FX.co ★ Ikhtisar Pasangan EUR/USD, 10 November 2023

Pasangan mata uang EUR/USD mencoba untuk melanjutkan pergerakan turunnya lagi pada hari Kamis, namun dengan keberhasilan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Garis MA belum ditembus sehingga tren koreksi masih berlanjut. Hal ini akan bertahan bahkan jika MA terlampaui karena, selama lima minggu terakhir, kami telah berulang kali mengamati fenomena serupa, yang tidak selalu mengarah pada pembentukan tren jangka pendek baru. Oleh karena itu, kami masih menganjurkan penurunan baru yang berkepanjangan pada pasangan ini, namun mungkin lambat, bertahap, dan tidak kuat. Saat ini, kita melihat bahwa meskipun pasangan ini tidak tinggal diam, volatilitasnya masih jauh dari harapan. Hal ini tidak dapat diabaikan, tetapi 50–60 poin per hari sangatlah sedikit untuk menghasilkan profit yang bagus.

Sebagian besar pola dan indikator teknikal mengindikasikan penurunan dalam waktu dekat. Mari mulai dengan fakta bahwa dalam hampir 1,5 bulan koreksi, euro hanya berhasil terkoreksi sebesar 300 poin. Ini tidak banyak. Masih belum ada faktor pertumbuhan yang kuat untuk euro. Meskipun Fed terbuka untuk mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter baru dan siap merespons peningkatan inflasi di AS, ECB tampaknya kurang condong ke arah tersebut. Kami dapat mengatakan ini: kemungkinan pengetatan kebijakan di ECB saat ini adalah sekitar 10%, sedangkan Fed sekitar 20-30%. Perbedaannya memang tidak signifikan, namun ini bukan satu-satunya faktor kemungkinan penguatan mata uang Amerika. Indikator CCI dua kali memasuki zona overbought selama koreksi. Artinya, tren penurunan mungkin dan harus dilanjutkan. Dimulainya kembali tren berarti harga setidaknya harus turun ke level 1,0468. Di sinilah kami memperkirakan harga akan terlihat dalam beberapa minggu mendatang.

Tidak diragukan lagi, perkiraan apa pun bisa disesuaikan. Dalam 3-4 tahun terakhir, terjadi tren bencana global dan konflik militer di seluruh dunia, sehingga kita tidak bisa memastikan apa pun. Selama dolar memiliki latar belakang fundamental yang diperlukan untuk terus menguat. Dalam sebulan, segalanya bisa berubah.

Jerome Powell tidak "menutup pintu". Kemarin, pidato kedua Powell minggu ini berlangsung. Kali ini, Ketua Fed menyatakan belum yakin bisa mencapai target inflasi pada level suku bunga acuan saat ini. "Kami mengakui kemajuan dalam memerangi inflasi, namun tindakan kami mungkin masih belum cukup untuk menurunkan inflasi ke target," jelas Powell. Sementara itu, ia mengumumkan bahwa bank sentral akan bertindak lebih hati-hati di masa depan, karena saat ini sangat sulit untuk membuat kesalahan dengan "nilai suku bunga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi". Kisaran tingkat optimal telah menyempit, dan tindakan ceroboh apa pun akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Powell juga menambahkan bahwa Fed saat ini tidak mengandalkan imbal hasil obligasi Treasury saat mengambil keputusan.

Bersamaan dengan dia, Ketua Fed Philadelphia, Patrick Harker, juga berbicara, yang seringkali berterus terang. Harker menyatakan bahwa saat ini yang paling penting adalah memantau statistik dengan cermat dan menghindari pengambilan keputusan yang salah. Fakta bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lama adalah fakta yang jelas. Harker juga tidak memberi sepatah kata pun bahwa pengetatan kebijakan moneter tidak diperlukan lagi. "Pasar tenaga kerja menjadi lebih seimbang; tingkat pengangguran mungkin meningkat hingga 4,5% tahun depan, inflasi akan turun menjadi 3% dalam waktu dekat, dan kemudian kembali ke 2%," jelas pejabat tersebut.

Oleh karena itu, Harker dan Powell mengkonfirmasi kesimpulan kami tentang kemungkinan kenaikan suku bunga. Fed siap melakukan intervensi jika diperlukan, namun hanya akan melakukannya dalam kasus ekstrem. Pernyataan-pernyataan ini tidak mengejutkan pasar, dan dolar menguat secara moderat. Kami yakin prospeknya tetap baik.

Volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari trading terakhir pada 10 November adalah 71 poin dan dikategorikan sebagai "rata-rata". Oleh karena itu, kami memperkirakan pergerakan antara level 1,0600 dan 1,0742 pada hari Jumat. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah menunjukkan upaya baru untuk melanjutkan tren menurun.

Level support terdekat:

S1 – 1,0651

S2 – 1,0620

S3 – 1,0590

Level resistance terdekat:

R1 – 1,0681

R2 – 1,0712

R3 – 1,0742

Rekomendasi Trading:

Pasangan EUR/USD terus mengubah arahnya hampir setiap hari. Oleh karena itu, mengandalkan MA saat ini adalah usaha yang sia-sia. Jumat lalu, kita melihat pergerakan naik yang kuat, namun kecil kemungkinan tren kenaikan akan berlanjut. Kenaikan ini semata-mata karena latar belakang yang kuat, dan hal ini tidak umum. Kami percaya bahwa dari posisi saat ini, disarankan untuk mempertimbangkan penjualan, namun harus dipahami bahwa "swings" dapat terus berlanjut. Hari Jumat tidak secara mendasar mengubah sifat pergerakan pasangan ini.

Penjelasan ilustrasi:

Channel regresi linier – membantu dalam menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, berarti tren sedang kuat.

Garis MA (pengaturan 20,0, diratakan) – menentukan tren jangka pendek dan arah trading yang harus dilakukan saat ini.

Level Murray – level target untuk pergerakan dan koreksi.

Level volatilitas (garis merah) – kemungkinan channel harga tempat pasangan akan bergerak pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.

Indikator CCI – entri ke dalam zona oversold (di bawah -250) atau zona overbought (di atas +250) menunjukkan bahwa reversal tren ke arah berlawanan sudah dekat.