FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 14 November 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Euro tetap berada dalam jalur tersebut dengan prospek pertumbuhan lebih lanjut

Kemarin, beberapa sinyal masuk pasar terbentuk. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0692 sebagai kemungkinan titik masuk. Kenaikan dan penembusan palsu di dekat 1,0692 menghasilkan sinyal jual yang bagus, namun pasangan ini gagal untuk bergerak lebih rendah secara tajam. Pada sore hari, upaya lain yang gagal untuk naik ke atas 1,0692 menghasilkan sinyal jual, yang mengirim pasangan ini turun sebesar 25 pips.

Laporan COT:

Sebelum membahas prospek pasangan EUR/USD, mari kita periksa apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi dalam Komitmen Trader telah berubah. Laporan COT tanggal 7 November menunjukkan penurunan short position dan peningkatan long position. Perhatikan bahwa laporan ini hanya mencakup reaksi pasar terhadap pertemuan Federal Reserve, yang mempertahankan suku bunga tetap stabil. Namun, pekan lalu para pejabat The Fed memperjelas bahwa keputusan suku bunga mereka akan bergantung pada data yang masuk, sehingga membuka kemungkinan kenaikan suku bunga lagi yang diproyeksikan pada akhir tahun ini. Minggu ini, kita akan mempelajari laporan inflasi AS, yang mungkin menentukan arah pasangan mata uang ini untuk beberapa minggu ke depan, serta data penting lainnya. Menurut laporan COT terbaru, posisi non-komersial meningkat 1,649 menjadi 212,483, sedangkan short position non-komersial turun 2,018 menjadi 123,427. Akibatnya, selisih antara long dan short position meningkat sebesar 1.064. Harga penutupan naik tajam menjadi 1,0713 dari 1,0603.

Untuk long positions EUR/USD:

Kumpulan laporan ekonomi yang sangat penting lainnya dapat merugikan euro. Kami memperkirakan angka PDB Kuartal 3 zona euro yang lemah, yang mungkin direvisi ke bawah, pada indeks sentimen bisnis dari lembaga ZEW Jerman dan zona euro, serta tingkat lapangan kerja zona euro. Pidato anggota Dewan Eksekutif Bank Sentral Eropa, Frank Elderson, tidak akan menjadi hal yang penting. Jika laporan tersebut memberikan tekanan pada euro, mengingat bahwa pasangan ini trading di dekat bagian tengah kanal sideways, penembusan palsu di dekat 1,0692, perhatikan bahwa di bawah level ini kita memiliki moving average yang mendukung kenaikan, akan berfungsi sebagai konfirmasi dari titik masuk yang tepat untuk long position yang bertujuan untuk pertumbuhan menuju resistance di 1.0722, yang terbentuk pada akhir minggu lalu. Penembusan dan pengujian ke bawah pada kisaran ini akan meningkatkan permintaan euro, menawarkan peluang untuk melonjak ke level 1.0753. Target utamanya adalah 1.0774, dimana saya akan mengunci profit. Jika EUR/USD turun dan kurangnya aktivitas di 1.0692, penurunan akan mencoba untuk kembali ke pasar. Dalam skenario seperti itu, hanya pembentukan false breakout di dekat 1.0667 yang akan memberikan sinyal beli. Saya akan segera membuka long position saat rebound dari 1.0642, dengan mempertimbangkan koreksi ke atas sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk short positions EUR/USD:

Kemarin, penjual aktif selama sesi AS, namun mereka gagal mempertahankan kendali pasar. Mereka hanya akan mampu melakukan koreksi bearish setelah data zona euro lemah. Jika pasangan ini bergerak ke atas, maka perlu untuk mempertahankan resistance di level 1.0722. Penembusan palsu pada titik ini, bersama dengan data yang lemah dan pernyataan lemah dari pejabat ECB, akan memberikan sinyal jual yang baik untuk mendorong koreksi ke bawah hingga ke support di 1.0692, yang merupakan bagian tengah dari kanal sideways. Setelah breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang ke atas, apakah saya berharap menerima sinyal lain untuk menjual pasangan ini dengan target di 1.0667. Target utamanya adalah 1.0642 dimana saya akan mengambil profit. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Eropa dan tidak adanya penurunan di 1.0722, dan hanya data zona euro yang baik yang dapat membantu dalam hal ini, maka kenaikan akan mencoba melanjutkan tren naik. Dalam keadaan seperti itu, saya akan menunda penjualan pasangan ini hingga harga mencapai resistensi baru di 1.0753. Menjual juga ada opsi, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan segera memulai short position jika terjadi pullback dari level tertinggi 1.0774, dengan mempertimbangkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pips.

Sinyal indikator:

Moving averages:

Trading di atas moving averages 30 dan 50 hari menunjukkan pembentukan koreksi ke atas.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1,0675 akan berfungsi sebagai support. Jika harga naik, band atas di 1,0715 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Moving average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan jangka waktu 9 hari;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Non-commercial traders adalah spekulan seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Long non-commercial positions mewakili jumlah total long positions yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Short non-commercial positions mewakili jumlah total short positions yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari trader non-komersial.