FX.co ★ Prospek untuk EUR/USD pada 22 Agustus. Laporan COT. Pasar tidak memiliki keinginan untuk trading

Analisis EUR/USD pada chart 5M

Pada hari Senin, EUR/USD menunjukkan gerakan yang sama seperti pekan lalu - volatilitas rendah, tanpa tren, dan sinyal palsu. Pada dasarnya, faktor awal adalah volatilitas yang sangat rendah, karena itulah kita tidak memiliki tren atau sinyal yang kuat. Namun, ini jauh dari daftar lengkap apa yang saat ini hilang. Tidak ada laporan ekonomi, tidak ada peristiwa fundamental, dan peserta pasar tidak ingin melakukan trading. Semua ini menghasilkan pergerakan yang cukup campur aduk, jadi para trader harus memahami kondisi pasar sebelum masuk ke dalamnya. Kemarin, volatilitasnya hanya 45 poin.

Berbicara tentang sinyal trading, kita hanya dapat mencatat tiga penembusan garis Kijun-sen, yang tentu saja ternyata palsu. Dalam kasus pertama, pasangan mata uang tersebut bahkan tidak dapat naik 15 pips, jadi posisi beli ditutup dengan kerugian kecil (bagi mereka yang membukanya dan bahkan masuk ke pasar kemarin). Dalam kasus kedua, pasangan mata uang tersebut sedikit mengalami penurunan lebih dari 15 pips, jadi para trader memiliki kesempatan untuk menetapkan Stop Loss impas. Sinyal ketiga tidak terbentuk, tetapi seharusnya tidak dieksekusi.

Laporan COT:

Pada hari Jumat, laporan COT baru untuk 15 Agustus dirilis. Selama 11 bulan terakhir, laporan COT benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Chart di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih dari trader utama (indikator kedua) mulai tumbuh pada September 2022, dan kira-kira pada saat yang sama, euro mulai naik juga. Dalam 6-7 bulan terakhir, posisi bersih tidak mengalami kenaikan, tetapi euro tetap berada pada level yang sangat tinggi. Saat ini, posisi bersih dari trader non-komersial bersifat bullish dan tetap kuat. Euro terus naik terhadap dolar AS (dalam jangka panjang).

Saya telah menyebutkan fakta bahwa nilai posisi bersih yang cukup tinggi menandakan akhir dari tren naik. Hal ini juga dikonfirmasi oleh indikator pertama di mana garis merah dan hijau sangat jauh satu sama lain. Biasanya, ini mendahului akhir dari tren. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi beli dari kelompok trader non-komersial meningkat sebesar 4.400 dan jumlah posisi jual turun sebesar 5.600. Posisi bersih meningkat sebesar 10.000 kontrak. Jumlah posisi beli lebih tinggi daripada jumlah posisi jual dari trader non-komersial sebesar 160.000. Ini merupakan kesenjangan yang sangat besar karena perbedaannya hampir tiga kali lipat. Bahkan, tanpa laporan COT, sudah jelas bahwa euro seharusnya mengalami penurunan, tetapi para spekulan masih belum terburu-buru untuk menjual.

Analisis EUR/USD pada chart 1H

Pada chart 1H, pasangan mata uang ini berhasil keluar dari channel samping, di mana mereka menghabiskan waktu selama dua pekan, tetapi pergerakan ke bawah sangat lemah, dan euro bertujuan untuk memasuki fase korektif. Pekan ini, euro mungkin akan mencoba untuk mengoreksi ke arah garis Senkou Span B. Latar belakang makroekonomi cukup lemah, jadi tidak ada alasan bagi pasar untuk meningkatkan aktivitas.

Pada tanggal 22 Agustus, para trader harus memperhatikan level kunci berikut: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, serta garis Senkou Span B (1,0970) dan Kijun-sen (1,0890). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu, yang harus diperhatikan saat menentukan sinyal trading. Terdapat level support dan resistance yang dapat digunakan untuk mengamankan profit. Para trader mencari sinyal pada pantulan dan penembusan. Disarankan untuk mengatur order Stop Loss di level breakeven ketika harga bergerak ke arah yang benar sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Tidak ada laporan atau acara penting yang dijadwalkan di EU dan AS. Kemungkinan besar, kita harus mempersiapkan diri untuk hari dengan volatilitas rendah lainnya, jadi tidak ada alasan untuk mengharapkan perubahan harga yang signifikan. Pejabat Federal Reserve akan berbicara, tetapi ini mungkin tidak cukup untuk memicu reaksi pasar.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat pergerakan tren mungkin akan berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipindahkan ke kerangka waktu 1H dari kerangka waktu 4H. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga melambung lebih awal. Mereka memberikan sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT merupakan ukuran posisi bersih dari grup Non-komersial.