FX.co ★ Gambaran umum pasangan EUR/USD. 31 Agustus. Inflasi di UE selanjutnya dapat mendukung euro

Sepanjang hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya. Ingat bahwa harga menetap di atas garis moving average sehari sebelumnya, yang telah memberikan alasan untuk mengasumsikan adanya perubahan tren. Selain itu, saya ingatkan Anda bahwa pada akhir pekan kami telah membahas kemungkinan koreksi pada minggu ini. Alasannya sederhana: banyak statistik penting yang akan dipublikasikan minggu ini, dan reaksi pasar tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, mustahil untuk memprediksi pergerakan pasangan mata uang ini atau mengatakan bahwa dolar akan melanjutkan pertumbuhannya sebagai bagian dari tren satu setengah bulan. Seperti yang bisa kita lihat, tiga laporan penting pertama di AS gagal pada minggu ini, sehingga memberikan tekanan kuat pada mata uang AS.

Apa yang harus kita harapkan selanjutnya? Selama dua hari tersisa dalam seminggu, pertumbuhan pasangan ini mungkin terus berlanjut, tetapi sebagian besar akan bergantung pada statistik makroekonomi dari luar negeri. Jika data Non-Farm Payrolls dan pengangguran di AS pada hari Jumat ternyata kuat, dan inflasi UE hari ini menunjukkan perlambatan yang signifikan, maka kenaikan mata uang Eropa mungkin akan berakhir dengan sangat cepat. Kami juga mengingatkan Anda bahwa kami memperkirakan pasangan mata uang ini akan turun hanya dalam jangka menengah. Faktor pertumbuhan jangka panjang untuk mata uang Eropa mungkin muncul menjelang akhir tahun. Namun, saat ini hal tersebut tidak terjadi dan dolar telah melemah selama 11 bulan berturut-turut, mengabaikan latar belakang fundamental dan makroekonomi. Oleh karena itu, pembelian secara hati-hati saat ini dapat dilakukan, tetapi kita harus fokus terutama pada wilayah selatan.

Situasi menarik telah terbentuk pada time frame 24 jam. Pasangan ini kembali ke garis Kijun-sen dan Senkou Span B. Akibatnya, pantulan mungkin terbentuk hari ini atau besok, jika ini terjadi, penurunan harga akan berlanjut. Hari ini dan besok adalah hari-hari penting, karena tren menurun akan terus berlanjut, kecuali semua laporan dari Amerika gagal. Dalam hal ini, kita dapat mengharapkan kenaikan baru pada pasangan ini, membawa harga kembali ke atas garis kritis dan masuk ke dalam Ichimoku cloud. Hal ini mungkin memicu pembaruan tren naik global atau mendorong pasangan mata uang ini ke posisi datar dalam jangka menengah, yang sebaiknya dihindari.

Inflasi di UE sepertinya tidak akan mendukung dolar.

Kami sangat menyesal, laporan Indeks Harga Konsumen di Uni Eropa untuk bulan Agustus, yang akan dirilis dalam beberapa jam, kemungkinan tidak akan mendukung mata uang AS. Kemarin di Jerman, inflasi dirilis, dan sedikit melambat. Perkiraan inflasi Eropa menunjukkan perlambatan maksimum 0,2% hingga 5,1%. Oleh karena itu, jika inflasi tidak turun di bawah 5,1% pada akhir bulan Agustus, pasar mungkin memutuskan bahwa ECB memerlukan kenaikan suku bunga yang lebih kuat. Minggu ini, Presiden Bundesbank, Joachim Nagel, telah melaporkan bahwa beliau mendukung kelanjutan pengetatan dan yakin waktu untuk jeda belum tiba. Oleh karena itu, sedikit penurunan inflasi dapat memicu kenaikan baru pada euro, yang tidak kita perlukan saat ini. Kami mengandalkan nilai netral dari indikator ini, sehingga pasar tidak memiliki alasan untuk melakukan pembelian yang kuat.

Kami juga ingin mencatat bahwa kemarin, laporan PDB untuk kuartal kedua di AS gagal dalam estimasi keduanya. Dalam pandangan kami, fenomena langka terjadi ketika estimasi kedua berbeda secara signifikan dari estimasi pertama dan bahkan memicu reaksi pasar yang kuat (walaupun ada juga laporan ADP yang lemah kemarin). Meskipun demikian, PDB hanya tumbuh sebesar 2,1% (bukan 2,4%), yang mengecewakan para trader. Namun, kami menekankan bahwa 2,1% pada kuartal kedua jauh lebih tinggi dibandingkan 0,3% yang tercatat di Uni Eropa pada kuartal kedua. Sekali lagi, kita menghadapi situasi di mana dolar melemah karena indikator-indikator yang jauh lebih buruk di Uni Eropa. Oleh karena itu, kami masih memperkirakan mata uang euro akan melemah.

Volatilitas rata-rata pasangan mata uang EUR/USD selama lima hari perdagangan terakhir pada tanggal 31 Agustus sebesar 76 poin dan dikategorikan "sedang". Oleh karena itu, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak antara level 1.0844 dan 1.0996 pada hari Kamis. ReEversal indikator Heiken Ashi ke bawah akan menunjukkan kemungkinan dimulainya kembali pergerakan turun.

Level support terdekat:

S1 – 1.0864

S2 – 1.0803

S3 – 1.0742

Level resistance terdekat:

R1 – 1.0925

R2 – 1.0986

R3 – 1.1047

Rekomendasi trading:

Pasangan EUR/USD ditetapkan di atas moving average dan terus bergerak naik. Dianjurkan untuk tetap dalam posisi long dengan target di 1.0986 dan 1.0996 hingga Heiken Ashi berbalik ke bawah. Namun, pasangan mata uang ini akan terus naik hanya jika didukung oleh latar belakang makroekonomi. Posisi short dapat dipertimbangkan jika harga berkonsolidasi di bawah garis moving average dengan target di 1.0803 dan 1.0742.

Penjelasan ilustrasi:

Channel regresi linier - membantu menentukan tren saat ini. Trennya kuat jika arah kedua channel sama.

Garis moving average (pengaturan 20,0, diperhalus) - menentukan tren jangka pendek dan ke arah mana trading harus dilakukan.

Level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.

Tingkat volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga di mana pasangan ini akan bergerak pada hari berikutnya berdasarkan indikator volatilitas saat ini.

Indikator CCI - masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau area overbought (di atas +250) menunjukkan pembalikan tren mendatang ke arah yang berlawanan.