FX.co ★ Outlook untuk EUR/USD pada 20 November. Laporan COT. Euro reli naik

Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD mengakhiri sepekan dengan kenaikan besar pada hari Jumat. Tidak ada impor atau peristiwa penting di Uni Eropa atau Amerika Serikat. Jadi apa yang diperhatikan trader? Laporan inflasi? Estimasi keduanya tidak dibedakan dari yang pertama... Laporan izin bangunan yang dirilis di AS? Laporan ini jarang mendorong reaksi pasar bahkan jika ada deviasi signifikan dari prakiraan. Dengan demikian, seluruh peristiwa makroekonomi hampir tidak berdampak pada pergerakan pasangan. Meskipun demikian, euro tidak memulai koreksi bearish setelah mengalami kenaikan signifikan pada hari Selasa, yang hampir tidak logis. Ya, pasar memiliki alasan untuk menjual dolar, namun tidak sebesar yang terlihat.

Hanya satu sinyal trading yang dibentuk hari Jumat. Memerlukan beberapa jam di persimpangan sesi Eropa dan AS, menunjukkan kelemahannya. Namun demikian, pasangan ini menembus level 1.0868, sehingga secara formal, trader dapat membuka posisi buy. Setelah sinyal ini terbentuk, harga berhasil naik maksimal 20 pips, dan seharusnya perdagangan ditutup secara manual. Keuntungan kecil yang didapat, namun bisa saja jauh lebih baik.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 7 November dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih pedagang besar (indikator kedua) mulai meningkat kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama ketika euro mulai naik. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, namun euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, seperti yang kita perkirakan. Saat ini, posisi bersih trader non-komersial masih bullish dan tren ini kemungkinan akan segera kehilangan momentum.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa garis merah dan hijau telah bergerak menjauh satu sama lain secara signifikan, yang sering kali mendahului berakhirnya sebuah tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, namun pada akhirnya, jalur-jalur tersebut mulai bergerak semakin berdekatan satu sama lain. Oleh karena itu, kami masih berpegang pada skenario bahwa tren kenaikan telah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi buy untuk kelompok "non-komersial" meningkat sebanyak 1.700, sedangkan jumlah posisi short turun sebanyak 2.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 3.700. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontrak JUAL di kalangan non-commercial trader sebesar 89.000. Pada prinsipnya, kini terbukti bahkan tanpa laporan COT bahwa euro akan terus melemah. Namun, fase perbaikan belum berakhir.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan ini menunjukkan fase korektif lainnya. Dua dari lima fase koreksi saat ini dipicu oleh lemahnya laporan AS. Oleh karena itu, untuk saat ini, kita dapat mengatakan bahwa laporan telah meningkatkan euro, khususnya data AS, karena laporan zona euro lemah. Untuk saat ini, kita perlu menunggu pasangan ini menembus garis Senkou Span B dan Kijun-sen untuk mengidentifikasi dimulainya kembali tren turun dalam jangka menengah.

Pada tanggal 20 November, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1012, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0637) dan Ki jun-sen ( 1.0814). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ada juga level support dan resistance tambahan, namun sinyal tidak terbentuk di dekatnya. Sinyal dapat berupa "bounces" dan "breakout" pada level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pips. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Senin, tidak ada acara penting yang direncanakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. EUR/USD kemungkinan akan mengalami volatilitas yang rendah, dan harga mungkin akan memulai koreksi bearish. Namun, trading semalam telah menunjukkan bahwa euro mungkin terapresiasi hari ini.

Deskripsi pada grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk grup Non-komersial.