FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk sesi Eropa, 19 Oktober 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Selangkah lagi untuk memulai pergerakan ke bawah yang baru.

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal entri. Amati yang terjadi pada grafik lima menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0594 sebagai kemungkinan titik entri. Kenaikan dan false breakout pada titik ini membentuk sinyal jual, mengirim pasangan ini turun lebih dari 30 pip. Pada sore hari, breakout dan uji ulang di 1,0563 memberikan sinyal jual lainnya dan pasangan ini jatuh ke area 1,0540.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Pernyataan para politisi Amerika berbeda dengan data yang masuk, yang menunjukkan belum jelasnya posisi perekonomian AS dan perlunya kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk melawan inflasi. Mengingat kita hanya akan merilis laporan ECB mengenai neraca pembayaran pada paruh pertama hari ini, euro kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan, dan pasar akan fokus pada pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang akan berlangsung selama sesi AS. Kami akan menyelidikinya dalam prakiraan cuaca sore ini. Jika pasangan ini jatuh, saya akan bertindak di dekat level support baru di 1,0517, yang terbentuk pada hari Senin. False breakout pada tanda ini akan mengkonfirmasi titik entri untuk posisi long, dengan harapan membangun koreksi ke atas, yang dapat ditembus kapan saja. Targetnya adalah level resistance di 1,0540. Breakout dan uji ke bawah pada kisaran ini akan memberikan peluang untuk lonjakan ke 1,0563, yang sejalan dengan MA bearish. Target terjauhnya adalah area 1,0594, tempat saya berencana melakukan take profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1,0517, maka tekanan pada euro bisa meningkat dan bears akan kembali berkuasa. Dalam kasus seperti ini, hanya false breakout di dekat 1,0497 yang akan menandakan peluang pembelian. Saya akan membuka posisi long langsung pada rebound dari 1,0474, dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 pip hari ini.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Penjual terus mendominasi pasar. Agar pasangan mata uang ini jatuh, bears perlu mempertahankan resistance terdekat di level 1,0540. False breakout di sana akan memberikan titik entri, menargetkan level support di 1,0517. Hanya setelah menembus kisaran ini dan menetap di bawahnya, dan setelah menyelesaikan uji ulang ke atas, barulah saya mengantisipasi sinyal jual lainnya dengan target di 1,0497. Target terjauhnya adalah titik terendah 1,0474, tempat saya berencana untuk melakukan take profit. Jika EUR/USD bergerak ke atas selama sesi Eropa dan tidak ada aktivitas bearish di 1,0540, bulls akan mengembalikan pasangan mata uang ini ke channel sideways dengan prospek melanjutkan koreksi ke atas. Dalam skenario itu, saya akan menunda posisi short hingga harga mencapai resistance di 1,0563. Saya juga akan mempertimbangkan untuk menjual di sana tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan membuka posisi short langsung pada rebound dari level tertinggi 1,0594, dengan mempertimbangkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan COT pada 10 Oktober mencatat penurunan posisi long dan short. Mengingat data AS baru-baru ini dan tingginya tingkat inflasi pada bulan September, banyak trader dan ekonom ragu apakah Federal Reserve akan mengambil jeda atau terus menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan November. Mengingat perang antara Israel dan Hamas, serta sejumlah konsekuensi negatif terhadap perekonomian dunia, permintaan aset berisiko dalam kondisi saat ini juga menurun tajam, yang tidak membantu kasus euro. Sikap ketat ECB juga menjadi masalah karena perekonomian zona euro terus berkontraksi. Satu-satunya hal positif adalah nilai euro telah terdepresiasi secara signifikan, yang terus menarik perhatian para trader. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial turun 4.261 menjadi 207.522, sementara posisi short nonkomersial turun 850, sehingga mencapai total 131.990. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short turun 5.519. Harga penutupan naik menjadi 1,0630 dari 1,0509, mengkonfirmasi sedikit koreksi bullish pada euro.

Sinyal indikator:

Moving averages:

Trading di bawah MA 30 dan 50 hari menunjukkan kemungkinan penurunan pasangan ini.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving averages dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1,0520 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• MA dalam periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan; berwarna kuning di grafik;
• MA dalam periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan gangguan; berwarna hijau di grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Trader nonkomersial adalah spekulan seperti trader perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial mewakili jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial mewakili jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader nonkomersial;
• Posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.