FX.co ★ Rencana trading EUR/USD untuk sesi Eropa pada 18 September 2023. Laporan COT dan ikhtisar perdagangan Jumat. EUR terjebak dalam channel sideways.

Jumat lalu, pasangan ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari perhatikan grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi di sana. Dalam tinjauan pagi, saya menyebutkan level 1.0674 sebagai titik masuk yang memungkinkan. Euro memang bergerak ke atas namun gagal menguji level 1.0674. Pada sore hari, breakout palsu di 1.0651 menghasilkan titik masuk yang bagus ke posisi beli. Akibatnya, euro melonjak lebih dari 35 pip. Harga gagal menetap di atas 1.0685 menjadi sinyal jual dan menghasilkan penurunan 20 pip.

Untuk posisi beli di EUR/USD:

Acara utama minggu ini adalah pertemuan Federal Reserve AS, di mana kenaikan suku bunga diantisipasi sebagai tindakan balasan terhadap inflasi tinggi. Jika demikian, aset berisiko mungkin menghadapi tekanan yang meningkat, yang berpotensi menguatkan dolar AS terhadap euro. Hingga saat itu, EUR/USD mungkin tetap dalam channel sideways, berusaha keluar darinya dan membangun koreksi ke atas.

Di paruh pertama hari ini, komentar diantisipasi dari perwakilan ECB, termasuk Wakil Presiden ECB Luis de Guindos dan anggota ECB Frank Elderson dan Fabio Panetta. Pernyataan mereka kemungkinan besar tidak akan memberikan banyak dukungan kepada mata uang Eropa. Jadi, saya berencana trading melawan tren bearish menggunakan penurunan mendekati support menengah di 1.0651. Sebuah breakout palsu di sini akan menciptakan titik masuk ke posisi beli, menargetkan koreksi ke atas, dengan potensi untuk menguji kembali resistance 1.0651. Breakout dan uji turun dari kisaran ini akan meningkatkan permintaan untuk euro, mungkin mendorongnya ke 1.0715. Target paling jauh adalah area 1.0746, di mana saya berniat mengunci keuntungan. Jika EUR/USD menurun dan tidak menunjukkan aktivitas di 1.0651 - sebuah kemungkinan mengingat pasar bear yang sedang berlangsung - disarankan untuk menahan diri dari pembelian segera. Dalam skenario seperti itu, hanya breakout palsu sekitar 1.0620 yang akan memberi sinyal masuk ke pasar. Saya akan membuka posisi beli langsung pada pantulan dari 1.0588, dengan tujuan koreksi harian ke atas 30-35 pip.

Untuk posisi jual di EUR/USD:

Penjual mempertahankan cengkeramannya di pasar, dan tujuan langsung mereka adalah untuk mempertahankan resistance terdekat di 1.0685. Sedikit di bawah level ini, moving averages ditemukan. Breakout palsu di sini akan menyediakan titik masuk yang baik untuk menjual pasangan, menargetkan penurunan ke 1.0651. Hanya setelah menembus di bawah kisaran ini dan menetap di sana, serta menyelesaikan uji kembali ke atas, saya mengharapkan sinyal jual lainnya dengan target di titik rendah bulanan baru di 1.0620. Di sinilah saya mengantisipasi aktivitas pembeli yang signifikan. Target akhir berada di sekitar 1.0588, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan bear tidak hadir di 1.0685, pembeli akan memiliki peluang yang solid untuk mengimbangi sebagian besar penurunan minggu lalu. Dalam kejadian ini, saya akan menunda posisi jual sampai harga mencapai resistance baru di 1.0715. Saya akan mempertimbangkan penjualan di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil. Saya akan membuka posisi jual langsung pada pantulan dari level tinggi 1.0746, dengan mempertimbangkan koreksi turun sekitar 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan Commitment of Trader (COT) untuk 5 September menampilkan peningkatan posisi beli dan jual. Perubahan negatif yang jelas dalam aktivitas ekonomi Zona Euro, ditambah dengan revisi turun data PDB untuk kuartal kedua, telah meningkatkan posisi jual untuk instrumen perdagangan. Memperkuat sentimen ini, pernyataan dari perwakilan Federal Reserve yang mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga di AS menjelaskan mengapa dolar AS meningkat sementara mata uang Eropa kehilangan pijakan. Di cakrawala segera, angka inflasi AS yang penting di tapak, yang siap mempengaruhi jalannya kebijakan moneter di masa depan dan mempengaruhi arah EUR/USD. Yang menarik, saat euro menurun, kita dapat mengamati peningkatan posisi beli, yang mencerminkan selera pembeli aset berisiko yang meningkat pada level harga ini. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi beli non-komersial naik sebesar 5.190 menjadi 235.732, sementara posisi jual non-komersial melonjak sebesar 15.638, mencapai 99.501. Akibatnya, selisih antara posisi jual dan beli melebar sebesar 4.533. Harga penutupan menurun menjadi 1.0728 dari 1.0882, menandakan tren pasar bearish.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading di sekitar moving average 30 dan 50 hari mengindikasikan pasar yang terikat kisaran.

Mohon dicatat bahwa periode waktu dan level moving averages dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving averages harian klasik di grafik D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan menurun, band bawah indikator pada 1.0651 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator: