FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk sesi Eropa, 27 November. Laporan COT. EUR terus naik.

Jumat lalu, hanya satu sinyal entri yang dihasilkan. Amati grafik 5 menit dan analisis yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta para trader untuk memperhatikan 1,0925 dan merekomendasikan pengambilan keputusan masuk berdasarkan hal tersebut. Pasangan mata uang ini memang naik, namun gagal menguji level 1,0925 dan membentuk false breakout di sana. Hal ini dapat dijelaskan oleh volatilitas pasar yang sangat rendah. Pada paruh kedua hari ini, kita melihat false breakout di level 1,0925, yang menghasilkan sinyal jual dan sedikit penurunan euro sebesar 17 pip.

Ketentuan untuk membuka posisi long pada EUR/USD:

Berdasarkan data, PMI manufaktur AS menurun, sementara PMI jasa naik. Dengan latar belakang tersebut, para trader terus menjual dolar AS, sehingga meningkatkan euro pada paruh kedua hari Jumat. Hari ini, selain pidato Presiden ECB Christine Lagarde, tidak ada agenda lain. Oleh karena itu, posisinya dalam mempertahankan suku bunga tinggi dapat membantu euro melanjutkan tren kenaikannya. Namun, menembus tertinggi bulanan tidaklah mudah. Sebaiknya masuki pasar dengan penurunan setelah false breakout di level 1,0928. Hal ini akan mengkonfirmasi kehadiran pembeli di pasar dan memberikan titik entri yang bagus untuk posisi long. Dalam hal ini, pasangan ini mungkin naik dan menguji level tertinggi bulanan di 1,0962. Breakout dan pembaruan kisaran ini akan memberikan sinyal beli lainnya dan peluang untuk mencapai level tertinggi baru di sekitar 1,1004. Target terjauhnya akan terlihat di 1,1033, tempat lebih baik untuk mengunci profit. Jika euro/dolar turun dan bulls gagal aktif di dekat 1,0928 pada paruh pertama hari ini, pasangan mata uang ini mungkin memasuki channel sideways. Jika hal ini terjadi, trader dapat memasuki pasar setelah false breakout di sekitar level support 1,0896. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long dari 1,0857, mengharapkan kenaikan 30-35 pip dalam hari ini.

Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:

Jumat lalu, penjual berusaha untuk mendominasi, namun jumlah pembeli melonjak karena harga euro yang menarik di tengah lemahnya statistik AS. Hari ini, bears bisa aktif hanya setelah false breakout di sekitar tertinggi bulanan di 1,0962. Hal ini akan menandakan sell-off untuk mengantisipasi koreksi ke bawah lainnya dan uji level support 1,0928. Di bawah level ini, MA menguntungkan pembeli. Penembusan dan penyelesaian di bawah kisaran ini, diikuti dengan uji ulang ke atas, akan memberikan sinyal jual lainnya dengan target di 1,0896. Target terjauh terletak di titik terendah 1,0857, yang merupakan titik yang lebih baik untuk mengunci profit. Menguji level ini dapat mempengaruhi prospek pembeli di masa depan secara signifikan. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan bears gagal aktif di 1,0962, maka tren bullish akan berlanjut, membuka jalan menuju 1,1004. Di sini, trader juga dapat mengambil posisi short hanya setelah konsolidasi gagal. Ada kemungkinan membuka posisi short setelah pullback dari 1,1033, dengan perkiraan penurunan 30–35 pip.

Berdasarkan laporan COT tanggal 14 November, jumlah posisi long meningkat, sedangkan jumlah posisi short turun. Data inflasi terbaru dengan jelas menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga AS pada siklus saat ini telah berakhir, berdampak pada dolar AS dan mengurangi posisi short pada euro, sehingga menghidupkan kembali permintaan. Risalah pertemuan Federal Reserve bulan November diharapkan dapat memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang tersisa, meskipun jelas bahwa suku bunga telah mencapai puncaknya dan kemungkinan akan menurun pada tahun depan. Laporan COT mengungkapkan bahwa posisi long nonkomersial naik 8.707 menjadi 221.190, sementara posisi short nonkomersial menurun 11.144 menjadi 112.283, sehingga memperlebar spread antara posisi long dan short sebesar 3.283. Harga penutupan melonjak hingga 1,0902 dari 1,0713.

Sinyal indikator:

Moving Averages: Trading di atas MA 30 dan 50 hari menunjukkan kenaikan euro lebih lanjut.

Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1, berbeda dari MA harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands: Jika terjadi penurunan, lower band di sekitar 1,0928 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average (garis kuning pada grafik): mengidentifikasi tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan. Periode: 50.
• Moving Average (garis hijau pada grafik): mengidentifikasi tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan. Periode: 30.
• Indikator MACD (Konvergensi/Divergensi MA): Fast EMA: periode 12. Slow EMA: periode 26. SMA: periode 9.
• Bollinger Bands: Periode 20.
• Trader nonkomersial: spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai , dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi kriteria tertentu.
• Posisi long nonkomersial: jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial: jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader nonkomersial.
• Total posisi net nonkomersial: selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.