FX.co ★ Analisis EUR/USD, 9 Oktober 2023. Pasar menunjukkan beragam reaksi terhadap data NFP.

Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD melambung dari level Fibonacci retracement 161,8% di 1,0561 dan turun ke 1,0489. Kemudian, harga melambung dari level ini dan melanjutkan kenaikannya, bergerak di atas level retracement di 1,0561. Pada hari Senin, pasangan ini ditutup di bawah 1,0561, menunjukkan penurunan lebih lanjut menuju 1,0489. Namun, semua manuver pada hari Jumat dan Senin ini didorong oleh reaksi emosional pasar terhadap berita tersebut. Dengan kata lain, kami melihat trading yang sibuk di tengah latar belakang informasi yang kuat. Faktanya, penutupan di bawah dan di atas 1,0561 tidak signifikan sama sekali.

Pengaturan gelombang sedikit berubah pada hari Jumat, dan kita menerima tanda pertama bahwa tren turun akan segera berakhir, namun sangat lemah. Pasangan ini membentuk gelombang menurun, dengan titik terendahnya turun hingga menembus di bawah titik terendah sebelumnya karena gelombang ke atas yang baru segera terbentuk. Harga tertingginya menembus di atas harga tertinggi gelombang sebelumnya. Namun, semua pergerakan pada hari Jumat ini didorong oleh emosi dan hal itu tidak akan pernah terjadi jika bukan karena rilis data NFP. Oleh karena itu, saya tidak akan terburu-buru menyatakan perubahan tren bearish menjadi bullish.

Jumlah lapangan kerja baru di sektor non-pertanian meningkat 336.000, dua kali lipat melebihi ekspektasi para trader. Nilai bulan Agustus direvisi menjadi 227.000, sementara tingkat pengangguran tetap di 3,8% dan upah naik menjadi 4,2% YOY di bulan September. Dua laporan terakhir dibayangi oleh data NFP yang mengungkapkan ketahanan pasar tenaga kerja AS. Data ini memberikan dukungan kuat kepada pasangan bears ini. Cukup mengejutkan melihat gelombang naik pada hari Jumat karena gelombang turun yang kuat akan lebih masuk akal. Ini adalah hal lain yang mengkhawatirkan. Saya pikir pada hari Senin atau Selasa, pasangan ini mungkin menunjukkan penurunan signifikan.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini melambung dari level retracement 127,2% di 1,0466 dan naik ke garis atas channel menurun tempat pasangan ini melakukan upaya ketiga untuk bertahan di sana. Dua upaya pertama tidak menghasilkan tren bullish, dan kini, kita dapat melihat terbentuknya divergensi bearish, menandakan kemungkinan dimulainya kembali tren turun. Ini adalah tanda yang mengkhawatirkan. Saya masih tidak memperkirakan akan terjadi kenaikan kuat pada euro.

Laporan COT:

Pada minggu pelaporan terakhir, spekulan membuka 267 kontrak long dan 19,723 kontrak short. Sentimen para pelaku pasar besar masih tetap bullish namun melemah secara signifikan dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Jumlah total kontrak long kini berjumlah 211.000 sementara kontrak short berjumlah 133.000. Perbedaannya sedikit kurang dari dua kali lipat, meskipun beberapa bulan yang lalu gap mencapai tiga kali lipat. Menurut saya, situasinya akan terus berubah dan menguntungkan bears seiring berjalannya waktu. Bulls telah mendominasi pasar terlalu lama, dan sekarang memerlukan latar belakang informasi yang kuat untuk mempertahankan tren bullish. Saat ini, tidak ada latar belakang seperti itu. Trader profesional mungkin akan terus menutup posisi long dalam waktu dekat. Saya pikir nilai-nilai saat ini menunjukkan penurunan lebih lanjut pada euro dalam beberapa bulan mendatang.

Kalender Ekonomi untuk AS dan UE:

UE – Produksi Industri Jerman (06-00 UTC).

Pada tanggal 9 Oktober, kalender ekonomi hanya memiliki satu entri yang tidak terlalu penting. Oleh karena itu, latar belakang informasi akan mempunyai pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali terhadap sentimen pasar.

Perkiraan EUR/USD dan tips trading:

Ada kemungkinan untuk menjual pasangan ini hari ini setelah penutupan di bawah level 1,0561 pada grafik H1, dengan target di 1,0489 dan 1,0450. Posisi long dapat dibuka pada penutupan di atas 1,0561 pada H1, dengan target di 1,0637. Namun, saya sarankan untuk berhati-hati dalam membeli pasangan ini.