FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi AS pada 25 Oktober (analisis transaksi pagi). Euro menetapkan level terendah mingguan yang baru

Dalam perkiraan pagi, saya menyoroti level 1.0586 dan merekomendasikan untuk menggunakan ini dalam mengambil keputusan trading. Mari kita lihat pada grafik 5 menit dan analisis apa yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan false breakout di sekitar 1.0586 terjadi, yang menghasilkan sinyal untuk membeli. Namun, meskipun statistik yang baik, tidak ada pergerakan ke atas yang signifikan, dan setelah itu, bull melewatkan level 1.0586. Untuk paruh kedua hari, gambaran teknis sepenuhnya direvisi.

Untuk membuka posisi beli pada EUR/USD, hal berikut diperlukan:

Laporan bagus dari IFO Jerman hanya mampu untuk sementara menghentikan pasar bearish untuk euro namun tidak membalikkan itu. Di paruh kedua hari, tidak ada banyak data AS, tetapi perhatian khusus akan tertuju pada laporan volume penjualan rumah baru dan pidato Ketua Dewan Gubernur Fed, Jerome Powell. Powell tidak mungkin mengatakan apa-apa tentang kebijakan moneter, jadi tidak ada harapan untuk penurunan tajam dalam permintaan terhadap dolar. Dalam kasus penurunan lebih lanjut di EUR/USD, hanya pembentukan false breakout di sekitar level support 1.0558, yang tidak kita capai di paruh pertama hari, akan memberikan sinyal untuk memasuki posisi beli dengan target rebound menuju level resistance 1.0586. Hanya jika terjadi breakout dan retesting dari atas ke bawah dari kisaran ini setelah data AS yang mengecewakan, akan menghidupkan kembali permintaan untuk EUR/USD, memberikan kesempatan untuk menghentikan pasar bearish dan memiliki koreksi kecil ke atas dengan lonjakan ke 1.0616. Tujuan akhir akan menjadi area 1.0641, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam kasus penurunan EUR/USD dan absennya aktivitas di 1.0558 di paruh kedua hari, para bear akan memperkuat kontrol atas pasar. Dalam hal ini, hanya pembentukan false breakout di sekitar 1.0531 akan memberikan sinyal untuk membeli euro. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi beli pada rebound dari 1.0497 dengan target koreksi ke atas intraday sekitar 30-35 poin.

Untuk membuka posisi jual pada EUR/USD, hal berikut diperlukan:

Penjual terus mempertahankan diri dan sekarang bertujuan untuk konsolidasi dekat dengan posisi terendah mingguan. Dalam kasus data AS yang lemah dan lonjakan euro di paruh kedua hari, melindungi 1.0586 akan menjadi prioritas utama. Pembentukan false breakout akan menjadi sinyal penjualan dengan pergerakan ke bawah ke level support baru 1.0558. Kita hanya dapat mulai membicarakan tentang pembentukan tren bearish baru setelah terjadi breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, bersama dengan uji ulang terbalik dari bawah ke atas, yang akan menjadi sinyal penjualan dengan pergerakan ke 1.0531. Tujuan akhir akan menjadi minimum 1.0497, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam hal pergerakan naik di EUR/USD selama sesi Amerika dan absennya para bear di 1.0586, para pembeli akan memiliki kesempatan untuk koreksi. Dalam skenario ini, saya akan menunda posisi jual sampai level resistance 1.0616, di mana moving average mendukung penjual. Penjualan memungkinkan, tetapi hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Saya akan membuka posisi jual segera pada rebound dari 1.0641, dengan target koreksi ke bawah sekitar 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 17 Oktober, terjadi peningkatan posisi long dan penurunan minimal posisi short. Indikator ekonomi yang kuat terus muncul di Amerika Serikat, termasuk yang terkait dengan penjualan ritel dan pasar tenaga kerja, memberikan sinyal untuk peningkatan suku bunga lebih lanjut. Namun, sebelum keheningan khas yang biasanya diamati oleh perwakilan Federal Reserve sebelum pertemuan komite, pernyataan dari pembuat kebijakan memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa tidak ada yang akan menaikkan suku bunga selama pertemuan November. Hal ini melemahkan permintaan terhadap dolar dan mengembalikan kepercayaan bagi pembeli mata uang Eropa. Rapor COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial meningkat sebanyak 6.791 menjadi 214.313, sementara posisi short non-komersial hanya berkurang sebanyak 87 menjadi 131.903. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short berkurang sebanyak 2.445. Harga penutupan turun menjadi 1.0596 dari 1.0630, mengkonfirmasi koreksi bullish untuk euro.

Sinyal Indikator:

Moving Average:

Trading dilakukan di bawah moving average 30 dan 50 hari, menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut pada euro.

Catatan: Periode dan harga moving average yang disebutkan oleh penulis dipertimbangkan pada grafik per jam (H1) dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands

Dalam kasus penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0585 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi Indikator:

• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.