FX.co ★ EUR/USD. 1 Agustus. PDB Eurozone melebihi ekspektasi, namun inflasi kurang memenuhi harapan.

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD mengalami rebound dari level 1,1035, yang terus berfungsi sebagai "magnet" harga. Hal ini menyebabkan reversal ke arah mata uang Amerika, yang mengakibatkan penurunan menuju level Fibonacci 76,4% (1,0984). Jika pasangan mata uang ini melambung dari level ini, hal ini akan mendukung mata uang Eropa, mendorongnya kembali ke level 1,1035. Jika pasangan tersebut berkonsolidasi di bawah level 1,0984, probabilitas penurunan lebih lanjut menuju level koreksi berikutnya, yaitu 61,8% (1,0917), akan meningkat.

Gelombang-gelombang masih mengindikasikan hal yang sama: tren "bearish" masih berlanjut, dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Gelombang naik terkini bahkan gagal mencapai puncak sebelumnya. Jika gelombang turun yang baru tampak gagal menembus level terendah sebelumnya, akan ada alasan untuk percaya bahwa tren "bearish" telah berakhir atau berhenti sementara.

Kemarin, latar belakang informasi secara bersamaan kuat dan lemah. Laporan PDB dan inflasi Eurozone bisa menyebabkan pergerakan sebesar 100 poin jika nilai-nilai mereka tidak sesuai dengan ekspektasi para trader. PDB kuartal kedua tumbuh sebesar 0,3% q/q dan 0,6% y/y. Inflasi menurun dari 5,5% y/y menjadi 5,3% y/y, sementara inflasi inti tetap di angka 5,5%. Angka-angka ini menguntungkan bagi euro. PDB yang tumbuh (meskipun lemah) memberi kesempatan tambahan bagi ECB untuk menaikkan suku bunga. Di sisi lain, penurunan inflasi yang kecil dan lemah memberikan alasan lebih lanjut bagi ECB untuk melanjutkan kebijakan ketat.

Oleh karena itu, hari ini kita mungkin akan menyaksikan kenaikan kembali pada mata uang Eropa, dan breakout di atas puncak kemarin sekitar level 1,1035 akan menandakan berakhirnya tren "bearish". Namun, hari ini juga ada laporan penting dari Amerika yang dapat mendukung sentimen bearish.

Pada grafik 4 jam, pasangan mata uang ini kembali ke garis tren naik. Rebound baru dari garis ini mungkin akan menyebabkan sedikit kenaikan dalam pasangan mata uang ini, tetapi pasangan ini gagal menutup di atas 100,0% (1,1030). Penutupan di bawah garis tren akan mendukung kelanjutan penurunan kuotasi menuju level Fibonacci 76,4% (1,0908). Tidak ada indikasi divergensi yang muncul pada indikator hari ini.

Laporan COT (Commitments of Traders):

Selama minggu laporan terakhir, spekulan menutup 13.867 kontrak long dan 12.265 kontrak short. Trader besar tetap mempertahankan sentimen "bullish", yang hanya sedikit melemah dalam seminggu terakhir. Total jumlah kontrak long yang dipegang oleh spekulan adalah 250.000, sedangkan kontrak short hanya 73.000. Sentimen bullish tetap ada, tetapi situasi kemungkinan akan berubah segera ke arah yang berlawanan. Jumlah kontrak long terbuka yang signifikan menunjukkan bahwa pembeli mungkin akan segera menutupnya karena kecenderungan terlalu kuat terhadap posisi bullish. Angka-angka saat ini menunjukkan potensi penurunan pada mata uang euro dalam beberapa minggu mendatang. Sinyal-sinyal dari ECB semakin menunjukkan akan berakhirnya kebijakan ketat.

Kalender berita untuk AS dan Eurozone:

• Eurozone - Indeks PMI Jerman pada pukul 07:55 UTC.
• Eurozone - Tingkat Pengangguran Jerman pada pukul 07:55 UTC.
• Eurozone - Indeks PMI pada pukul 08:00 UTC.
• Eurozone - Tingkat Pengangguran pada pukul 09:00 UTC.
• Amerika Serikat - PMI ISM pada pukul 14:00 UTC.
• Amerika Serikat - JOLTS pada pukul 14:00 UTC.

Pada tanggal 1 Agustus, kalender acara ekonomi menampilkan beberapa entri penting, dengan dua laporan Amerika yang patut diperhatikan secara khusus. Dampak latar belakang informasi pada sentimen para trader hari ini mungkin memiliki kekuatan sedang.

Prakiraan untuk EUR/USD dan rekomendasi trader:

Sebelumnya, saya menyarankan untuk menjual pada rebound dari level 1,1035 pada grafik per jam, dengan target di level 1,0984 dan 1,0917. Target pertama telah tercapai, dan target kedua dapat diharapkan jika harga menutup di bawah 1,0984. Membeli pasangan mata uang ini sekarang mungkin terjadi pada rebound dari level 1,0984 pada grafik per jam, dengan target di level 1,1035 dan 1,1092.