FX.co ★ Rencana perdagangan EUR/USD untuk sesi Eropa pada tanggal 12 September 2023. Laporan COT dan tinjauan perdagangan kemarin. EUR melanjutkan koreksi ke atas.

Kemarin, hanya satu sinyal masuk yang terbentuk. Mari kita lihat grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi di sana. Dalam tinjauan pagi saya, saya sebutkan level 1.0714 sebagai titik masuk yang mungkin. Pasangan mata uang ini memang mengalami penurunan, tetapi karena volatilitas rendah dan volume perdagangan yang rendah, tidak terbentuk breakout palsu. Itu sebabnya saya tidak mendapatkan sinyal masuk apa pun. Pada sore hari, pasangan ini hanya beberapa pip saja untuk menguji level 1.0714. Mereka yang tidak membuka posisi beli selama koreksi ke atas sebenarnya benar. Mereka yang membuka posisi beli pada pasangan ini bisa mendapatkan keuntungan sebesar 30 pips.

Laporan COT:

Sebelum masuk ke prospek pasangan EUR/USD, mari kita telusuri pasar berjangka dan pergeseran terkini dalam posisi Commitments of Traders (COT). Laporan COT untuk tanggal 5 September menunjukkan peningkatan posisi long dan short. Penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi zona euro, ditambah dengan revisi turun data GDP kuartal kedua, telah meningkatkan posisi short untuk instrumen perdagangan ini. Pernyataan dari perwakilan Federal Reserve yang mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga di AS menjelaskan mengapa dolar AS menguat sementara mata uang Eropa kehilangan nilainya. Di depan, data inflasi AS yang krusial siap dirilis, yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan moneter di masa depan dan memengaruhi arah EUR/USD. Terutama, ketika euro sedang turun, kita dapat melihat peningkatan posisi long, mencerminkan peningkatan minat pembeli aset berisiko pada level harga yang nyaman ini. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial naik sebanyak 5.190 menjadi 235.732, sementara posisi short non-komersial melonjak sebanyak 15.638, mencapai 99.501. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short melebar sebanyak 4.533. Harga penutupan turun menjadi 1.0728 dari 1.0882, menandakan tren pasar yang bearish.

Untuk posisi long pada EUR/USD

Koreksi naik euro yang sedang berlangsung bisa berakhir kapan saja, terutama mengingat rilis data sentimen bisnis dari Institut ZEW yang dijadwalkan hari ini. Data yang diantisipasi untuk Jerman dan zona euro tidak diharapkan positif. Oleh karena itu, saya berencana untuk bertindak saat pasangan ini mengalami penurunan setelah breakout palsu di sekitar level dukungan yang baru terbentuk pada 1.0726 dari kemarin. Level ini juga bersamaan dengan moving averages yang mendukung pembeli, yang berarti ini adalah level kunci. Target langsung yang bisa diharapkan adalah resistance pada 1.0726. Breakout di atas rentang ini yang diikuti oleh uji coba dari atas ke bawah, diperkuat oleh data zona euro yang kuat, terutama dari Jerman, dapat memperkuat permintaan terhadap euro, mungkin mendorongnya menuju 1.0798. Target terjauh tetap berada di area 1.0825 di mana saya berencana untuk mengunci keuntungan. Jika pasangan EUR/USD mengalami penurunan dan tidak menunjukkan aktivitas di sekitar 1.0726, beruang akan mengambil kendali pasar, dan koreksi naik mungkin kehilangan momentum. Dalam keadaan seperti ini, hanya breakout palsu di sekitar 1.0689 yang akan memberikan sinyal beli. Saya akan membuka posisi long segera setelah harga memantul dari 1.0665, dengan pertimbangan koreksi naik sekitar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD

Penjual menunjukkan kekuatan mereka setiap kali euro mengalami kenaikan yang signifikan, menunjukkan keberadaan mereka di pasar bahkan sebelum laporan inflasi AS yang penting besok. Menerima statistik zona euro yang lemah hari ini akan menguntungkan bagi pembeli karena akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan level resistance 1.0767. Breakout palsu di sini akan memberikan titik masuk, dengan kemungkinan penurunan menuju level rendah 1.0726, yang berfungsi sebagai tengah dari saluran samping jangka pendek. Hanya saat breakout dan konsolidasi di bawah rentang ini, yang diperkuat oleh uji coba dari bawah ke atas, saya antisipasi sinyal jual lainnya dengan target 1.0689, di mana pembeli yang lebih kuat kemungkinan akan muncul. Target utama berada pada 1.0665, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Eropa dan tidak ada beruang di 1.0767, pembeli akan tetap mendominasi. Dalam perkembangan seperti itu, saya akan menunda untuk melakukan short sampai harga mencapai resistance baru pada 1.0798. Anda dapat menjual pada level ini, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan membuka posisi short segera setelah harga memantul dari level tinggi 1.0825, dengan tujuan koreksi turun sekitar 30-35 pips.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Mengambil posisi di atas moving average 30 dan 50 hari menunjukkan kemungkinan kenaikan pada pasangan ini.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini mengalami penurunan, lower band indikator di 1.0725 akan berfungsi sebagai dukungan. Jika terjadi kenaikan, upper band indikator di 1.0760 akan berfungsi sebagai resistensi.

Deskripsi indikator:

• Rata-rata bergerak dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;

• Rata-rata bergerak dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-komersial adalah spekulator seperti trader individu, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi long non-komersial mewakili total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Posisi short non-komersial mewakili total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.