FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi AS pada tanggal 9 Oktober (analisis transaksi pagi). Tekanan terhadap euro berangsur-angsur kembali

Dalam prakiraan pagi saya, saya menyoroti level 1,0535 dan merekomendasikan pengambilan keputusan masuk berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan false breakout pada level ini menyebabkan sinyal beli untuk euro, namun tidak ada pergerakan naik yang signifikan. Akibatnya, saya memutuskan untuk keluar dari pasar dan menilai kembali gambaran teknisnya.

Untuk membuka long positions pada EUR/USD, berikut ini yang perlu dilakukan:

Mengingat tidak ada data AS ke depan, tekanan terhadap euro mungkin masih berlanjut karena ekspektasi kebijakan agresif dari Federal Reserve (Fed) setelah data pasar tenaga kerja AS pada hari Jumat belum hilang. Euro saat ini tidak dalam posisi untuk mendikte persyaratan. Saya akan bertindak setelah penurunan dan pembentukan false breakout di 1.0514, mirip dengan apa yang saya bahas sebelumnya. Ini akan memberikan titik masuk yang baik untuk long position, yang bertujuan untuk koreksi ke atas lebih lanjut. Targetnya adalah resistensi baru di 1,0543, yang terbentuk pada paruh pertama hari ini. Penembusan dan pengujian top-down pada kisaran ini akan memberikan peluang untuk lompatan ke 1.0574. Target utamanya adalah area sekitar 1.0609, dimana saya akan mendapat profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan tidak ada aktivitas di 1.0514 pada paruh kedua hari ini, tekanan pada euro akan semakin meningkat, dan inilah saatnya untuk mulai membicarakan kembalinya pasar yang bearish. Dalam hal ini, hanya pembentukan false breakout di sekitar 1.0486 yang akan memberi sinyal masuk ke pasar. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka long position dari 1.0451 dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.

Untuk membuka short positions pada EUR/USD, berikut ini yang perlu dilakukan:

Penjual berhasil menekan euro dengan cukup efektif pada paruh pertama hari ini. Sekarang, mari kita lihat apa yang bisa mereka tawarkan selama sesi Amerika. Hanya pertahanan resistensi terdekat di 1.0543 selama pidato anggota FOMC Lori K. Logan, Michael S. Barr, dan Philip N. Jefferson, serta pembentukan false breakout di sana, akan memberikan sinyal jual untuk euro dengan pergerakan ke bawah menuju support di 1.0514. Setelah terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang dari bawah ke atas, saya memperkirakan akan mendapatkan sinyal jual lainnya dengan pergerakan ke minimum 1.0486, di mana pembeli besar bertindak efektif pada Jumat lalu. Target utamanya adalah area sekitar 1.0451, dimana saya akan mengambil profit. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya penurunan di 1.0543, yang kemungkinan besar akan terjadi, pembeli akan memiliki peluang untuk melakukan koreksi ke atas. Dalam skenario ini, saya akan menunda short position hingga resistance di 1.0574. Itu bisa dijual, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka short position dari 1.0609 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Dalam laporan Commitment of Traders (COT) tanggal 26 September, baik long maupun short position mengalami peningkatan. Short position hampir dua kali lebih banyak. Perubahan negatif dalam perekonomian Zona Euro dan risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh ECB semuanya berkontribusi terhadap pasar yang bearish. Pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde sendiri, dan bukan perwakilannya, juga bernada hawkish. Bahkan berita bahwa inflasi di Zona Euro melambat pada bulan Agustus tidak membantu euro menahan tekanan dari penjual besar. Namun, semakin rendah harga pasangan mata uang ini, semakin menarik tampilannya untuk pembelian jangka menengah, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan long position. Dalam laporan COT terindikasi long position non-komersial bertambah 4.092 ke level 211.516, sedangkan short position non-komersial bertambah 7.674 ke level 113.117. Akibatnya, selisih antara long dan short position meningkat sebesar 1.216. Harga penutupan turun menjadi 1,0604 dari 1,0719, menunjukkan pasar bearish.

Sinyal Indikator:

Moving Averages

Trading terjadi di bawah moving average 30 dan 50 hari, menunjukkan upaya penurunan untuk kembali ke pasar.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0514 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik. Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik. Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.Bollinger Bands. Periode 20.Trader non-komersial - spekulan, seperti trader individu, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu. Long position non-komersial mewakili total long position terbuka dari trader non-komersial .Posisi non-komersial pendek mewakili total open short position dari trader non-komersial. Posisi non-komersial bersih adalah selisih antara short position dan panjang dari trader non-komersial.