FX.co ★ EUR/USD: Rencana Trading Untuk Sesi Amerika Tanggal 14 September. Keputusan ECB Untuk Menaikkan Suku Bunga Dapat Memberikan Dukungan Jangka Pendek Bagi EUR

Dalam prediksi pagi saya, saya menyoroti level 1.0732 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan masuk pasar dari titik tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi di sana. Penurunan dan penembusan palsu di 1.0732 memberikan sinyal beli untuk euro. Namun, setelah pergerakan naik 7 poin, permintaan melemah karena semua mata tertuju pada keputusan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Prospek teknikal tetap tidak berubah untuk sore hari.

Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi long pada EUR/USD

Bagaimana cara bertindak dan apa yang diharapkan dari keputusan ECB? Jelas, regulator mungkin mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga. Hal ini akan memungkinkan lonjakan euro terhadap dolar AS. Berapa lama pasar bullish akan bertahan adalah pertanyaan yang rumit. Tentu saja, kenaikan suku bunga adalah bullish untuk euro, tetapi kita tidak boleh mengabaikan tantangan berat yang ditimbulkan oleh suku bunga tinggi untuk ekonomi Eropa. PDB sudah berada di ambang kontraksi, dan aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur baru-baru ini kehilangan momentum. Inilah saat yang tepat untuk mempertimbangkan terjadinya resesi. Jika ECB mempertahankan status quo dan mempertahankan suku bunga, hal ini juga akan menandakan pelemahan euro.

Mengingat ledakan volatilitas pasar yang diharapkan, saya akan memasuki pasar hanya pada penurunan di dekat level support 1.0700, di mana, menurut saya, pembeli akan muncul bahkan di tengah pernyataan dovish dari Christine Lagarde. Penembusan keliru pada level ini akan mengkonfirmasi titik masuk yang tepat untuk posisi beli dengan target naik di 1.0732, dimana moving average saat ini melewatinya dan dimana instrumen diperdagangkan untuk saat ini. Menembus dan menguji area ini dari atas ke bawah akan meningkatkan permintaan untuk euro, memberikan peluang untuk melonjak ke 1.0767. Target tertinggi adalah 1.0798, di mana saya akan mengunci profit.

Dalam skenario penurunan EUR/USD dan tidak aktif di 1.0700, bear akan sepenuhnya mengambil kendali pasar. Dalam kasus seperti ini, hanya penembusan palsu di sekitar 1.0665 yang akan menandakan posisi long untuk euro. Saya akan segera membuka posisi long pada penurunan dari 1.0637 dengan mempertimbangkan koreksi naik sebesar 30-35 pip dalam satu hari.

Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi short pada EUR/USD

Bears juga mengambil pendekatan wait and see, dengan fokus sepenuhnya pada keputusan ECB. Jika EUR/USD naik setelah kenaikan suku bunga di paruh kedua hari ini, bears harus mempertahankan resisten 1.0767. Penembusan keliru pada level ini akan menandakan posisi short, membuka jalan menuju level support 1.0732, dimana perdagangan saat ini berlangsung, dan 1.0700. Setelah penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian ulang dari bawah ke atas, saya mengantisipasi sinyal lain yang menargetkan 1.0665, yang akan mengindikasikan kembalinya tren bearish jangka menengah. Target utama adalah area 1.0637, di mana saya akan mengunci profit. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak aktifnya bearish di 1.0767, yang dapat terjadi jika Presiden ECB mempertahankan sikap hawkish pada suku bunga, maka para pembeli euro akan memiliki peluang untuk melakukan koreksi naik. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga resisten 1.0798 yang baru. Saya juga dapat menjual di sana, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan segera membuka posisi short saat harga memantul dari level tinggi 1.0825, dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 5 September, terdapat peningkatan pada posisi long dan short. Perubahan negatif yang signifikan dalam aktivitas bisnis di Zona Eropa, serta revisi ke bawah PDB untuk kuartal kedua, menyebabkan peningkatan posisi jual untuk instrumen trading. Selain itu, para pembuat kebijakan Federal Reserve memberikan petunjuk bahwa suku bunga mungkin akan dinaikkan lagi. Di tengah fundamental seperti itu, menjadi jelas mengapa dolar menegaskan kekuatannya sementara mata uang Eropa menurun. Angka inflasi AS yang dirilis kemarin menjelaskan kebijakan moneter lebih lanjut, yang tentunya berdampak pada arah EUR/USD. Khususnya, di tengah penurunan nilai euro, posisi long meningkat, mengindikasikan minat yang signifikan dari para pembeli aset berisiko dengan harga yang menarik.

Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik 5.190 menjadi 235.732, sementara posisi short non-komersial melonjak 15.638 menjadi 99.501. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat 4.533. EUR/USD ditutup lebih rendah minggu lalu di 1.0728 versus 1.0882 seminggu yang lalu, mengindikasikan pasar bearish.

Sinyal indikator

Rata-rata Bergerak

Instrumen ini diperdagangkan sedikit di bawah rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa EUR/USD diperkirakan akan menurun.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh analis pada grafik 1 jam dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian.

Bollinger Bands

Jika EUR/USD naik, batas atas indikator di sekitar 1,0745 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator

• Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
• Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat hingga 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Pita Bollinger). Periode 20
• Pedagang spekulatif non-komersial, seperti pedagang perorangan, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.
• Posisi non-komersial pendek mewakili total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.
• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.