FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 30 November 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Euro menunjukkan pergerakan korektif.

Kemarin, pasangan mata uang ini membentuk beberapa sinyal masuk yang bagus. Mari perhatikan apa yang terjadi di grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi, saya menyebutkan level 1.0978 sebagai titik masuk yang mungkin. Penurunan dan false breakout di level ini menghasilkan sinyal beli, tetapi setelah naik 15 pip, tekanan pada pasangan ini kembali, dan harga bergerak kembali ke area 1.0978. Di paruh kedua hari itu, pertahanan resistance di 1.0989 menghasilkan sinyal jual, yang mengirimkan euro turun ke area 1.0960. Pembeli aktif di level ini dengan false breakout menghasilkan sinyal beli dan pasangan kembali ke area 1.0989.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Revisi naik pada pertumbuhan GDP AS Q3-2023 membawa kembali permintaan untuk dolar dan memberikan tekanan pada euro pada sore Rabu. Hari ini, zona euro akan merilis sejumlah laporan, yang dapat memberikan tekanan pada pembeli. Perhatikan indeks harga konsumen zona euro, serta tingkat pengangguran. Penurunan inflasi dan peningkatan pengangguran adalah sinyal langsung untuk menjual euro dan tanda koreksi bearish lebih lanjut. Selain itu, mari lihat bagaimana Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, yang baru-baru ini mengatakan bahwa tingkat suku bunga harus tetap pada level saat ini selama mungkin, akan berkomentar tentang situasi ini. Jika data zona euro menunjukkan penurunan inflasi, pasangan kemungkinan akan turun ke area support 1.0962, di mana saya berencana untuk bertindak. Penurunan dan false breakout di tanda ini akan menghasilkan sinyal beli dalam antisipasi pertumbuhan dan pengujian resistance baru di 1.0992, yang dibentuk kemarin. Breakout dan pembaruan dari atas ke bawah di area ini akan bergantung pada pernyataan Lagarde, dan ini dapat menghasilkan sinyal beli lain, membuka jalan ke 1.1017. Target tertinggi akan menjadi area 1.1058, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam skenario penurunan EUR/USD dan ketiadaan aktivitas di 1.0962 di paruh pertama hari, instrumen akan tetap trading sideways. Dalam hal ini, akan mungkin untuk memasuki pasar setelah membentuk false breakout di dekat 1.0929. Saya akan membuka posisi long segera setelah pantulan dari 1.0896, dengan memperhatikan koreksi naik sekitar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Kemarin, penjual mendapatkan jalan mereka dan mengendalikan pasar dalam koreksi bearish saat ini. Hari ini, perlu untuk tetap di bawah 1.0992, karena skenario ini akan membantu mempertahankan tekanan pada euro. False breakout di tanda ini setelah berita tentang penurunan inflasi zona euro akan menghasilkan sinyal jual yang sangat baik dalam antisipasi koreksi turun lain dan pengujian support di 1.0962. Di atas level ini, kita memiliki moving average yang mendukung pembeli. Hanya breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta retest naik, akan mengarah pada sinyal jual lain di 1.0929. Target terendah akan menjadi rendah 1.0896, di mana saya akan mengambil keuntungan. Pengujian level ini dapat berdampak signifikan pada prospek masa depan pembeli. Dalam kasus pergerakan naik EUR/USD selama sesi Eropa, di tengah pernyataan keras dari Lagarde, dan tanpa adanya bears di 1.0992, pasar bullish akan berkembang lebih lanjut. Ini akan membuka jalan bagi pembeli ke tinggi 1.1017. Di sana, penjualan juga mungkin tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan membuka posisi short segera setelah pantulan dari 1.1058 dengan tujuan koreksi turun sekitar 30-35 pip.

Laporan COT:

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 21 November, terjadi peningkatan posisi long dan penurunan signifikan posisi short. Pernyataan oleh pembuat kebijakan ECB dan komitmen mereka terhadap suku bunga tinggi mendorong para trader untuk menambah posisi long pada EUR/USD minggu lalu. Selain itu, serangkaian laporan PMI juga menunjukkan pemulihan kecil di beberapa negara zona euro, meninggalkan peluang untuk menghindari resesi di Q4 tahun ini. Menit pertemuan November Federal Reserve sedikit meredakan semangat pembeli aset berisiko tetapi tidak terlalu mempengaruhi perkembangan tren bullish. Segera, sejumlah statistik fundamental penting tentang inflasi dan kepercayaan konsumen akan dirilis, yang pasti akan memengaruhi arah pasar. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-commercial tumbuh sebanyak 9.905 menjadi 231.095, sementara posisi short non-commercial turun sebanyak 10.842 menjadi 101.441. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebanyak 1.170. EUR/USD ditutup lebih tinggi pada hari Jumat di 1.0927 dibandingkan dengan 1.0902 satu minggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Moving average:

Bertransaksi di sekitar moving average 30- dan 50-hari menunjukkan pergerakan sideways.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands:

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di sekitar 1.0962 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning di grafik;
• Moving average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau di grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Trader non-komersial adalah spekulator seperti trader perorangan, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.