FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk Sesi Eropa, 24 Oktober 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Euro terus naik.

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal entri. Amati yang terjadi pada grafik lima menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0603 sebagai kemungkinan titik entri. Kenaikan dan false breakout pada titik ini membentuk sinyal jual. Akibatnya, pasangan ini turun lebih dari 20 pip. Pada sore hari, hal yang sama terjadi, membuat pasangan ini turun 20 pip lagi, setelah itu permintaan euro kembali.

Laporan COT:

Sebelum membahas prospek pasangan EUR/USD, periksa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi dalam COT telah berubah. Laporan COT tanggal 17 Oktober menunjukkan peningkatan posisi long dan penurunan posisi short. AS terus merilis indikator ekonomi yang cukup kuat, termasuk penjualan ritel dan pasar tenaga kerja, yang mengindikasikan perlunya kenaikan suku bunga tambahan. Namun, sebelum periode blackout Federal Reserve, yang membatasi sejauh mana peserta dan staf FOMC dapat berbicara di depan umum, sejumlah pernyataan dari pejabat Fed telah meyakinkan pasar bahwa bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga pada bulan November. Hal ini melemahkan permintaan dolar dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Laporan COT mengungkapkan bahwa posisi long nonkomersial meningkat sebesar 6.791 menjadi 214.313, sedangkan posisi short nonkomersial menurun hanya 87 menjadi 131.903. Hal ini mengakibatkan spread antara posisi long dan short menyusut sebesar 2.445. Harga penutupan turun menjadi 1,0596 dibandingkan dengan 1,0630, mengkonfirmasikan koreksi ke atas pada euro.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Kemarin, euro mampu pulih tanpa adanya laporan ekonomi. Namun, saat ini, laporan PMI Manufaktur dan Jasa zona euro yang lemah, serta PMI gabungan dapat memberikan tekanan pada mata uang tunggal. Sebaliknya, pidato Presiden ECB Christine Lagarde mungkin akan menghambat kebijakan moneter, yang tentunya akan mendukung euro. Oleh karena itu, peluang pembelian yang optimal mungkin muncul pada saat penurunan, terutama setelah false breakout di dekat level support baru di 1,0664. Hal ini akan berfungsi sebagai konfirmasi titik entri yang tepat untuk posisi long yang bertujuan untuk pemulihan menuju resistance baru di 1,0700. Breakout dan uji ulang ke bawah pada kisaran ini akan mengembalikan permintaan euro, dan dapat membuka jalan bagi lonjakan hingga level 1,0734. Target akhir berada di 1,0774, tempat saya berencana untuk melakukan take profit. Jika EUR/USD turun dan menunjukkan kurangnya aktivitas di 1,0664, maka penurunan akan mencoba untuk kembali ke pasar. Dalam skenario seperti ini, hanya false breakout di dekat 1,0629, yang sejalan dengan MA bullish, yang akan memberikan sinyal entri. Saya akan segera mengambil posisi long saat melambung dari 1,0593, dengan target koreksi ke atas intraday sebesar 30-35 pip.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Kemarin, penjual mencoba mempertahankan posisi mereka, namun pembeli lebih tegas di paruh kedua hari ini. Mengingat bears sudah ketinggalan pasar, pasangan ini hanya akan mampu terkoreksi lebih tinggi setelah data zona euro lemah. Jika pasangan mata uang ini naik lebih lanjut, penting bagi penjual untuk mempertahankan resistance baru di level 1,0700. False breakout di sana bersama dengan pernyataan lemah dari Lagarde akan memberikan titik entri, menargetkan level support terdekat di 1,0664, yang tidak akan dilewatkan oleh pembeli. Hanya setelah menembus kisaran ini dan menetap di bawahnya, dan setelah menyelesaikan uji ulang ke atas, barulah saya mengantisipasi sinyal jual lainnya dengan target di 1,0629. Target terjauhnya adalah 1,0593, tempat saya berencana melakukan take profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan tidak ada aktivitas bearish di 1,0700, dan data zona euro yang bagus mungkin memberikan dukungan, maka bulls akan mencoba untuk melanjutkan koreksi ke atas. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga harga mencapai resistance baru di 1,0734. Saya juga akan mempertimbangkan untuk menjual di sana tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan membuka posisi short langsung pada rebound dari level tertinggi 1,0774, dengan mempertimbangkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Sinyal indikator:

Moving Averages:

Trading di atas MA 30 dan 50 hari menunjukkan upaya untuk mengembangkan tren naik.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1,0530 akan berfungsi sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di 1,0705 akan berfungsi sebagai resistance.

Deskripsi indikator:

• Moving average dalam periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan; berwarna kuning pada grafik;
• Moving average dalam periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan; berwarna hijau pada grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan jangka waktu 9 hari;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Trader nonkomersial adalah spekulan seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial mewakili jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial mewakili jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader nonkomersial;
• Posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.