FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 15 September 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Euro melemah di tengah risiko resesi ekonomi di kawasan

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal masuk yang sangat baik. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan pagi saya, saya menyebutkan level 1,0732 sebagai kemungkinan titik masuk. Penurunan dan false breakout pada level 1.0732 menghasilkan sinyal beli, namun setelah naik sebesar 7 pips, pasangan mata uang ini berada di bawah tekanan. Keputusan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menaikkan suku bunga seiring dengan revisi penurunan perkiraan inflasi dan perekonomian menyebabkan aksi jual EUR/USD di sesi AS. Bulls yang mempertahankan support 1.0665 menghasilkan sinyal beli, namun setelah koreksi naik ke 1.0700, pasangan mata uang ini kembali berada di bawah tekanan. Jual dari 1,0700 juga bisa menghasilkan keuntungan 40 pips.

Untuk long positions pada EUR/USD:

Risiko resesi di zona euro lebih besar dari sebelumnya. Kenaikan suku bunga yang dilakukan ECB untuk terus memerangi inflasi semakin menegaskan betapa sulitnya situasi saat ini. Data penjualan ritel AS kemarin, yang melonjak tajam pada bulan Agustus, hanya meningkatkan permintaan terhadap dolar AS, karena Federal Reserve kemungkinan akan menaikkan biaya pinjaman sebesar seperempat poin lagi pada minggu depan.

Hari ini, para trader menantikan rilis Indeks Harga Konsumen Italia dan CPI Perancis untuk mencari beberapa dorongan. Selain itu, Presiden ECB Christine Lagarde akan menyampaikan pidato menjelang tengah hari, namun kemungkinan besar kita tidak akan mendengar hal baru. Saya akan bertindak pada pertahanan penurunan support terdekat di 1.0633. False breakout di sekitar angka tersebut, bersama dengan divergensi pada indikator MACD akan mengkonfirmasi titik masuk untuk long position , dengan harapan membangun koreksi ke atas dan memperbarui resistance terdekat di 1.0674. Breakout dan pengujian ke bawah kisaran ini, didukung oleh data yang baik dari Zona Euro, akan meningkatkan permintaan euro, memberikan peluang untuk lonjakan ke 1.0711. Target terjauhnya adalah area 1.0746, di mana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1.0633, penjual akan mempertahankan kendali pasar. Dalam kasus seperti ini, hanya false breakout di dekat 1.0595 yang akan menandakan peluang pembelian. Saya akan membuka long position langsung pada rebound dari 1.0554, dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk short positions pada EUR/USD:

Seller terus mendominasi pasar. Yang perlu mereka fokuskan pada paruh pertama hari ini adalah mempertahankan level 1,0674, di mana moving average mungkin akan naik pada saat pasangan ini naik. Kurangnya inisiatif dari pembeli dan false breakout di 1.0674 akan memberikan sinyal jual dalam melanjutkan tren, membuka jalan menuju terendah bulanan di 1.0633. Hanya setelah menembus kisaran ini dan menetap di bawahnya, dan setelah menyelesaikan pengujian ulang ke atas, barulah saya mengantisipasi sinyal jual lainnya dengan target di 1,0595, di mana saya memperkirakan adanya aktivitas pembeli yang signifikan. Target terjauhnya adalah area 1.0554, dimana saya berencana mengambil profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan tidak ada penjual di 1,0674, pembeli akan memiliki peluang untuk memulihkan penurunan kemarin. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda short position hingga harga mencapai resistance baru di 1.0711. Saya juga akan mempertimbangkan untuk menjual di sana tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan membuka short position langsung pada rebound dari level tertinggi 1.0746, dengan mempertimbangkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pips.

Laporan COT:

Laporan Commitments of Traders (COT) pada tanggal 5 September menunjukkan peningkatan pada long dan short position. Pergeseran negatif dalam aktivitas ekonomi Zona Euro, ditambah dengan revisi turun pada data PDB untuk kuartal kedua, telah menambah short position pada instrumen trading tersebut. Memperkuat sentimen ini, pernyataan dari perwakilan Federal Reserve yang mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga di AS menjelaskan mengapa dolar AS melonjak sementara mata uang Eropa melemah. Dalam waktu dekat, angka-angka penting inflasi AS akan segera tersedia, siap untuk mempengaruhi arah kebijakan moneter di masa depan dan mempengaruhi arah EUR/USD. Khususnya, seiring dengan pelemahan euro, kita dapat mengamati peningkatan long position, yang mencerminkan peningkatan selera pembeli aset berisiko pada tingkat harga yang nyaman ini. Laporan COT menunjukkan long position non-komersial naik 5.190 menjadi 235.732, sedangkan short position non-komersial melonjak 15.638 hingga mencapai 99.501. Akibatnya, selisih antara long dan short position meningkat sebesar 4,533. Harga penutupan turun menjadi 1,0728 dari 1,0882, menandakan tren pasar bearish.

Sinyal indikator:

Moving averages:

Instrumen ini trading di bawah moving average 30 dan 50 hari. Ini menunjukkan kemungkinan penurunan EUR/USD.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1,0595 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average dalam periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Moving average dalam periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan gangguan; ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan jangka waktu 9 hari;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Non-commercial traders adalah spekulan seperti trader perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Long non-commercial position menunjukkan jumlah total long psoition yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Short non-commercial position menunjukkan jumlah total short position yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari trader non-komersial.