FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada 5 Oktober (Analisis Transaksi Pagi). Euro Terus Dibeli

Dalam prediksi pagi saya, saya menyoroti level 1.0504 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan entry berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Penurunan dan pembentukan penembusan palsu pada level ini mengisyaratkan peluang beli untuk euro, menghasilkan pergerakan naik hanya 20 poin sejauh ini, yang merupakan dua pertiga dari volatilitas harian. Gambaran teknikal tetap tidak berubah untuk paruh kedua hari ini.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

Mengingat volatilitas pasar yang rendah, paruh kedua hari ini akan lebih menarik. Kami mengharapkan data klaim pengangguran awal dan neraca perdagangan AS, serta pidato dari anggota FOMC Loretta Mester dan Mary Daly. Saya akan terus bertindak sesuai dengan skenario pagi hari, mengharapkan koreksi naik lebih lanjut. Namun, jika data AS tidak mengecewakan, terutama klaim pengangguran, tekanan pada euro dapat kembali. Dalam hal ini, saya akan mempertimbangkan entri di sekitar level support 1.0504, yang telah diuji satu kali hari ini. Penembusan keliru lainnya di sana dapat memberikan titik masuk yang baik untuk posisi long, dengan target koreksi naik lebih lanjut menuju resisten di 1.0532. Menembus dan menguji kisaran ini dari atas ke bawah, di tengah pernyataan dovish dari perwakilan Federal Reserve, akan menawarkan peluang untuk mencapai 1.0560. Target utama adalah area di sekitar 1.0588, di mana saya akan menghasilkan profit. Jika terjadi penurunan EUR/USD dan tidak ada aktivitas di 1.0504 pada paruh kedua hari ini, terutama karena moving average mendukung pembeli, tekanan pada euro dapat kembali. Dalam hal ini, hanya formasi penembusan palsu di sekitar 1.0478 yang akan menandakan masuk ke pasar. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long pada rebound dari 1.0450 dengan target koreksi naik intraday sebesar 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

Untuk penjual, tidak banyak yang berubah. Mereka mencoba menembus di bawah 1.0504 namun gagal. Hal ini tidak mengubah gambaran keseluruhan dan tidak membatalkan tren bearish yang diamati untuk euro baru-baru ini. Melindungi resistance terdekat di 1.0532 tetap menjadi tugas utama bagi para penjual, dan formasi penembusan palsu di sana akan menandakan aksi jual euro dengan pergerakan selanjutnya ke level minimum 1.0504. Hanya setelah menembus dan bertahan di bawah kisaran ini, dengan latar belakang pernyataan keras dari perwakilan Fed dan pengujian ulang dari bawah ke atas, saya berharap untuk menerima sinyal short lainnya dengan jalan keluar ke minimum baru di 1.0478, di mana saya mengantisipasi kemunculan pembeli yang lebih besar. Target utama adalah area di sekitar 1.0450, di mana saya akan mengambil profit. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak ada penurunan di 1.0532, pembeli akan memiliki peluang untuk koreksi naik lebih lanjut. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi jual hingga resisten di 1.0560. Dimungkinkan untuk menjual di sana, namun hanya setelah terobosan yang gagal dan bertahan di bawah level tersebut. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi jual segera setelah rebound dari level maksimum 1.0581.0588, target koreksi turun 30-35 poin.

Dalam laporan Commitment of Traders (COT) pada 26 September, posisi long dan short meningkat. Namun, posisi short hampir dua kali lipat lebih banyak. Perkembangan negatif dalam ekonomi Zona Eropa, serta risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh ECB, telah berkontribusi pada pasar bearish yang sedang berlangsung untuk euro. Pernyataan-pernyataan dari Presiden ECB Christine Lagarde, bukan perwakilannya, juga bernada hawkish. Bahkan berita bahwa inflasi di Zona Euro melambat di bulan Agustus tidak membantu euro menahan tekanan dari para penjual utama. Namun, pertumbuhan dalam posisi beli, menunjukkan bahwa pasangan ini tampak lebih menarik untuk pembelian jangka menengah semakin rendah. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi long non-komersial meningkat 4.092 ke level 211.516, sementara posisi short non-komersial meningkat 7.674 ke 113.117. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.216. Harga penutupan turun ke 1.0604 dari 1.0719, mengindikasikan pasar bearish.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Perdagangan dilakukan di atas moving average 30 dan 50 hari, mengindikasikan upaya dari bulls untuk membentuk koreksi naik untuk pasangan ini.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam H1, yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Dalam kasus penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0495 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi rata-rata bergerak). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.

• Bollinger Bands. Periode 20.

• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.

• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.

• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.

• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.