FX.co ★ USD/JPY: rencana trading untuk sesi Eropa pada 20 November. USD kehilangan tenaga

Jumat lalu, hanya satu sinyal yang dihasilkan untuk masuk ke pasar. Mari kita lihat pada grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi di sana. Terjadi terobosan dan uji balik dari bawah ke atas di 149,70 memungkinkan kita untuk mendapatkan titik masuk untuk menjual dolar. Akibatnya, USD/JPY turun lebih dari 50 pips.

Apa yang diperlukan untuk membuka posisi beli pada USD/JPY

Dolar AS tetap berada di bawah tekanan penjualan kuat di tengah harapan bahwa Federal Reserve akan menyelesaikan siklus kenaikan suku bunga dan kemungkinan akan mengumumkan tiga pemotongan suku bunga berturut-turut pada tahun 2024. Kelemahan dolar AS menyebabkan penjualan tajam pasangan USD/JPY, yang telah diantisipasi oleh Bank of Japan. Hari ini, karena kalender ekonomi kosong, USD/JPY bisa mendapatkan kembali sebagian dari kerugiannya, tetapi penjual kemungkinan besar akan siap untuk ini. Oleh karena itu, saya lebih suka bertindak saat penurunan di sekitar level support baru 148,96, yang terbentuk sebagai hasil sesi Asia hari ini. Terjadi false breakout di sana akan memberikan titik masuk ke posisi beli dalam antisipasi pemulihan dan pengujian resistance di 149,29. Terobosan dan konsolidasi di atas rentang ini juga akan memungkinkan pembeli untuk mendapatkan kembali beberapa posisi, menunjukkan aktivitas pembelian dengan target 149,57. Target tertinggi akan menjadi area 149,94, di mana saya berencana untuk mengunci keuntungan. Moving average, mendukung penjual, juga terletak di sana. Dalam skenario penurunan dan ketiadaan aktivitas pembelian di 148,96, bears akan segera mendapatkan kendali pasar kembali. Oleh karena itu, saya menyarankan menunda posisi beli hingga level rendah 148,59 diuji. Hanya false breakout di sana yang akan meyakinkan trader untuk membuka posisi beli. Saya berencana untuk membeli USD/JPY segera pada penurunan hanya dari 148,20, dengan tujuan koreksi sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Apa yang diperlukan untuk membuka posisi jual pada USD/JPY

Penjual tetap memiliki semua kesempatan untuk mempertahankan koreksi turun, tetapi banyak hal akan bergantung pada apakah mereka berhasil mempertahankan resistance di 149,29 atau tidak. Titik masuk pertama ke posisi jual diantisipasi hanya setelah terjadi false breakout di sekitar 149,29, di mana lonjakan dapat terjadi sangat cepat. Ini akan mengembalikan tekanan pada pasangan dan memberikan kesempatan untuk koreksi lebih lanjut turun ke support di 148,96. Terobosan dan uji balik dari bawah ke atas rentang ini akan memberikan pukulan yang lebih serius pada posisi pembeli. Ini bisa memicu stop order dan membuka jalan ke rendah 148,59. Target yang lebih rendah akan menjadi area 148,20, di mana saya berencana untuk mengunci keuntungan. Dalam skenario kenaikan USD/JPY, yang paling realistis, dan ketiadaan aktivitas di 148,29, pembeli tidak akan mendapatkan dominasi tetapi akan tetap memiliki kesempatan untuk koreksi kecil setelah penjualan pagi. Dalam hal ini, saya akan menunda membuka posisi jual hingga terjadi false breakout di 149,57. Jika pergerakan turun tidak berkembang di sana, saya akan menjual USD/JPY segera pada rebound dari 149,54, dengan mempertimbangkan koreksi turun sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Dalam laporan Commitment of Traders (COT) yang terdate 7 November, terjadi penurunan baik pada posisi beli maupun posisi jual. Namun, hal ini tidak mengubah secara signifikan keseimbangan kekuatan perdagangan karena penurunan tersebut hampir sama. Fakta bahwa pembeli mengambil level psikologis 151 menunjukkan perbedaan yang kuat dalam permintaan dan penawaran, karena kebijakan bank sentral sangat beragam, membuat dolar AS lebih menarik. Sangat penting bagaimana yen akan bereaksi terhadap data ekonomi AS yang krusial dalam jangka pendek, yang dapat menentukan arah pasangan dalam waktu dekat. Namun, terlalu dini untuk berbicara tentang kembalinya permintaan untuk yen tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan moneter Bank of Japan. Laporan COT terbaru menyatakan bahwa posisi beli non-komersial turun sebanyak 10.403 menjadi 27.238, sementara posisi jual non-komersial turun sebanyak 10.211 menjadi 131.278. Semua ini menunjukkan tekanan yang berkepanjangan pada yen dan tren keseluruhan menuju penguatan dolar AS. Akibatnya, selisih antara posisi beli dan jual menyempit sebesar 386.

Sinyal Indikator

Moving Average

Instrumen ini diperdagangkan di bawah moving average 30 dan 50 hari. Ini menunjukkan kemungkinan penurunan dolar AS.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh analis pada grafik 1 jam dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika USD/JPY naik, batas bawah indikator sekitar 148,96 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.