FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 8 September 2023. Laporan COT dan gambaran umum perdagangan kemarin. Euro pulih setelah perbarui 1.0700

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari kita lihat apa yang terjadi di chart 5 menit. Dalam ulasan pagi, saya menyebutkan level 1.0709 sebagai kemungkinan titik masuk. Penurunan dan false breakout pada level ini menghasilkan sinyal beli, tetapim di tengah lemahnya laporan dan kurangnya permintaan terhadap aset berisiko, pasangan ini tidak naik. Pada sore hari, breakout dan pengujian ulang pada angka yang sama berarti sinyal jual, tetapi setelah turun 15 pip, euro kembali diminati.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Data pasar tenaga kerja AS yang kuat dan pernyataan dari pejabat Federal Reserve menekan euro dan mata uang tunggal ini turun ke level 1.0700, tetapi, pada penghujung hari, para trader melakukan pembelian saat harga turun, dan di sesi Asia hari ini, bull kembali merebut kendali atas 1.0709. Produksi industri Perancis merupakan satu-satunya laporan pada paruh pertama hari ini, yang tidak diminati oleh para trader, sehingga euro memiliki peluang untuk terkoreksi pada akhir minggu. Mengingat tren pasar, saya akan mengambil tindakan saat penurunan setelah false breakout di dekat support 1.0709. Hal ini akan mengkonfirmasi titik masuk untuk posisi long, yang menargetkan pemulihan menuju 1.0748, yang berkinerja sempurna. Breakout dan pengujian pada kisaran ini ke bawah, didukung oleh data yang bagus dari Zona Euro akan meningkatkan permintaan euro, membentuk peluang terbentuknya lonjakan menuju 1.0772. Target terjauhnya adalah area 1.0798, tempat saya berencana take profit. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1.0709, penjual akan merebut kendali pasar. Dalam kasus seperti ini, hanya false breakout di sekitar 1.0669 yang akan menandakan peluang beli. Saya akan membuka posisi long langsung saat rebound dari 1.0637, dengan target koreksi ke atas sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Penjual terus mendominasi pasar, meskipun mereka sedikit melonggarkan cengkeramannya setelah bull kembali menguasai 1.0700. Pada paruh pertama hari ini mereka perlu fokus mempertahankan level 1.0748. False breakout pada level ini akan membentuk sinyal jual, membuka jalan menuju level support 1.0709. Hanya setelah menembus kisaran ini dan menetap di bawahnya, dan setelah menyelesaikan pengujian ulang ke atas, barulah saya mengantisipasi sinyal jual lainnya dengan target di 1.0669, di mana saya memperkirakan adanya aktivitas pembeli yang signifikan. Target terjauhnya adalah area 1.0637, dimana saya berencana mengambil profit. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan tidak ada penjual di 1.0748, yang lebih mungkin terjadi pada paruh pertama hari ini, pembeli akan berpeluang untuk membentuk koreksi ke atas melawan tren bearish. Dalam skenario seperti itu, saya akan menunda posisi short hingga harga mencapai resistance baru di 1.0772. Saya juga akan mempertimbangkan untuk melakukan penjualan di sana, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Saya akan membuka posisi short langsung saat rebound dari level tertinggi 1.0798, dengan mempertimbangkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan COT tanggal 29 Agustus menunjukkan penurunan posisi long dan peningkatan posisi short. Pergeseran pasar tersebut mencerminkan pernyataan hawkish yang dibuat oleh Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, di Simposium Jackson Hole. Data Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi dan pasar tenaga kerja AS yang baru-baru ini dirilis semakin meyakinkan investor bahwa The Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga sekali lagi, sehingga menjaga daya tarik dolar. Menariknya, penurunan euro menawarkan titik masuk yang menarik. Dalam kondisi saat ini, strategi jangka menengah yang optimal adalah membeli aset berisiko saat harga turun. Laporan COT mengungkapkan bahwa posisi long non-komersial turun 8.849 menjadi 230.542, sedangkan posisi short non-komersial melonjak 3.232 menjadi 83.863. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebesar 4.753. Harga penutupan turun menjadi 1.0882 dari 1.0866, yang menunjukkan pasar bearish.

Sinyal indikator:

Moving averages:

Perdagangan berlangsung di sekitar moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan bahwa bull mencoba untuk kembali ke pasar.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik di chart D1.

Bollinger Band

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1.0685 akan berfungsi sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning di chart;
• Moving average periode 50 menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning di chart;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9;
• Bollinger Bands. Periode 20;
• Trader nonkomersial merupakan spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long terbuka trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short terbuka trader nonkomersial;
• Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader nonkomersial.