FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada 6 September, 2023. Laporan COT dan tinjauan dari trading kemarin. Euro menguji 1.07

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal masuk. Mari lihat apa yang terjadi pada grafik 5 menit. Dalam tinjauan pagi saya, saya menyebutkan level 1.0772 sebagai titik masuk yang mungkin. Breakout dan retest naik dari kisaran ini menghasilkan sinyal jual. Akibatnya, pasangan ini turun lebih dari 30 pips. Pada siang hari, upaya melindungi 1.0734 gagal, dan sinyal beli menghasilkan kerugian.

Untuk posisi long pada EUR/USD:

Penurunan indeks PMI layanan dari Eropa dan revisi ke bawah untuk Agustus telah memberikan tekanan negatif pada euro. Pada siang hari, EURUSD masih dalam tekanan, karena tidak ada alasan untuk membeli aset berisiko di tengah kekhawatiran bahwa ekonomi Eropa perlahan-lahan akan merosot ke dalam resesi. Pagi ini, para trader akan memantau penjualan ritel zona euro untuk Juli. Angka tersebut diperkirakan akan memperpanjang kontraksinya. Di satu sisi, ini bagus untuk inflasi, yang akan terus melambat. Di sisi lain, semua ini mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, dan ini buruk untuk euro dalam jangka menengah.

Mengingat pasar bear, saya berniat bertindak pada saat koreksi hanya setelah terjadi false breakout di level dukungan baru di 1.0772. Divergensi pada indikator MACD selama uji coba 1.0772 akan berfungsi sebagai konfirmasi titik masuk yang benar untuk posisi long yang bertujuan untuk pemulihan menuju resistensi 1.0748, yang berfungsi dengan baik kemarin. Ini sejalan dengan moving average bearish. Breakout dan retest ke bawah dari kisaran ini di tengah data penjualan ritel yang baik, akan memperkuat permintaan terhadap euro, memberikannya peluang untuk melonjak ke 1.0772. Target utamanya akan menjadi 1.0798, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika EUR/USD turun dan tidak ada aktivitas di 1.0709, bear akan tetap mengendalikan pasar. Dalam skenario seperti itu, hanya pembentukan false breakout di sekitar 1.0669 yang akan memberikan sinyal beli. Saya akan membuka posisi long segera setelah rebound dari 1.0637, dengan pertimbangan koreksi naik sekitar 30-35 pips dalam sehari.

Untuk posisi short pada EUR/USD:

Penjual masih mengendalikan pasar dan yang perlu mereka lakukan dalam setengah hari pertama adalah melindungi 1.0748. Sekumpulan data zona euro yang lemah lainnya akan memungkinkan bear untuk mempertahankan tanda ini. False breakout di sana akan memberikan titik masuk dan berpotensi mengarah pada penurunan menuju level dukungan baru di 1.0707. Hanya setelah breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, diikuti oleh retest ke atas, saya mengharapkan untuk menerima sinyal jual lain yang mengarah pada 1.0669. Di sinilah pembeli besar mungkin akan masuk. Target utamanya akan menjadi 1.0637, di mana saya akan mengunci keuntungan. Target utamanya adalah zona 1.0705, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan para bear tidak menunjukkan aktivitas di 1.0748, para bull akan mendapatkan kesempatan untuk membangun koreksi naik melawan pasar bear. Dalam keadaan seperti itu, saya akan menunda penjualan pasangan tersebut hingga harga mencapai resistensi baru di 1.0772. Menjual di sana juga merupakan pilihan, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan memulai posisi short segera setelah pullback dari level tinggi 1.0798, dengan pertimbangan koreksi turun sekitar 30-35 pips.

Laporan COT:

Laporan COT untuk 29 Agustus menunjukkan penurunan posisi long dan peningkatan posisi short. Perubahan pasar seperti ini mencerminkan komentar hawkish yang dibuat oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Simposium Jackson Hole. Data terbaru tentang Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS dan pasar tenaga kerja telah lebih meyakinkan investor bahwa Federal Reserve mungkin perlu menaikkan suku bunga sekali lagi, sehingga mempertahankan daya tarik dolar. Yang menarik, penurunan euro menawarkan titik masuk yang menarik. Dalam situasi saat ini, strategi jangka menengah yang optimal tetap membeli aset berisiko saat terjadi koreksi. Laporan COT mengungkapkan bahwa posisi long non-komersial berkurang sebanyak 8.849 menjadi 230.542, sementara posisi short non-komersial melonjak sebanyak 3.232 menjadi 83.863. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short meningkat sebanyak 4.753. Harga penutupan turun menjadi 1.0882 dari 1.0866, mengindikasikan pasar bear.

Sinyal Indikator:

Rata-rata Bergerak:

Trading terjadi di bawah rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, mengindikasikan bahwa pasangan ini dalam tekanan.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level rata-rata bergerak dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1.

Bollinger Bands:

Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator dekat 1.0709 akan berfungsi sebagai dukungan.

Deskripsi Indikator:

• Rata-rata bergerak dengan periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dalam warna kuning pada grafik;

• Rata-rata bergerak dengan periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise; ditandai dalam warna hijau pada grafik;

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA Lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;

• Bollinger Bands: periode 20 hari;

• Trader non-komersial adalah spekulator seperti trader perorangan, hedge fund, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;

• Posisi non-komersial beli mewakili jumlah total posisi beli yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Posisi non-komersial jual mewakili jumlah total posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial;

• Posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan beli trader non-komersial.