FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 9 November 2023. Laporan COT dan gambaran umum perdagangan kemarin. Euro kembali menguat setelah pidato Powell

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi pada chart 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1.0667 sebagai kemungkinan titik masuk. Harganya turun menuju 1.0667, tetapi nilainya hanya sekitar 10 pip. Pada sore hari, titik masuk serupa dari 1.0667 menghasilkan profit sebesar 30 pip.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Kemarin, pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, meningkatkan aset-aset berisiko, termasuk euro, karena ia tidak membahas kebijakan moneter bank sentral, yang ditafsirkan mendukung pendekatan lebih lunak, yang diambil Powell setelah pertemuan yang diadakan pada tanggal 1 November. Zona euro tidak akan merilis laporan ekonomi apa pun pada hari Kamis. Hanya buletin ekonomi Bank Sentral Eropa yang akan dirilis. Kami tidak memperkirakan pasar akan bereaksi terhadap hal ini, sehingga para trader dapat mengawasi pidato Presiden ECB, Christine Lagarde, serta beberapa anggota Dewan Pengurus lainnya. Jika pernyataan tersebut memberikan tekanan pada pasangan ini, pembeli harus aktif di dekat support baru di 1.0690, yang sejalan dengan moving average bullish. False breakout pada level ini akan mengonfirmasi titik masuk yang tepat untuk posisi long, dengan harapan terbentuknya tren naik dan pengujian resistance di 1.0723, yang terbentuk kemarin. Breakout dan pengujian ke bawah pada kisaran ini akan memberikan euro peluang untuk melonjak menuju level 1.0753. Target utamanya adalah area 1.0774, dimana saya akan take profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1.0690, maka pasangan mata uang ini akan terjebak dalam channel sideways baru, yang akan memperkuat koreksi bearish dan bahkan mungkin mendorong pasangan mata uang ini turun menuju 1.0663. Dalam kasus seperti ini, hanya false breakout pada level ini yang akan membentuk sinyal beli. Saya akan membuka posisi long sesaat setelah rebound dari 1.0642 dengan tujuan koreksi ke atas sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Kemarin para penjual melakukan upaya terbaik, tetapi meskipun terbentuk pertumbuhan, euro masih berpeluang untuk terus turun. Saat ini tujuannya adalah untuk mempertahankan resistance terdekat di 1.0723 untuk mendukung pergerakan bearish. False breakout pada titik ini, bersama dengan pernyataan lemah dari para pejabat ECB, akan membentuk sinyal jual yang bagus untuk melanjutkan koreksi ke bawah hingga ke support di 1.0690, yang terbentuk kemarin. Hanya setelah breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang ke atas, saya berharap menerima sinyal lain untuk menjual pasangan ini dengan target di 1.0663. Target utamanya adalah titik terendah 1.0642, di mana saya akan take profit. Jika terbentuk pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Eropa dan tidak adanya bear di 1.0723, bull akan kembali ke pasar dan mencoba mencapai level tertinggi 1.0753. Penjualan pada saat ini juga dimungkinkan, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan segera membuka posisi short saat rebound dari level tertinggi bulanan di 1.0774 dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan COT tanggal 31 Oktober menunjukkan penurunan posisi long dan short. Posisi ini terbentuk menjelang pertemuan penting Federal Reserve AS, di mana regulator memutuskan untuk mempertahankan level kebijakannya. Namun, melemahnya data pasar tenaga kerja AS, yang mengisyaratkan kurang kuatnya pertumbuhan lapangan kerja baru, kemungkinan besar akan menyebabkan penyesuaian kekuatan yang lebih signifikan, yang sayangnya belum tercermin dalam laporan ini. Statistik seperti ini memperkuat gagasan di kalangan investor bahwa The Fed tidak akan lagi menaikkan suku bunganya dan kebijakan agresif tersebut dapat diselesaikan pada awal musim panas mendatang. Hal ini akan terus memberikan tekanan pada dolar AS dan berujung pada penguatan aset berisiko. Menurut laporan COT terbaru, posisi long nonkomersial turun 4.735 menjadi 210.834, sedangkan posisi short nonkomersial turun 4.871 menjadi 125.445. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.016. Harga penutupan turun menjadi 1.0603 dari 1.0613.

Sinyal indikator:

Moving average

Perdagangan di sekitar moving average 30 dan 50 hari menunjukkan ketidakpastian pasar.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik di chart D1.

Bollinger Band

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1.0663 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning di chart;
• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning di chart;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9;
• Bollinger Bands. Periode 20;
• Trader nonkomersial merupakan spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long terbuka trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short terbuka trader nonkomersial;
• Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader nonkomersial.