FX.co ★ EUR/USD: Rencana trading untuk Sesi AS, 4 September (analisis transaksi pagi). Euro terus mengubah peluang pemulihan.

Dalam prakiraan pagi saya, saya menekankan level 1,0806 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan trading berdasarkan hal itu. Amati grafik 5 menit dan analisa yang terjadi. Kenaikan dan false breakout pada level ini menghasilkan sinyal penjualan yang melanjutkan tren Jumat. Namun, pergerakan turun hanya sekitar 13 poin, setelah itu permintaan terhadap euro kembali, jika bisa dikatakan demikian. Gambaran teknikal tetap tidak berubah untuk paruh kedua hari.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, yang dibutuhkan adalah:

Hari ini adalah hari libur di AS, sehingga volatilitas akan cukup terbatas. Masih ada beberapa pidato perwakilan ECB, jadi kita bisa mengharapkan pergerakan lebih aktif pasangan ini menuju penguatan mata uang Eropa selama periode ini. Namun, untuk trading, saya akan tetap pada skenario pagi: saya akan bertindak pada penurunan setelah terbentuknya false breakout di area support baru di 1,0772. Divergensi pada indikator MACD saat menguji 1,0772 akan mengkonfirmasi titik entri yang tepat untuk posisi long dengan target pemulihan ke level 1,0806, yang terbentuk setelah penutupan Jumat lalu. Penembusan dan uji dari atas ke kisaran ini di tengah pernyataan hawkish oleh politisi Eropa akan memperkuat permintaan terhadap euro, memberikan peluang melompat ke 1,0833, tempat MA, yang mendukung penjual, berpotongan. Target terjauh akan menjadi area 1,0854, tempat saya akan melakukan take profit. Jika terjadi penurunan pada EUR/USD dan ketidakaktifan pada 1,0772 di paruh kedua hari, bears akan mempertahankan kendali atas pasar. Dalam hal ini, hanya pembentukan false breakout di sekitar 1,0734 yang akan memberi sinyal beli pada euro. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi long dari level 1,0705 dengan target koreksi intraday sebesar 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, yang dibutuhkan adalah:

Para penjual mencoba, tetapi tidak berhasil. Namun, patut dicatat bahwa mereka berhasil mempertahankan 1,0806, yang menjaga keseimbangan pasar. Nada hati-hati dari politisi Eropa akan memungkinkan bears melindungi 1,0806. Dalam paruh kedua hari, false breakout seperti yang telah saya diskusikan sebelumnya akan memberikan sinyal penjualan, membuka jalan ke area support baru di 1,0772. Hanya setelah penembusan dan penetapan di bawah kisaran ini, serta uji dari bawah ke atas, saya mengharapkan menerima sinyal penjualan lain dengan target mencapai 1,0734, tempat saya memperkirakan adanya pembeli yang lebih besar. Target akhirnya akan menjadi area 1,0705, tempat saya akan melakukan take profit. Jika terjadi pergerakan naik EUR/USD selama sesi Amerika dan absennya bears di level 1,0806, bears akan mendominasi. Dalam skenario ini, saya akan menunda posisi short sampai resistance baru di 1,0833. Penjualan di sana juga dapat terjadi, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan mempertimbangkan untuk membuka posisi short dari maksimum di 1,0854 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 22 Agustus menunjukkan peningkatan posisi long dan short. Mengingat rilis statistik indeks PMI yang cukup buruk untuk AS, yang menunjukkan kontraksi ekonomi, dan pernyataan hawkish di Simposium Jackson Hole dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, tidak mengherankan bahwa ada sedikit lebih banyak posisi short daripada posisi long. Namun, paradoksnya, penurunan euro menyajikan peluang yang menarik, dan strategi jangka menengah yang optimal dalam kondisi saat ini tetap membeli aset risiko saat mengalami penurunan. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long nonkomersial meningkat sebanyak 6.925 menjadi 239.391, sementara posisi short nonkomersial melonjak 8.028 menjadi 80.028. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short menurun sebesar 3.173. Harga penutupan turun hingga 1,0866 dari 1,0922, menunjukkan pasar bearish.

Sinyal Indikator:

Moving Averages

Trading dilakukan di bawah MA 30 dan 50 hari, menunjukkan karakter pasar bearish.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga MA pada grafik per jam (H1), yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian (D1).

Bollinger Bands

Jika terjadi pergerakan naik, batas atas indikator di sekitar 1,0806 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi Indikator:

• MA (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50, berwarna kuning pada grafik.
• MA (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 30, berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader nonkomersial - spekulator, seperti trader individu, hedge funds, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial mewakili total posisi long terbuka pada trader nonkomersial.
• Posisi short nonkomersial mewakili total posisi short terbuka pada trader nonkomersial.
• Total posisi net nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader nonkomersial.