FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada 14 November (Analisis Transaksi Pagi). Pembeli Euro Mengandalkan Inflasi Amerika

Dalam perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0692 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan masuk berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa apa yang terjadi. Penurunan ke area 1.0692 terjadi, namun sebelum terbentuknya penembusan palsu, hal tersebut tidak terjadi, sehingga titik masuk yang sesuai ke pasar tidak terbentuk. Gambaran teknikal untuk paruh kedua hari ini hanya direvisi sebagian.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Selama sesi Eropa, data yang cukup baik dari Jerman dan Zona Eropa dan laporan PDB yang tidak berubah memungkinkan euro untuk melanjutkan kenaikannya dengan harapan data inflasi AS akan jauh lebih baik daripada ekspektasi para ekonom. Indeks Harga Konsumen AS akan segera dirilis, namun perhatian akan lebih banyak tertuju pada Indeks Harga Konsumen inti, tidak termasuk harga makanan dan energi, yang mungkin tidak berubah atau menunjukkan perlambatan yang lebih lambat dari yang diharapkan. Jika ini terjadi, tekanan terhadap euro akan kembali, dan pernyataan dari anggota FOMC Michael S. Barr dan Lael Brainard tidak akan membantu memperbaiki situasi. Dalam kasus reaksi pasar yang negatif terhadap data, pembeli harus menunjukkan diri mereka di sekitar area support 1.0694, di mana moving average berpihak pada mereka. Membentuk penembusan keliru akan memberikan titik masuk yang baik untuk posisi beli, dengan mengharapkan perkembangan lebih lanjut dari tren naik dan tes resistensi lainnya di 1.0722, di mana penjual saat ini tidak aktif. Menembus dan memperbarui kisaran ini dari atas ke bawah akan memungkinkan terobosan ke 1.0753. Target utama adalah area 1.0774, di mana saya akan mengambil keuntungan. Namun, kenaikan yang signifikan hanya akan terjadi jika terjadi perlambatan yang sangat cepat dalam tekanan inflasi di Amerika Serikat. Dalam kasus penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.0694 pada paruh kedua hari ini, bear dapat secara signifikan mencapai stop order pembeli dan mengendalikan pasar. Hal ini akan menyebabkan pergerakan turun yang lebih besar ke sekitar 1.0667. Hanya pembentukan penembusan palsu yang akan menandakan entri ke pasar. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long segera pada rebound dari 1.0642 dengan target koreksi ke atas dalam satu hari di kisaran 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Penjual terus mengalami kesulitan. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik, masih perlu ada lebih banyak penjual, bahkan di area 1.0722, untuk membalikkan pasar. Hanya inflasi yang sangat tinggi di Amerika Serikat untuk bulan Oktober tahun ini yang akan membantu. Pembentukan penembusan palsu di 1.0722 akan menandakan penjualan, dengan mengandalkan kembalinya tekanan pada pasangan ini dan pergerakan menuju support di 1.0694, yang terbentuk di akhir paruh pertama hari ini. Menembus level ini dengan konsolidasi selanjutnya di bawahnya akan memungkinkan sinyal jual lainnya dengan target 1.0667. Target utama adalah minimal 1.0642, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam kasus pergerakan naik lebih lanjut dari EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya penurunan di 1.0722, dan semuanya berjalan ke arah ini, pembeli akan mencoba untuk mencapai resistensi di 1.0753 - maksimum bulanan. Dimungkinkan untuk menjual di sana, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan mempertimbangkan untuk segera membuka posisi short pada rebound dari 1.0774 dengan target koreksi ke bawah dalam kisaran 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 7 November, terjadi penurunan posisi short dan peningkatan posisi long. Perlu dicatat bahwa data ini hanya mencakup reaksi pasar terhadap pertemuan Federal Reserve AS, di mana keputusan dibuat untuk mempertahankan kebijakan yang tidak berubah. Namun, minggu lalu, perwakilan dari the Fed menjelaskan bahwa masa depan suku bunga akan bergantung sepenuhnya pada data yang masuk, tidak mengesampingkan kenaikan suku bunga lainnya pada akhir tahun ini. Dalam waktu dekat, kita akan melihat laporan inflasi AS, yang dapat menentukan arah pasangan mata uang ini untuk beberapa minggu ke depan, dan beberapa statistik penting lainnya. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi non-komersial long meningkat 1.649 menjadi 212.483, sementara posisi non-komersial short menurun 2.018 menjadi 123.427. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.064. Harga penutupan meningkat tajam dan mencapai 1.0713 melawan 1.0603.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak:

Perdagangan berada di atas rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan upaya pembeli euro untuk melanjutkan kenaikan.

Catatan: Penulis pada grafik H1 menentukan periode dan harga moving average, yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands:

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0680 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving Average (MA) adalah indikator yang menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.

• Moving Average (MA) adalah indikator yang menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise. Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.

• Moving Average Convergence/Divergence (MACD) adalah indikator momentum yang mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata pergerakan harga sekuritas. Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.

• Bollinger Bands - indikator volatilitas yang terdiri dari sekumpulan garis yang membentuk amplop di sekitar moving average. Periode 20.

• Pedagang non-komersial - spekulan seperti pedagang perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.

• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.

• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.

• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.