FX.co ★ Rencana trading untuk 3 Oktober 2023. Laporan COT dan ikhtisar perdagangan kemarin. Euro melanjutkan penurunannya

Kemarin, pasangan mata uang ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi, saya sebutkan level 1.0585 sebagai titik masuk yang memungkinkan. Kenaikan ke level ini dan breakout palsu-nya menghasilkan sinyal masuk yang baik untuk menjual euro yang mengakibatkan penurunan sebesar 40 pips. Di sore hari, upaya untuk melindungi level 1.0522 gagal, dan pembelian pada breakout palsu di 1.0493 memicu koreksi naik sebesar 20 pips.

Laporan COT

Sebelum beralih ke perkiraan EUR/USD, mari kita bahas terlebih dahulu perkembangan di pasar berjangka dan perubahan dalam Commitments of Traders (COT). Laporan COT untuk tanggal 26 September menunjukkan peningkatan baik dalam posisi beli maupun jual, dengan yang terakhir hampir dua kali lipat dari jumlahnya. Pergeseran yang merugikan dalam lanskap ekonomi zona Euro dan ancaman yang mengintai dari kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank Sentral Eropa (ECB) telah memperkuat sentimen bear yang berlaku. Pernyataan Presiden ECB, Christine Lagarde, cukup hawkish. Bahkan berita tentang perlambatan inflasi di bulan Agustus tidak membantu euro bertahan dari tekanan penjual besar. Euro yang lebih murah terlihat lebih menarik bagi para trader dalam jangka menengah, yang dikonfirmasi dengan kenaikan posisi beli. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial melonjak sebanyak 4.092 menjadi 211.516, sementara posisi jual non-komersial mengalami peningkatan sebanyak 7.674, mencapai total 113.117. Akibatnya, selisih antara posisi beli dan jual meningkat sebanyak 1.216 kontrak. Harga penutupan turun menjadi 1.0604 dari 1.0719, lebih memperkuat sentimen pasar bear untuk EUR/USD.

Untuk posisi beli pada EUR/USD

Data yang kurang baik mengenai aktivitas manufaktur zona Euro kemarin, dan sebaliknya, laporan yang cukup kuat dari ISM di AS menekan euro. Selain itu, pernyataan hawkish oleh pembuat kebijakan AS tidak memberikan peluang bagi pembeli EUR/USD. Dengan hanya pidato anggota Dewan Eksekutif ECB, Philip Lane, dalam kalender hari ini, peluang untuk koreksi naik pada pasangan ini tetap sangat tipis. Saya berencana untuk trading melawan tren penurunan, mengikuti breakout palsu di level terendah tahunan baru 1.0439. Ini akan berfungsi sebagai konfirmasi titik masuk ke posisi beli dengan tujuan kembali ke level resistance 1.0481. Penembusan dan pengujian kisaran ini dari atas akan memperkuat permintaan untuk euro, memberikan kesempatan untuk koreksi dan lonjakan menuju 1.0511, di mana moving averages mendukung bear. Target utama saya adalah zona 1.0542 di mana saya bermaksud untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1.0439, bear akan mengendalikan pasar lebih banyak. Hanya breakout palsu di sekitar 1.0395 yang akan menandakan peluang beli. Saya akan memulai posisi beli segera pada pantulan dari 1.0346, dengan tujuan koreksi naik sekitar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk posisi jual pada EUR/USD

Penjual menegaskan kekuatan mereka setiap kali euro naik, menyoroti kehadiran mereka di pasar. Jika terjadi kenaikan pada EUR/USD, bear perlu mempertahankan resistance baru di 1.0481 yang terbentuk kemarin. Breakout palsu di sana akan memberikan titik masuk, dengan target rendah 1.0439. Hanya setelah breakout di bawah level ini dan konsolidasi, serta retes ke atas, saya akan mencari sinyal jual lain, dengan tujuan 1.0395 di mana pembeli besar mungkin akan beraksi. Target utama saya adalah level 1.0346 di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan bear absen di 1.0481, bull mungkin akan mencoba koreksi naik. Namun, ini hanya mungkin terjadi jika pidato Philip Lane memiliki nada dovish. Dalam skenario ini, saya akan menunda untuk melakukan posisi jual sampai harga mencapai resistance baru di 1.0511. Saya mungkin akan mempertimbangkan untuk menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan segera memulai posisi jual pada pantulan dari tinggi 1.0542, dengan tujuan koreksi turun sekitar 30-35 pips.

Sinyal indikator:

Moving Average

Trading di bawah moving average 30 dan 50 hari menunjukkan tren turun lebih lanjut dalam pasangan ini.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level dari moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum dari moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini turun, lower band dari indikator di 1.0439 akan bertindak sebagai support. Dalam kasus pergerakan naik, upper band dari indikator di 1.0542 akan berfungsi sebagai resistance.

Deskripsi indikator:

• Moving average dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
• Moving average dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Trader non-komersial adalah spekulator seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi beli non-komersial mewakili total jumlah posisi beli yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi jual non-komersial mewakili total jumlah posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan beli dari trader non-komersial.