalami penurunan setelah laporan bahwa tingkat inflasi zona euro jauh berada di bawah ekspektasi para ekonom, dan pengukur inflasi pilihan Federal Reserve AS, yang disebut indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, sesuai dengan perkiraan. Dari perspektif teknikal, koreksi bearish minor pada akhir bulan juga telah diperkirakan. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikagetkan. Hari ini, kita menunggu sejumlah laporan PMI Manufaktur di negara-negara zona euro yang dapat memberikan tekanan pada pasangan mata uang ini. Selain itu, sikap lunak Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, setelah data inflasi kemarin akan menjadi alasan lain bagi euro untuk turun pada akhir pekan. Untuk alasan ini, saya berniat untuk bertindak berdasarkan penurunan ke area support di level 1,0885, di mana saya memperkirakan bahwa para pembeli besar akan masuk. Penembusan palsu pada level ini akan menghasilkan sinyal beli untuk memperkirakan pertumbuhan dan menguji resistance baru di level 1,0917 yang terbentuk kemarin. Penembusan dan pengujian ulang ke bawah pada area ini akan bergantung pada pernyataan Lagarde. Hal tersebut dapat menghasilkan sinyal beli dan membuka jalan menuju level 1,0947. Hal ini sejalan dengan moving average bearish. Target tertinggi adalah area 1,0979, di mana saya akan mengambil profit. Dalam skenario penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di level 1,0885 pada paruh pertama hari ini, instrumen ini akan bergerak ke channel turun baru, yang akan menciptakan lebih banyak masalah bagi bulls. Dalam kasus seperti ini, akan memungkinkan untuk memasuki pasar setelah membentuk penembusan palsu di dekat level 1,0857. Saya akan segera membuka posisi beli pada rebound dari level 1,0827, dengan mempertimbangkan koreksi ke atas sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi jual pada EUR/USD:

Para penjual mencapai tujuan mereka kemarin, mempertahankan kendali atas pasar. Untuk mendukung koreksi ke bawah, harga harus tetap berada di bawah level 1,0917 dan membentuk penembusan palsu pada level ini setelah rilis data PMI Manufaktur zona euro yang lemah. Ini akan menghasilkan sinyal jual yang sangat baik untuk mengantisipasi pasar bearish yang baru, meskipun dalam jangka pendek. Target terdekat adalah support di level 1,0885. Hanya penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang ke atas, yang akan menghasilkan sinyal jual di level 1,0857. Target terendah adalah level terendah di level 1,0827, di mana saya akan mengambil profit. Jika EUR/USD mengalami kenaikan selama sesi Eropa, di tengah pernyataan keras dari Lagarde terlepas dari data inflasi kemarin, serta tidak adanya penurunan di level 1.0917, bulls akan mencoba untuk menghentikan pergerakan korektif dan membawa keseimbangan ke pasar. Ini akan membuka jalan bagi para pembeli ke level tertinggi 1,0947. Di sana, penjualan juga dimungkinkan, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan segera membuka posisi jual pada rebound dari level 1,0979 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 21 November, terdapat peningkatan dalam posisi beli dan penurunan yang signifikan dalam posisi jual. Pernyataan para pembuat kebijakan ECB dan komitmen mereka terhadap suku bunga tinggi mendorong para trader untuk menambah posisi beli pada EUR/USD pekan lalu. Selain itu, serangkaian laporan PMI juga menunjukkan sedikitnya pemulihan di beberapa negara zona euro sehingga membuka peluang untuk menghindari resesi pada kuartal keempat tahun ini. Notulen rapat Federal Reserve bulan November sedikit meredam semangat para pembeli aset berisiko, tetapi tidak terlalu memengaruhi perkembangan tren bullish. Dalam waktu dekat, banyak statistik fundamental penting mengenai inflasi dan kepercayaan konsumen yang akan dirilis. Hal tersebut tentunya akan memengaruhi arah pasar. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi beli non-komersial tumbuh sebesar 9.905 menjadi 231.095, sedangkan posisi jual non-komersial turun sebesar 10.842 menjadi 101.441. Akibatnya, selisih antara posisi beli dan jual meningkat sebesar 1.170. EUR/USD ditutup lebih tinggi pada hari Jumat di 1,0927 dibandingkan dengan 1,0902 pada sepekan yang lalu.

Sinyal indikator:

Moving averages:

Instrumen ini diperdagangkan di bawah moving average 30 dan 50 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa EUR/USD kemungkinan akan terus turun.

Harap perhatikan bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD menurun, batas bawah indikator di dekat level 1,0885 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average dari periode 50 hari menentukan trend saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise, ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Moving average dari periode 30 hari menentukan trend saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise, ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12-hari; EMA Lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9-hari;

• Bollinger Bands: periode 20-hari;

• Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi beli non-komersial mewakili jumlah total posisi beli yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Posisi jual non-komersial mewakili jumlah total posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Posisi bersih non-komersial adalah perbedaan antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.