FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada 3 Oktober (Analisis Transaksi Pagi)

Dalam prediksi pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0481 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan trading berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Terobosan dan pengujian berikutnya dari 1.0481 menyebabkan sinyal beli untuk euro untuk mengantisipasi koreksi ke atas, namun setelah pergerakan naik 10 poin, tekanan kembali ke pasangan mata uang ini. Di paruh kedua hari ini, gambaran teknikal dievaluasi kembali.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Seperti yang dapat Anda lihat pada grafik, dengan tidak adanya statistik dan pesimisme secara keseluruhan karena ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut, tekanan pada euro kembali segera setelah koreksi ke atas terjadi. Berhati-hatilah saat membuka posisi beli karena tampaknya para penjual akan mendominasi paruh kedua hari ini. Pidato anggota FOMC Raphael Bostic dapat mengingatkan trader bahwa kenaikan suku bunga di AS belum berakhir, yang akan memperkuat dolar. Laporan lowongan pekerjaan dan perputaran tenaga kerja dari Biro Statistik Tenaga Kerja kemungkinan tidak akan menjadi perhatian yang signifikan. Saya hanya akan bertindak di sekitar support baru di 1.0446, yang tidak kita capai di paruh pertama hari ini. Pembentukan penembusan palsu di sana akan memberikan titik masuk yang baik untuk posisi long melawan pasar bearish, dengan target memperbarui resistance di 1.0492, tepat di atas di mana moving average, yang mendukung penjual, berada. Menembus dan menguji kisaran ini dari atas ke bawah akan memperkuat permintaan untuk euro, memberikan kesempatan untuk melompat ke 1.0524. Target utama adalah area di sekitar 1.0560, di mana saya akan menghasilkan keuntungan. Jika terjadi penurunan lebih lanjut pada EUR/USD dan reaksi bearish terhadap data yang dirilis, jangan lupa bahwa tren turun masih utuh, dan dengan tidak adanya aktivitas di 1.0446, lebih baik untuk menunda pembelian hingga penembusan palsu terbentuk di sekitar 1.0395 - level terendah tahunan lainnya. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long dari 1.0346 dengan tujuan koreksi naik sebesar 30-35 poin dalam satu hari.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Paruh pertama aktivitas hari ini menjadi bukti bahwa penjual terus mendominasi pasar. Melindungi level resistance terdekat di 1.0492, yang akan terbentuk pada akhir sesi Eropa, atau penembusan palsu pada level ini, akan menjadi tempat yang baik untuk memulai penjualan dengan pergerakan turun ke level terendah baru di 1.0446 jika pasangan ini naik sebagai hasil dari apa yang dikatakan pejabat Fed. Hanya setelah menembus dan berkonsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang dari bawah ke atas, saya berharap untuk mendapatkan sinyal jual lainnya dengan tujuan mencapai 1.0395. Target utama adalah area di sekitar 1.0346, yang akan memperkuat tren bearish. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya penurunan di 1.0492, pembeli akan memiliki peluang untuk pemulihan pada pasangan mata uang ini. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga resistance baru di 1.0524. Penjualan dapat dipertimbangkan, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi short dari puncak di 1.0560 dengan tujuan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 26 September, terdapat peningkatan pada posisi long dan short. Namun, ada hampir dua kali lebih banyak posisi short. Perubahan negatif dalam ekonomi Zona Eropa dan risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh ECB telah menyebabkan perkembangan lebih lanjut dari pasar bearish. Pernyataan dari Presiden ECB Christine Lagarde sendiri, bukan perwakilannya, juga bernada hawkish, dan bahkan berita bahwa inflasi di Zona Euro melambat di bulan Agustus tahun ini tidak membantu euro mengatasi tekanan dari para penjual utama. Pertumbuhan posisi beli, bagaimanapun, menunjukkan bahwa pasangan mata uang ini terlihat lebih menarik untuk pembelian jangka menengah semakin rendah. Laporan COT menyatakan bahwa posisi long non-komersial meningkat 4.092 menjadi 211.516, sementara posisi short non-komersial meningkat 7.674 menjadi 113.117. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 1.216. Harga penutupan turun ke 1.0604 dari 1.0719, mengindikasikan pasar turun.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Perdagangan dilakukan di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan penurunan pada pasangan ini.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam H1, yang berbeda dengan definisi standar moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Dalam kasus penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0450 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.

• Bollinger Bands - Periode 20.

• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.

• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.

• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.

• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.