FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada 19 Oktober (Analisis Transaksi Pagi)

Dalam perkiraan pagi, saya menekankan level 1.0540 dan merekomendasikan untuk menggunakannya sebagai dasar keputusan masuk pasar. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Meskipun ada kenaikan menuju 1.0540, titik masuk yang tepat tidak terwujud. Masalah utamanya adalah volatilitas pasar yang rendah. Pada paruh kedua hari itu, lanskap teknikal benar-benar direvisi.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Selama sesi Amerika, ada banyak data dan pidato perwakilan Federal Reserve. Kami mengharapkan angka-angka mengenai klaim pengangguran awal, Indeks Manufaktur Philly Fed, dan penjualan rumah yang ada. Data yang kuat akan menjadi pengingat lain bahwa the Fed dapat mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga selama pertemuan November. Secara khusus, kami ingin mendengar tentang rencana mereka dari anggota FOMC seperti Philip N. Jefferson, Ostan D. Goolsby, dan Michael S. Barr. Namun, fokusnya kemungkinan besar akan tertuju pada pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Jika pasangan ini turun, lebih baik bertindak setelah penembusan palsu terbentuk di level 1.0531, yang terbentuk setelah paruh pertama hari ini. Ini akan menandakan entri ke posisi long dengan tujuan menyegarkan resistensi di 1.0563, yang tidak dapat kita capai. Hanya terobosan dan pengujian dari atas ke bawah pada kisaran ini di tengah lemahnya statistik AS yang akan memperkuat permintaan euro, memberikan peluang untuk koreksi lebih lanjut dan lompatan ke 1.0594. Target utama akan berada di sekitar 1.0617, dimana saya akan mengambil profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan tidak ada aktivitas di 1.0531 selama paruh kedua hari ini, bear akan mendapatkan kembali kendali pasar, dan perdagangan akan bergeser ke saluran turun yang baru. Dalam skenario ini, hanya penembusan palsu yang terbentuk di sekitar 1.0497 yang akan menandakan pembelian euro. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi beli setelah rebound, mulai dari 1.0474, dengan target koreksi ke atas dalam satu hari sebesar 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Penjual belum menunjukkan kehadiran mereka. Jika pasangan ini naik dan ada reaksi bullish terhadap pernyataan politisi Amerika, hanya pembentukan penembusan palsu di level 1.0563, tepat di bawah yang dilewati oleh moving average yang mendukung penjual, yang akan memberikan sinyal untuk menjual, turun ke level support baru di 1.0531. Kita hanya dapat berbicara mengenai pengendalian pasar setelah terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, bersama dengan tes dari bawah ke atas, yang menghasilkan sinyal jual dengan jalan keluar di 1.0497. Target utama adalah minimum 1.0474, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD naik selama sesi Amerika karena pernyataan dovish Ketua Federal Reserve dan tidak adanya penurunan di 1.0563, pembeli mungkin akan mencapai penembusan level ini. Dalam skenario ini, saya akan menunda posisi short hingga resistance mencapai 1.0594, yang telah turun beberapa kali dalam minggu ini. Penjualan dimungkinkan di sana, namun hanya setelah penembusan yang gagal. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi short segera setelah rebound dari level maksimum 1.0617, dengan target koreksi 30-35 poin ke bawah.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 10 Oktober, terdapat penurunan posisi long dan short. Mempertimbangkan rilis data AS baru-baru ini dan tingginya inflasi yang tercatat pada bulan September, para trader dan ekonom mulai meragukan apakah Federal Reserve akan melanjutkan jeda atau melanjutkan kenaikan biaya pinjaman selama pertemuan November. Mengingat konflik Israel-Hamas dan konsekuensi negatifnya terhadap ekonomi global, permintaan untuk aset berisiko telah menurun tajam, yang selanjutnya berdampak negatif pada mata uang Eropa. Sikap keras Bank Sentral Eropa menghadirkan tantangan lain bagi euro karena ekonomi Zona Eropa terus berkontraksi. Satu-satunya aspek positif adalah euro yang terdepresiasi secara signifikan, yang terus menarik perhatian para trader. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 4.261 ke level 207.522, sementara posisi non-komersial short turun hanya 850 ke level 131.990. Hasilnya, spread antara posisi long dan short menurun sebesar 5.519. Harga penutupan naik ke 1.0630 dari 1.0509, mengkonfirmasi koreksi naik kecil untuk euro.

Sinyal Indikator:

Rata-rata Bergerak

Trading dilakukan di sekitar moving average 30 hari dan 50 hari, yang mengindikasikan pasar sideways.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam H1, yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Dalam kasus penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0531 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.

• Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode 20.

• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar, yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.

• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.

• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.

• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.