FX.co ★ Rencana trading EUR/USD untuk sesi Eropa pada 29 Agustus 2023. Laporan COT dan gambaran umum perdagangan kemarin. EUR pertahankan perdagangan dalam rentang terbatas

Kemarin, pasangan ini membentuk beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita lihat apa yang terjadi pada chart 5 menit. Dalam ulasan pagi, saya menyebutkan level 1.0803 sebagai kemungkinan titik masuk. Penurunan ke level ini dan false breakoutnya membentuk titik masuk yang sangat bagus untuk membeli euro. Hasilnya, pasangan ini melonjak hampir 20 pip. Pada sore hari, di tengah kurangnya latar belakang berita, pembeli melakukan pergerakan serupa di sekitar level 1.0803, membuat harga kembali naik 20 pip dan menghasilkan titik masuk untuk mengambil posisi long.

Laporan COT

Sebelum membahas prospek EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana perubahan laporan Commitments of Traders (COT). Laporan COT 22 Agustus mencatat kenaikan, baik pada posisi long maupun short. Mengingat rilis data PMI yang agak lemah di AS, yang mengisyaratkan kontraksi ekonomi, serta komentar hawkish dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, selama Simposium Jackson Hole, tidak mengherankan jika ada lebih banyak posisi short dibandingkan posisi long. Namun, penurunan euro menghadirkan peluang menarik bagi para trader, dan strategi jangka menengah yang optimal dalam kondisi saat ini adalah membeli aset berisiko saat harga turun. Menurut laporan COT, posisi long non-komersial meningkat 6.925 menjadi 239.391, sedangkan posisi short non-komersial melonjak 8.028 menjadi 80.028. Akibatnya, selisih antara posisi long dan short berkurang sebesar 3.173. Harga penutupan turun menjadi 1.0866 dari 1.0922, menunjukkan sentimen pasar yang bearish.

Untuk posisi long pada EUR/USD

Rilis indeks Iklim Konsumen Jerman yang dijadwalkan hari ini kemungkinan besar tidak akan berdampak signifikan terhadap arah pasar. Namun, data yang suram dapat menekan pasangan ini, membawanya kembali ke kisaran menengah channel sideways di 1.0803. Saat ini, area tersebut ditandai dengan moving average yang mendukung pembeli. False breakout lainnya di 1.0803, serupa dengan apa yang kita bahas sebelumnya, akan memberikan titik masuk yang sangat bagus untuk posisi long. Jika demikian, kita dapat memperkirakan akan berlanjutnya koreksi ke atas menuju resistance terdekat di 1.0840. Breakout dan berhasilnya pengujian kisaran ini dari atas ke bawah akan memperkuat permintaan euro, berpotensi mendorongnya menuju level 1.0875. Target utamanya tetap di sekitar 1,0910, menandakan peralihan kendali ke pembeli euro. Saya akan take profit di sana. Jika EUR/USD turun dan bull gagal bertahan di level 1.0803 setelah rilis data Jerman yang lemah, bear akan menjadi lebih aktif, kemungkinan bertujuan untuk memperpanjang tren menurun. Oleh karena itu, false breakout di sekitar support berikutnya di 1.0768 akan menjadi sinyal beli bagi euro. Saya berencana untuk memulai posisi long dengan rebound dari level terendah 1.0734, dengan mengingat koreksi ke atas intraday sebesar 30-35 pip.

Untuk posisi short pada EUR/USD

Kemarin penjual beberapa kali mencoba untuk menembus ke bawah 1.0803, tetapi upaya ini tidak berhasil. Mengingat kondisi saat ini, akan lebih bijaksana untuk mempertimbangkan penjualan pasangan ini di sekitar batas atas channel sideways di 1,.0840, di mana harga mungkin akan melonjak dalam waktu dekat. Hanya false breakout di level ini yang akan menandakan peluang penjualan dan berpotensi menyebabkan penurunan menuju level support 1.0803. Namun, saya mengantisipasi sinyal jual hanya setelah breakout dan pergerakan berkelanjutan di bawah kisaran ini, diikuti dengan pengujian ulang dari bawah. Hal ini dapat membuka jalan menuju titik terendah di 1.0768, di mana pembeli yang lebih besar mungkin akan muncul. Target utamanya di sekitar 1.0734, di mana saya akan take profit. Jika EUR/USD naik selama sesi Eropa dan bear tidak ada di 1.0840, pembeli mungkin akan mencoba kembali. Dalam skenario ini, saya hanya akan mengambil posisi short ketika harga mencapai resistance baru di 1.0875. Penjualan akan dimungkinkan pada saat ini, tetapi hanya setelah konsolidasi gagal. Pembukaan posisi short segera setelah rebound akan menjadi strategi yang layak dari titik tertinggi 1.0910, dengan mempertimbangkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 pip.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Perdagangan di atas moving average 30 dan 50 hari menunjukkan kemungkinan kenaikan.

Harap dicatat bahwa periode waktu dan level moving average dianalisis hanya untuk chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart D1.

Bollinger Band

Jika pasangan mata uang ini turun, batas bawah indikator di 1.0803 akan bertindak sebagai support. Jika terbentuk kenaikan, batas atas indikator di 1.0840 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi indikator:

• Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise; berwarna kuning di chart;
• Moving average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise); berwarna hijau di chart;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9;
• Bollinger Bands. Periode 20;
• Trader nonkomersial merupakan spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long terbuka trader nonkomersial;
• Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short terbuka trader nonkomersial;
• Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader nonkomersial.