FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi AS Pada 2 Oktober (Analisis Transaksi Pagi)

Dalam prediksi pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0585 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan masuk berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Kenaikan dan pembentukan penembusan palsu menyebabkan titik jual untuk euro, mengakibatkan penurunan lebih dari 40 poin. Gambaran teknikal tidak berubah di paruh kedua hari ini.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Rilis data aktivitas di negara-negara Zona Eropa, yang terus menurun, terutama di Jerman, semakin mendorong mata uang Eropa turun terhadap dolar AS. Di depan kita ada indikator serupa, namun untuk Amerika Serikat. Indeks Manufaktur ISM akan menentukan arah pasangan ini untuk paruh kedua hari ini, dan data yang baik kemungkinan akan melemahkan posisi euro lebih jauh lagi. Jangan lupakan juga pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell, anggota FOMC Patrick T. Harker, dan John Williams. Mari kita lihat bagaimana reaksi para perwakilan bank sentral tersebut setelah data inflasi dari Amerika Serikat dirilis pada hari Jumat. Jika reaksi pasar condong ke arah penurunan EUR/USD, saya akan bertransaksi di sekitar level support baru di 1.0522, yang terbentuk pada hari Kamis lalu. Pembentukan penembusan palsu di sana akan memberikan titik masuk yang baik untuk posisi beli, dengan ekspektasi koreksi naik pada pasangan ini menuju resisten menengah 1.0552. Terobosan dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah akan memperkuat permintaan untuk euro, menawarkan peluang untuk lompatan ke 1.0585, dari mana kita telah melihat penurunan hari ini. Target utama adalah area 1.0615, di mana saya akan mendapatkan profit. Jika terjadi penurunan lebih lanjut pada EUR/USD dan reaksi bearish terhadap data yang dirilis, dan jangan lupa bahwa tren turun masih berlaku, serta kurangnya aktivitas di 1.0522, yang terbaik adalah menunda pembelian hingga terbentuknya penembusan palsu di sekitar 1.0493-minimum bulan lalu dan minimum tahun ini. Saya akan membuka posisi beli dari rebound 1.0439 dengan target koreksi naik dalam satu hari, yang akan berada di kisaran 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Penjual untuk hari perdagangan kedua berturut-turut memperjelas bahwa mereka belum pergi kemana-mana dan bahwa kita mungkin akan memiliki banyak hal menarik di depan. Mempertahankan resistance terdekat di 1.0552, yang secara pribadi saya kurang yakin, serta penembusan palsu di sana bersama dengan komentar hawkish dari perwakilan Federal Reserve-semua ini akan mengarah pada titik masuk yang baik untuk menjual dengan pergerakan turun menuju level terendah baru di 1.0522. Hanya setelah penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta tes balik dari bawah ke atas, saya berharap untuk menerima sinyal jual lainnya dengan tujuan mencapai 1.0493. Target utama adalah area 1.0439, yang akan mengembalikan kendali kepada penjual. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi AS dan tidak adanya penurunan di 1.0552, pembeli akan memiliki peluang untuk memulihkan pasangan ini. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga resistance baru di 1.0585. Dimungkinkan untuk menjual di sana, namun hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil, serupa dengan apa yang saya bahas di atas. Saya akan membuka posisi jual dari rebound 1.0615 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 19 September menunjukkan penurunan tajam pada posisi long dan peningkatan pada posisi short. Perubahan negatif dalam ekonomi Zona Eropa, serta risiko kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh ECB, telah menyebabkan perkembangan lebih lanjut dari pasar bearish. Bahkan keputusan Fed untuk membiarkan suku bunga tidak berubah tidak membantu euro, meskipun perlu dicatat bahwa para pejabat Fed dengan jelas mengindikasikan bahwa mereka tidak mengesampingkan kenaikan biaya pinjaman di AS pada akhir tahun ini. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi long non-komersial turun 4.952 menjadi 207.424, sementara posisi short non-komersial naik 6.147 menjadi 105.443. Hasilnya, spread antara posisi long dan short menyempit sebesar 8.290. Harga penutupan turun ke 1.0719 dari 1.0736, mengindikasikan pasar bearish.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Perdagangan dilakukan di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, mengindikasikan penurunan pada pasangan mata uang.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam (H1), yang berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands

Dalam kasus penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0550 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

Moving Average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik. Moving Average (menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9. Bollinger Bands. Periode 20. Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu. Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang pedagang non-komersial. Posisi non-komersial pendek mewakili total posisi terbuka pendek pedagang non-komersial. Posisi neto non-komersial total adalah selisih antara posisi pendek dan posisi panjang pedagang non-komersial.