FX.co ★ Prospek Untuk EUR/USD pada 6 Oktober. Laporan COT. Euro beusaha, namun bergerak lebih tinggi

Analisis dari EUR/USD 5M

Pada hari Kamis, EUR/USD diperdagangkan dalam kisaran yang ketat, dan volatilitas tetap rendah, yang telah menjadi masalah signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun demikian, seperti yang diantisipasi, pasangan mata uang ini telah memulai gelombang koreksi naik baru, karena yang sebelumnya terlalu lemah. Oleh karena itu, serupa dengan minggu lalu, kita dapat mengatakan bahwa pergerakan naik kemungkinan akan berlanjut dalam waktu dekat. Pergerakan ini tidak harus didukung oleh makroekonomi atau fundamental harian. Meskipun, hari ini, AS akan merilis laporan penting tentang pasar tenaga kerja dan pengangguran, yang berpotensi memberikan tekanan besar pada dolar. Di sisi lain, laporan ekonomi telah dirilis kemarin. Contohnya, AS menerbitkan laporan tentang klaim pengangguran, dan nilainya hampir sesuai dengan perkiraan. Dan akibatnya, ada sedikit yang bisa direspons.

Sinyal perdagangan tidak diunggulkan dengan alasan tertentu. Sinyal pertama mulai terbentuk di tengah sesi AS ketika jelas bahwa pasar datar. Secara teoritis, trader dapat membuka posisi jual pada pantulan dari garis kritis atau posisi beli pada penembusan. Namun, ternyata trader seharusnya tidak melaksanakannya. Sinyal beli hampir terbentuk semalaman...

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk tanggal 26 September dirilis. Selama 12 bulan terakhir, data laporan COT konsisten dengan apa yang terjadi di pasar. Posisi bersih dari trader besar (indikator kedua) mulai naik kembali pada bulan September 2022, kira-kira pada saat yang sama dengan kenaikan mata uang Eropa dimulai. Pada paruh pertama tahun 2023, posisi bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro tetap relatif tinggi selama periode ini. Hanya dalam dua bulan terakhir, kita telah melihat penurunan euro dan penurunan posisi bersih, yang telah kita tunggu-tunggu sejak lama. Saat ini, posisi bersih dari trader non-komersial masih bersifat bullish dan tren ini kemungkinan akan kehilangan momentum dalam waktu dekat.

Kami sebelumnya mencatat bahwa garis merah dan hijau telah bergerak cukup jauh satu sama lain, yang sering mendahului akhir dari tren. Konfigurasi ini bertahan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya situasinya mulai berubah. Oleh karena itu, kami masih tetap pada skenario bahwa tren naik sudah berakhir. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk grup "Non-komersial" meningkat sebanyak 4.000, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 7.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.600 kontrak. Jumlah kontrak BELI lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di antara trader non-komersial sebanyak 99.000, tetapi kesenjangan ini semakin menyempit, yang merupakan tanda positif. Pada dasarnya, sekarang sudah jelas bahkan tanpa laporan COT bahwa mata uang Eropa akan melanjutkan kelemahannya. Sekarang laporan COT mendukung skenario ini.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan mata uang ini mengakhiri koreksi naik, menembus rendah lokal terakhir, tetapi sudah mulai fase korektif baru. Kami percaya bahwa dolar akan terus maju dalam jangka menengah, tetapi kami mengharapkan pasangan ini akan naik lebih lanjut dalam waktu dekat. Pasangan ini sudah melewati garis Kijun-sen, jadi mungkin akan terus bergerak menuju garis Senkou Span B.

Pada tanggal 6 Oktober, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0613) dan garis Kijun-sen (1.0519). Garis indikator Ichimoku dapat berubah selama satu hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ada juga level-level dukungan dan resistance tambahan, tetapi sinyal tidak terbentuk di dekat mereka. Sinyal dapat berupa "pantulan" dan "tembusan" dari level dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss di breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pips. Hal ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, tidak ada laporan atau peristiwa menarik yang dijadwalkan di Uni Eropa. AS akan merilis dua laporan penting tentang NonFarm Payrolls dan pengangguran. Pasar akan menganalisis nilai dari kedua laporan secara bersamaan, sehingga sulit untuk memprediksi di muka. Akan lebih baik untuk bersiap menghadapi berbagai jenis pergerakan. Idealnya, Anda harus mengatur Stop Loss pada break-even ketika laporan-laporan dirilis.

Deskripsi dari grafik:

Level-level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, diplot pada kerangka waktu 1 jam dari yang seharusnya 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok "Non-komersial".