FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk Sesi AS, 17 Oktober (analisis transaksi pagi). Data membantu euro mempertahankan posisinya.

Dalam perkiraan pagi saya, saya memperhatikan level 1,0538 dan merekomendasikan pengambilan keputusan trading berdasarkan level tersebut. Amati grafik 5 menit dan analisis yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan false breakout di 1,0538 menghasilkan titik entri yang sangat bagus untuk posisi long, menghasilkan pergerakan ke atas lebih dari 25 poin. Gambaran teknikal tidak berubah untuk paruh kedua hari ini.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD:

Berkat laporan positif dari ZEW di Zona Euro dan Jerman, pembeli mata uang Eropa berhasil bertahan di atas level 1,0538 dan bahkan berusaha untuk menembus resistance di 1,0562, yang saat ini sedang mereka perjuangkan. Namun, ada laporan yang sangat penting mengenai perubahan volume perdagangan ritel dan produksi industri di AS di masa depan, yang dapat menyebabkan peningkatan volatilitas yang signifikan dan tekanan baru pada pasangan mata uang ini, terutama jika data tersebut melebihi perkiraan para ekonom. Pidato anggota FOMC John Williams dan Michelle Bowman juga tidak boleh diabaikan. Jika terjadi penurunan pada pasangan ini, saya lebih memilih untuk bertindak setelah false breakout terbentuk di dekat support pagi di 1,0538. Hal ini akan memberikan sinyal lain untuk memasuki posisi lonf dengan target menguji ulang resistance di 1,0562 dari atas. Penembusan dan uji atas-bawah kisaran ini dengan latar belakang statistik AS yang lemah akan meningkatkan permintaan euro, memberikan peluang koreksi lebih lanjut dan lompatan ke 1,0586. Target utamanya adalah area 1,0608, tempat saya akan menghasilkan profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1,0538 pada paruh kedua hari ini, kemungkinan besar bears mungkin tidak akan mendapatkan kembali kendali atas pasar, namun trading mungkin tetap berada dalam kisaran sideways. Dalam hal ini, hanya formasi false breakout di sekitar 1,0517 yang akan menandakan pembelian euro. Saya akan membuka posisi long setelah rebound dari 1,0497 dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam hari ini.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD:

Penjual telah menunjukkan diri mereka di level 1,0562, dan meskipun trading masih berada di bawah kisaran ini, tekanan pada euro dapat kembali terjadi kapan saja. Satu lagi formasi false breakout di sana setelah rilis data AS yang kuat akan menandakan sell-off euro dengan pergerakan turun ke 1,0538. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji ulang dari bawah ke atas, akan menyebabkan sinyal sell-off lainnya dengan jalan keluar ke level minimum 1,0517. Target utamanya adalah area 1,0497, tempat saya akan melakukan take profit. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya bears di 1,0562, pembeli akan mendapatkan kembali kendali pasar dan membangun koreksi naik baru. Dalam skenario itu, saya akan menunda posisi short hingga resistance 1,0586. Anda dapat menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan segera membuka posisi short pada rebound dari 1,0608 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Pada laporan COT tanggal 10 Oktober, terdapat penurunan baik posisi long maupun short. Mengingat data AS baru-baru ini dan tingginya inflasi di bulan September, banyak trader dan ekonom ragu apakah Federal Reserve akan terus mengambil jeda atau menaikkan suku bunga pinjaman lebih lanjut pada pertemuan bulan November. Mengingat konflik antara Israel dan Hamas dan dampak negatifnya terhadap perekonomian global, permintaan terhadap aset berisiko juga menurun tajam, yang merupakan dampak negatif tambahan bagi mata uang Eropa. Sikap keras ECB juga menjadi masalah bagi euro, seiring dengan kontraksi perekonomian zona euro yang terus berlanjut. Satu-satunya hal positif adalah pelemahan euro secara signifikan, yang terus menarik perhatian para trader. Laporan COT menunjukkan posisi long nonkomersial turun 4.261 menjadi 207.522, sedangkan posisi short nonkomersial hanya turun 850 menjadi 131.990. Akibatnya, spread antara posisi long dan short mengalami penurunan sebesar 5.519. Harga penutupan naik dan mencapai 1,0630 terhadap 1,0509, mengkonfirmasikan koreksi kecil ke atas pada euro.

Sinyal Indikator:

Moving averages

Trading berlangsung di sekitar MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan pasar sideways.

Catatan: Penulis mengkaji periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1), yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0538 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 50, berwarna kuning di grafik.
• Moving Average (menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 30, berwarna hijau di grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader nonkomersial – spekulan, seperti trader individual, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka pada trader nonkomersial.
• Posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.