FX.co ★ EUR/USD: rencana perdagangan untuk sesi Eropa pada 28 September 2023. Laporan COT dan tinjauan perdagangan kemarin. 1.0490 - penerbangan normal

Kemarin, pasangan mata uang tersebut membentuk beberapa sinyal masuk yang baik. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Pada tinjauan pagi saya, saya menyebutkan level 1.0576 sebagai titik masuk yang mungkin. Kenaikan harga dan false breakout di level ini menghasilkan sinyal jual yang bagus, mengakibatkan penurunan lebih dari 40 pips. Pada sore hari, terjadi breakout dan retest di level 1.0545 serta breakout dan retest di level 1.0520 yang menghasilkan sinyal yang membawa keuntungan tambahan sekitar 30 pips masing-masing.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Peningkatan dalam pesanan Barang Tahan Lama AS menunjukkan ekonomi yang kuat di AS, berbeda dengan ekonomi Eurozone. Fundamen seperti itu terus memberikan tekanan pada euro dan secara bersamaan mendukung USD. Hari ini, angka indeks harga konsumen Jerman akan dirilis di pagi hari, dan indikator kepercayaan konsumen zona euro juga akan keluar. Secara pribadi, saya tidak berpikir bahwa penurunan inflasi Jerman dapat memberikan banyak bantuan bagi euro. Hal lain adalah jika inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan - maka euro pasti akan terus turun. Buletin ekonomi dari ECB tidak akan memengaruhi keseimbangan kekuatan hari ini. Karena itu, saya berencana untuk bertindak saat EUR/USD turun setelah membentuk false breakout di sekitar level dukungan terdekat di 1.0479 bersamaan dengan divergensi pada indikator MACD. Ini akan mengkonfirmasi titik masuk untuk posisi long, dengan target koreksi dan pembaruan resistance di 1.0516. Penembusan dan uji ulang ke bawah dari kisaran ini, didukung oleh data kuat dari zona euro, akan memperkuat permintaan terhadap euro, memberikan peluang untuk lonjakan menuju 1.0545. Ini sejalan dengan moving average bearish. Target utama saya adalah zona 1.0576 di mana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1.0479, yang lebih mungkin, beruang akan mendapatkan lebih banyak kendali. Hanya false breakout di sekitar 1.0439 yang akan menunjukkan peluang beli. Saya akan memulai posisi long segera setelah rebound dari 1.0395, dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Penjual terus mendominasi pasar. Secara jelas, mereka memerlukan laporan lemah dari zona euro dan untuk mempertahankan resistance terdekat di 1.0516 untuk lebih memperkuat pasar bearish. False breakout di sana akan memberikan titik masuk, dengan target low bulanan baru di 1.0479. Hanya setelah penembusan dan stabilisasi di bawah kisaran ini, didukung oleh inflasi Jerman dan uji ulang ke atasnya, saya akan mencari sinyal jual lain, dengan target 1.0439, di mana pembeli besar mungkin akan ikut campur. Target utama saya akan menjadi level 1.0395 di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan beruang tidak ada di 1.0516, bull akan memiliki peluang bagus untuk membangun koreksi ke atas. Dalam skenario ini, saya akan menunda posisi short sampai harga mencapai resistance baru di 1.0545, di mana euro telah turun kemarin. Saya mungkin mempertimbangkan untuk menjual di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan segera memulai posisi short pada rebound dari level 1.0576, dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 pips.

Laporan COT:

Laporan COT untuk tanggal 19 September menunjukkan penurunan tajam dalam posisi long dan peningkatan posisi short. Perubahan buruk dalam lanskap ekonomi Eurozone dan ancaman kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank Sentral Eropa (ECB) telah memperkuat sentimen bearish yang ada. Menariknya, euro tidak menemukan banyak kesan bahkan setelah Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tetap. Namun, perlu dicatat bahwa Fed dengan jelas mengkomunikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga lainnya sebelum akhir tahun. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun sebanyak 4.952 menjadi 207.424. Sebaliknya, posisi short non-komersial mengalami peningkatan sebanyak 6.147, mencapai total 105.443. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short menyempit sebanyak 8.290 kontrak. Harga penutupan turun menjadi 1.0719 dari 1.0736, semakin menggaris bawahi sentimen pasar bearish untuk EUR/USD.

Sinyal-sinyal indikator:

Rata-rata bergerak:

Perdagangan di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari mengindikasikan penurunan lebih lanjut dalam pasangan ini.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level rata-rata bergerak dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands:

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator dekat dengan 1.0479 akan berfungsi sebagai dukungan.

Deskripsi indikator:

• Rata-rata bergerak dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
• Rata-rata bergerak dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA Lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Pedagang non-komersial adalah spekulator seperti pedagang individu, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long non-komersial mewakili total jumlah posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi short non-komersial mewakili total jumlah posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.