FX.co ★ Rencana Trading EUR/USD untuk Sesi Eropa, 19 September 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. EUR melanjutkan koreksi ke atas.

Kemarin, tidak ada sinyal entri. Amati yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0685 sebagai potensi titik entri. Euro naik namun gagal menguji ulang level 1,0685. Di paruh hari kedua, masih tidak ada titik entri yang bagus.

Laporan COT

Sebelum menganalisis lintasan masa depan pasangan EUR/USD, eksplorasi perubahan di pasar berjangka dan laporan COT secara khusus. Laporan COT untuk tanggal 12 September mengungkapkan penurunan tajam dalam posisi long dan penurunan yang lebih moderat dalam posisi long. Penurunan ini dapat diatribusikan pada beberapa perkembangan negatif yang signifikan dalam perekonomian zona euro dan revisi turun PDB untuk kuartal kedua. Meskipun ada setback ini, ECB memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Langkah seperti ini dalam skenario yang diberikan bisa memiliki dampak yang tidak menguntungkan dalam jangka dekat dan mungkin memicu depresiasi tajam mata uang Euro. Dalam beberapa hari mendatang, semua mata akan tertuju pada pertemuan Federal Reserve. Jika komite juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga, euro bisa menghadapi penurunan lebih lanjut terhadap Dolar. Oleh karena itu, Sebaiknya berhati-hati sebelum melakukan pembelian dalam lingkungan saat ini. Laporan COT menunjukkan penurunan posisi long nonkomersial sebanyak 23.356 menjadi 212.376. Di sisi lain, posisi short nonkomersial mengalami penurunan minor sebanyak 205, mencapai 99.296. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short melebar sebanyak 6.589. Harga penutupan turun menjadi 1,0736 dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 1,0728, menunjukkan tren pasar yang bearish.

Untuk posisi long pada EUR/USD

Koreksi naik euro bisa berakhir kapan saja, terutama dengan rilis data inflasi yang direvisi untuk zona euro hari ini. Peserta pasar sangat menantikan angka Indeks Harga Konsumen (CPI) zona euro untuk bulan Agustus. Lebih penting lagi, CPI inti, yang merupakan indikator inflasi penting bagi ECB, mungkin berada di bawah estimasi awal sebesar 5,3%. Jika angka-angka ini direvisi turun, tekanan pada euro bisa meningkat karena bisa memaksa ECB untuk menjaga suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Mengingat faktor-faktor ini, saya berencana untuk bertindak ketika EUR/USD turun setelah membentuk false breakout di sekitar support yang baru dibentuk di level 1,0657. Di atas level ini, ada MA yang mendukung bulls, menjadikannya level yang penting untuk diawasi. Target terdekat adalah resistance pada 1,0695. Breakout dan uji menurun pada level ini, yang didampingi oleh data inflasi yang menurun untuk zona euro, akan meningkatkan permintaan terhadap euro, memberikan peluang untuk koreksi dan lonjakan menuju 1,0731. Target utamanya akan berada di area 1,0767, tempat saya berencana untuk mengunci profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1,0657, bears akan kembali menguasai pasar, mengakhiri koreksi bullish. Hanya pembentukan false breakout di sekitar 1,0620 yang akan memberikan sinyal untuk membeli euro. Saya akan membuka posisi long segera setelah rebound dari 1,0588, dengan target koreksi naik 30-35 poin dalam hari ini.

Untuk posisi short pada EUR/USD

Penjual terus masuk setiap kali euro naik, menunjukkan kehadiran menjelang pertemuan Federal Reserve selama dua hari yang dimulai hari ini. Namun, dalam paruh pertama hari, pasar mungkin akan bereaksi terhadap data inflasi di zona euro. Jika EUR/USD melonjak, bears harus mempertahankan resistance pada 1,0695. False Breakout di sana akan memberikan titik entri untuk pergerakan turun ke support utama pada 1,0657, level yang signifikan untuk koreksi. Breakout pada level ini dan konsolidasi di bawahnya, yang diikuti oleh uji dari bawah ke atas, dapat menghasilkan sinyal jual lainnya yang menargetkan 1,0620, tempat saya mengharapkan pembeli besar untuk masuk. Target utamanya adalah area 1,0588, tempat saya berencana untuk mengambil profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan bears absen pada 1,0695, bulls akan mempertahankan kendali atas pasar. Dalam skenario seperti itu, saya akan menahan diri untuk tidak menjual sampai harga mencapai resistance baru pada 1,0731. Anda juga bisa menjual di sini, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan membuka posisi short segera setelah rebound dari tertinggi 1,0767, dengan target koreksi turun sebesar 30-35 poin.

Sinyal Indikator:

Moving Average

Trading di atas MA 30- dan 50-hari mengindikasikan potensi tren naik.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan mata uang ini turun, lower band pada indikator di level 1,0657 akan bertindak sebagai support. Jika harga naik, upper band pada indikator di level 1,0695 akan berfungsi sebagai resistance.

Deskripsi indikator:

• Moving Average dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; berwarna kuning pada grafik;

• Moving Average dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise; berwarna hijau pada grafik;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) memiliki Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;

• Bollinger Bands memiliki periode 20 hari;

• Trader nonkomersial adalah spekulator seperti trader individu, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi long nonkomersial mewakili total jumlah posisi long yang dibuka oleh trader nonkomersial;

• Posisi short nonkomersial mewakili total jumlah posisi short yang dibuka oleh trader nonkomersial;

• Posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.