FX.co ★ Rencana trading EUR/USD untuk sesi Eropa pada 11 September 2023. Laporan COT dan ikhtisar perdagangan Jumat. EUR terjebak dalam rentang yang sempit

Pada hari Jumat yang lalu, hanya satu sinyal masuk yang terbentuk. Mari kita lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam ulasan saya sebelumnya, saya menyebutkan level 1.0709 sebagai titik masuk yang mungkin. Penurunan ke level ini dan false breakout membentuk sinyal beli. Namun, karena volatilitas rendah dan tidak adanya laporan ekonomi dari Uni Eropa, euro gagal mengembangkan gerakan yang kuat. Tidak ada sinyal masuk yang terbentuk di paruh kedua hari itu.

Untuk posisi beli pada EUR/USD:

Kurangnya laporan makroekonomi penting telah menyeimbangkan pasangan EUR/USD, dan situasi kemungkinan besar tidak akan berubah hari ini. Namun, pasar menunggu pertemuan Bank Sentral Eropa dan laporan inflasi AS pekan ini, artinya bear mungkin mengurangi cengkeramannya dan bull mungkin memulai koreksi. Di pasar bear saat ini, saya hanya akan bertindak pada penurunan. Breakout palsu di sekitar support baru di 1.0714, yang berfungsi sebagai titik tengah dari channel sideways dan di mana moving average mendukung bull, akan mengkonfirmasi titik masuk ke posisi beli, dengan potensi kenaikan menuju 1.0743 - level resistance yang terbukti andal. Pelanggaran dan ujian menurun dari kisaran ini dalam ketiadaan data Eurozone akan meningkatkan permintaan untuk euro, memberikannya kesempatan untuk rally ke 1.0772. Target akhir dilihat di area 1.0798, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD menurun dan tidak ada aktivitas pembelian di 1.0714, bear akan mengambil alih kendali. Dalam skenario ini, hanya breakout palsu di sekitar 1.0669, yang tidak kita capai kemarin, yang akan berfungsi sebagai sinyal untuk membeli euro. Saya akan membuka posisi beli segera pada pantulan dari 1.0637, mempertimbangkan koreksi bullish sekitar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk posisi jual pada EUR/USD:

Bear terus mendominasi pasar, meskipun dengan cengkeraman yang sedikit melemah. Di paruh pertama hari ini, tujuan utama untuk penjual akan menjadi level 1.0743. Breakout palsu pada level ini akan menghasilkan sinyal jual, membuka jalan untuk level support 1.0714. Hanya setelah menembus dan menetap di bawah kisaran ini, diikuti dengan ujian naik, saya mengharapkan sinyal jual lainnya yang menargetkan 1.0669. Inilah tempat pembeli besar mungkin masuk. Target akhir adalah level 1.0637, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD bergerak ke atas selama sesi Eropa dan bear absen di 1.0743, yang lebih mungkin terjadi di paruh pertama hari, bull akan mendapatkan kesempatan untuk membangun koreksi melawan pasar bearish. Jika demikian, saya akan menunda menjual pasangan tersebut hingga harga mencapai resistance baru di 1.0772. Anda juga bisa menjual dari level ini tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan membuka posisi jual segera pada pantulan dari tinggi 1.0798, dengan tujuan koreksi bearish sekitar 30-35 pips.

Laporan COT

Laporan Commitment of Trader (COT) untuk 29 Agustus menunjukkan penurunan posisi beli dan kenaikan di posisi jual. Perubahan pasar seperti ini mencerminkan komentar hawkish yang dibuat oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Simposium Jackson Hole. Data yang baru dirilis tentang Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS dan pasar tenaga kerja telah meyakinkan investor bahwa Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga sekali lagi, sehingga menjaga daya tarik dolar. Menariknya, penurunan euro menawarkan titik masuk yang menarik. Dalam keadaan saat ini, strategi jangka menengah yang optimal tetap membeli aset berisiko saat terjadi penurunan. Laporan COT mengungkapkan bahwa non-commercial long position berkurang sebanyak 8.849 menjadi 230.542, sementara non-commercial short position melonjak sebanyak 3.232 menjadi 83.863. Akibatnya, selisih antara posisi beli dan jual melebar sebanyak 4.753. Harga penutupan turun menjadi 1.0882 dari 1.0866, menunjukkan pasar yang bearish.

Sinyal Indikator:

Moving Average

Trading di atas moving average 30 dan 50 hari menunjukkan upaya pembeli untuk mengambil alih kendali pasangan tersebut.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan menurun, band bawah indikator di 1.0689 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average periode 50 hari menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning pada chart.
• Moving average periode 30 hari menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna hijau pada chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.