FX.co ★ Analisis EUR/USD, 10 Oktober 2023. ECB kemungkinan tidak akan segera melonggarkan kebijakan moneternya.

Pada hari Senin, EUR/USD turun sedikit dari level Fibonacci retracement 161,8% di 1,0561 tetapi kembali ke atasnya pada akhir sesi. dan turun ke 1,0489. Hal ini membuka kemungkinan kenaikan menuju 1,0637. Konsolidasi di bawah 1,0561 akan mendukung dolar AS dan mendorong penurunan euro lebih lanjut menuju level 1,0489 atau bahkan lebih rendah lagi.

Pengaturan gelombang saat ini terlihat tidak pasti. Kemarin saya menyebutkan bahwa ada tanda-tanda tren bearish akan segera berakhir. Namun, hari ini, kita mungkin sudah mendapatkan indikasi selesainya tren bullish yang telah berkembang selama empat hari. Hal ini terjadi karena gelombang naik pada hari Jumat terbentuk di tengah berita kuat dari Amerika Serikat, yang menyiratkan sifat impulsifnya. Jika kita mengabaikan gelombang ini, nampaknya tren bearish akan terus berlanjut karena harga belum melewati titik tertinggi pada tanggal 29 September. Jika pada hari Selasa ada penurunan baru pada euro dan titik terendah kemarin ditembus, tren turun berlanjut atau pasangan mata uang akan bertransisi menjadi pergerakan sideways.

Latar belakang berita hampir tidak ada pada hari Senin. Para trader mungkin telah memperhatikan laporan produksi industri Jerman, yang tentu saja ternyata lebih lemah dari perkiraan. Selain itu, Wakil Presiden ECB Luis de Guindos menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Saya tidak memperkirakan kebijakan moneter ECB akan dilonggarkan dalam waktu dekat, dan kecil kemungkinannya ada orang di pasar yang secara serius memperkirakan hal ini akan terjadi sebelum akhir tahun.

Hari ini, saya perkirakan harga akan turun jika ditutup di bawah titik 1,0561. Ini adalah skenario trading saya untuk hari Selasa.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini melambung dari level retracement 127,2% di 1,0466 dan naik ke garis atas channel tren menurun, di atasnya pasangan ini melakukan upaya ketiga untuk menetap. Dua upaya pertama gagal mendorong tren bullish, dan sekarang kita dapat melihat divergensi bearish terbentuk, menandakan kemungkinan dimulainya kembali tren turun. Dalam situasi saat ini, saya masih tidak memperkirakan akan terjadi kenaikan kuat pada euro.

Laporan COT

Pada minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 267 kontrak long dan 19,723 kontrak short. Sentimen para pelaku pasar besar masih tetap bullish namun melemah secara signifikan dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Jumlah total kontrak long kini berjumlah 211.000 sementara kontrak short berjumlah 133.000. Perbedaannya sedikit kurang dari dua kali lipat, meskipun beberapa bulan yang lalu kesenjangannya mencapai tiga kali lipat. Saya pikir situasinya akan terus berubah dan menguntungkan bears seiring berjalannya waktu. Bulls telah mendominasi pasar terlalu lama, dan sekarang mereka memerlukan latar belakang informasi yang kuat untuk mempertahankan tren naik. Saat ini, tidak ada latar belakang seperti itu. Trader profesional mungkin akan terus menutup posisi long dalam waktu dekat. Saya pikir, nilai-nilai saat ini menunjukkan penurunan lebih lanjut pada euro dalam beberapa bulan mendatang.

Kalender Ekonomi untuk AS dan UE:

UE – Presiden ECB Lagarde Berbicara (12-00 UTC)

Pada tanggal 10 Oktober, kalender ekonomi menampilkan pidato Christine Lagarde yang dianggap sebagai potensi penggerak pasar. Oleh karena itu, latar belakang informasi mungkin memiliki pengaruh yang moderat terhadap sentimen pasar.

Perkiraan EUR/USD dan tips trading:

Ada kemungkinan untuk menjual pasangan hari ini setelah penutupan di bawah level 1,0561 pada grafik H1, dengan target di 1,0489 dan 1,0450. Posisi long dapat dibuka pada penutupan di atas 1,0561 pada H1, dengan target di 1,0637. Namun, saya sarankan untuk sangat berhati-hati saat membeli pasangan ini.