FX.co ★ Rencana trading GBP/USD untuk sesi Eropa pada 7 September 2023. Laporan COT dan ikhtisar trading kemarin. Mengapa bulls menyerah

Kemarin, instrumen tersebut membentuk beberapa sinyal masuk ke pasar. Mari kita periksa grafik 5 menit dan telusuri apa yang terjadi. Dalam ramalan pagi saya, saya menyoroti level 1,2585 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan masuk pasar dari level tersebut. Pertumbuhan dan breakout palsu pada level ini menghasilkan sinyal jual, mengirim harga turun lebih dari 60 pip. Di sore hari, perlindungan 1,2529 tidak berhasil, namun kemudian breakout palsu di 1,2488 memberikan sinyal beli yang memungkinkan trader mengambil sekitar 25 pip.

Untuk long position pada GBP/USD:

Pound sterling turun setelah Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, mengatakan bahwa akhir siklus kenaikan suku bunga kini semakin dekat. Bailey mengatakan inflasi akan turun tajam dalam beberapa bulan ke depan, meragukan kebutuhan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut pada pertemuan September. Mengingat tidak ada laporan yang dijadwalkan dari Inggris pagi ini, kecuali indeks harga rumah HBOS, kemungkinan besar bulls tidak akan pulih cepat setelah komentar Bailey kemarin.

Dalam kondisi saat ini, sebaiknya bertindak di sekitar dukungan terdekat 1,2484, di mana breakout palsu akan memberi sinyal masuk ke long position dengan pemulihan ke sekitar 1,2527, di mana moving average mendukung bear. Breakout dan konsolidasi di atas kisaran ini akan meningkatkan kepercayaan diri pembeli, menunjukkan long position dan mempertahankan peluang untuk mencapai 1,2564. Di sini penjual besar mungkin akan masuk. Target yang lebih tinggi adalah area 1,2593, di mana saya berencana untuk mengambil keuntungan. Jika GBP/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1,2484, tekanan pada pound akan berlanjut, terutama mengingat prospek akhir siklus kenaikan suku bunga. Dalam kasus ini, kita dapat menganggap kemungkinan penurunan signifikan lebih lanjut pada pasangan tersebut. Dalam hal seperti itu, hanya pertahanan area berikutnya di 1,2444 dan breakout palsu di sana yang akan memberi sinyal membuka long position. Saya berencana membeli GBP/USD segera saat penurunan hanya dari 1,2419, dengan mempertimbangkan koreksi intraday sekitar 30-35 pip.

Untuk short positions pada GBP/USD:

Bear perlu mempertahankan resistensi terdekat di 1,2527, di mana moving average melewatinya. Saya akan bertindak di sana hanya setelah konsolidasi yang tidak berhasil, yang akan memberi sinyal peluang jual. GBP/USD mungkin akan turun lebih rendah ke arah 1,2484 - level rendah bulanan yang baru. Breakout dan pengujian ulang ke atas kisaran ini akan memberikan pukulan yang lebih serius terhadap posisi bull, memberikan kesempatan untuk jatuh ke dukungan berikutnya di 1,2444. Target yang lebih jauh tetap rendah di 1,2419, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika pasangan tersebut naik dan kita melihat trading yang lemah di 1,2527, yang tidak mungkin, pembeli akan mempertahankan kendali penuh atas pasar. Dalam hal ini, saya akan menunda penjualan sampai breakout palsu di 1,2564. Jika pergerakan ke bawah berhenti di sana, seseorang dapat menjual pound Inggris saat pantulan dari 1,2593, dengan mempertimbangkan koreksi intraday ke bawah sekitar 30-35 pip.

Laporan COT:

Dalam laporan COT (Commitment of Traders) untuk 29 Agustus, terjadi penurunan long position dan peningkatan short position. Pasar tenaga kerja AS yang kuat dan pidato oleh Ketua Fed Jerome Powell adalah alasan utama untuk peningkatan tajam short position di GBP/USD. Mengingat data Inggris terbaru cukup buruk, menunjukkan resesi potensial di masa depan, pound sterling kemungkinan akan tetap berada di bawah tekanan jual musim gugur ini. Namun, ini dapat menguntungkan pembeli. Memang, semakin rendah pound, semakin menarik untuk pembelian jangka menengah. Perbedaan kebijakan bank sentral akan terus memberikan dampak positif pada GBP/USD. Laporan COT terbaru menunjukkan bahwa long position non-komersial hanya berkurang 918 menjadi 97,143, sementara short position non-komersial meningkat 9,788 menjadi 48,742. Sebagai hasilnya, selisih antara short dan long position melonjak sebesar 124. GBP/USD ditutup minggu lalu lebih rendah di 1,2624 versus 1,2741 seminggu sebelumnya.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Trading di bawah moving average periode 30 dan 50 hari menunjukkan kemungkinan penurunan pasangan.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands

Saat pasangan menurun, band bawah indikator di 1.2549 akan bertindak sebagai dukungan.

Deskripsi indikator

• Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan kuning pada grafik;
• Moving average periode 30 hari menentukan tren saat inidengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan hijau pada grafik;
• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: periode 20 hari;
• Non-commercial traders adalah spekulator seperti trader individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Long non-commercial position mewakili jumlah total long yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Short non-commercial position mewakili jumlah total short position yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Non-commercial net position adalah perbedaan antara short dan long position dari trader non-komersial.