FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 5 Oktober 2023. Laporan COT dan gambaran umum perdagangan kemarin. Euro kembali menguat, tapi hal ini hanya bersifat sementara

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi di chart 5 menit. Dalam ulasan pagi, saya menyebutkan level 1.0485 sebagai kemungkinan titik masuk. Kenaikan dan false breakout di level ini membentuk sinyal jual, tetapi pasangan ini gagal bergerak turun. Akibatnya, saya harus menutup posisi dengan kerugian. Paruh kedua hari itu jauh lebih baik. Konsolidasi yang gagal di atas 1.0524 dan sinyal beli mendorong harga turun hampir 40 pip. Bertahannya level support di 1.0485 dan sinyal beli memungkinkan para trader untuk mendapatkan profit tambahan sekitar 30 pip.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Laporan lemah sektor jasa AS dan ADP September yang menunjukkan perlambatan tajam pertumbuhan gaji telah membuat para pembeli dolar ketakutan, yang memperpanjang kenaikan korektif euro pada paruh kedua hari itu. Dalam sesi Eropa hari ini, kecuali pidato anggota dewan Bank Sentral Eropa, Philip Lane dan Joachim Nagel, tidak ada laporan yang dijadwalkan rilis, jadi para pembeli mungkin akan mencoba mempertahankan level tertinggi kemarin. Untuk alasan ini, saya akan bertindak di dekat level support terdekat di 1.0504, yang terbentuk kemarin. False breakout di sekitar level tersebut akan mengonfirmasi titik masuk untuk posisi long, dengan harapan terbentuknya koreksi ke atas dan diperbaruinya resistensi terdekat di 1.0532. Breakout dan pengujian ke bawah pada kisaran ini, ditopang oleh komentar dovish dari para pejabat ECB, akan memberikan kesempatan untuk lonjakan menuju 1.0560. Target terjauh adalah area 1.0588, di mana saya berencana untuk take profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1.0504, dan tepat di bawah level ini terdapat moving average, tekanan pada euro dapat meningkat. Dalam kasus seperti itu, hanya false breakout di dekat 1.0478 yang akan menandakan peluang beli. Saya akan membuka posisi long langsung saat pantulan dari 1.0450, dengan tujuan koreksi ke atas sekitar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Penjual sedikit melepaskan cengkeraman mereka, tetapi itu tidak berarti bahwa ada hal serius terjadi pada arah pasar. Paling bagus, pembeli dapat mengunci pasangan ini dalam channel mendatar sebelum rilis laporan pasar tenaga kerja AS besok. Dalam hal ini, bear perlu mempertahankan resistance baru di 1.0532. False breakout di sana akan membentuk titik masuk, dengan target level terendah di 1.0504. Hanya setelah menembus kisaran ini dan menetap di bawahnya, didukung oleh komentar agresif dari para pejabat ECB, dan setelah menyelesaikan pengujian ulang ke atas, saya mengantisipasi sinyal jual lain dengan target di level terendah baru 1.0478, di mana saya mengharapkan aktivitas pembeli yang signifikan. Target terjauh adalah area 1.0450, di mana saya berencana untuk take profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan tidak ada aktivitas bearish di 1.0532, para pembeli mungkin akan mencoba koreksi ke atas. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga harga mencapai resistance di 1.0560. Saya juga akan mempertimbangkan untuk menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan membuka posisi short langsung saat pantulan dari level tertinggi 1.0588, dengan mempertimbangkan koreksi ke bawah sekitar 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan COT untuk 26 September menunjukkan kenaikan dalam posisi long dan short, dengan jumlah posisi short hampir dua kali lipatnya. Perubahan buruk dalam lanskap ekonomi zona Euro dan ancaman kelanjutan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB) yang mengintai telah memperkuat sentimen bearish yang berlaku. Pernyataan Presiden ECB, Christine Lagarde, cukup hawkish. Bahkan berita tentang perlambatan inflasi pada bulan Agustus gagal membantu euro menahan tekanan dari penjual besar. Euro yang lebih murah tampak lebih menarik bagi para trader dalam jangka menengah, yang diperkuat oleh kenaikan posisi long. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial melonjak sebanyak 4.092 menjadi 211.516, sementara posisi short non-komersial meningkat sebanyak 7.674, mencapai total 113.117. Sebagai hasilnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebanyak 1.216. Harga penutupan turun menjadi 1.0604 dari 1.0719, yang lebih menekankan sentimen pasar bearish untuk EUR/USD.

Sinyal Indikator:

Moving Averages:

Perdagangan di atas moving average 30 dan 50 hari menunjukkan bahwa para pembeli mencoba memperpanjang koreksi ke atas.

Sementara itu, penurunan di bawah kedua moving averagetersebut akan menunjukkan kemungkinan berlanjutnya tren menurun pada pasangan ini.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart D1.

Bollinger Bands:

Jika EUR/USD mengalami penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0495 akan berfungsi sebagai level support.

Deskripsi Indikator:

• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning di chart;
• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning di chart;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9;
• Bollinger Bands. Periode 20;
• Trader nonkomersial merupakan spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long terbuka trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short terbuka trader nonkomersial;
• Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader nonkomersial.