FX.co ★ EUR/USD: rencana trading untuk sesi Eropa pada tanggal 31 Juli. Laporan Commitment of Traders (COT). Euro dapat melanjutkan koreksinya

Pada Jumat lalu, kami menyaksikan beberapa sinyal masuk pasar yang sangat baik. Mari kita periksa grafik 5 menit dan selidiki kejadiannya. Dalam prakiraan pagi saya, saya menekankan pentingnya level di 1,0987 dan 1,0946 dan merekomendasikan mendasarkan keputusan entri pada level tersebut. Upaya yang gagal untuk menembus ke atas 1.0987 menghasilkan sinyal jual, yang mengarah ke penurunan ke sekitar 1.0946, sejalan dengan tren yang berlaku. Namun, pembeli pulih dengan cepat, mempertahankan 1,0946 dengan penembusan palsu, dan memberi sinyal untuk membuka long position, menyebabkan EUR/USD memantul, hampir mencapai tertinggi harian. Di paruh kedua hari, upaya lain yang gagal untuk naik di atas 1,1023 memicu sinyal jual, yang mengarah ke pergerakan turun hampir 30 poin dari titik entri.

Untuk membuka long positions pada EUR/USD:

Saat ini, pasar dipenuhi oleh data statistik fundamental. Perhatian khusus harus diberikan pada data Indeks Harga Konsumen zona euro, terutama indikator inti, karena pertumbuhannya kemungkinan akan mendukung euro. Selain itu, awasi perubahan di zona euro dan PDB Italia, karena perlambatan pertumbuhan ekonomi Eropa yang signifikan dapat berdampak buruk pada euro. Menentukan arah itu menantang, mengingat trading di sekitar moving average.

Oleh karena itu, saya hanya akan mengambil tindakan setelah penurunan dan pembentukan false breakout di sekitar 1.0992 – level yang terbentuk pada akhir Jumat lalu. Ini akan menjadi sinyal beli dengan target mencapai resistance di 1.1042. Penembusan yang berhasil dan pengujian di bawah kisaran ini akan memperkuat permintaan untuk euro, berpotensi mengarah ke pengembalian ke 1,1075, meskipun pergerakan naik lebih lanjut tidak diantisipasi. Target akhir tetap di area 1.1106, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD menurun dan tidak ada aktivitas di 1,0992, yang masuk akal, tantangan bagi pembeli euro akan tetap ada. Hanya pembentukan false breakout di sekitar support berikutnya di 1,0946, yang bertindak sebagai level terendah minggu lalu, akan menandakan pembelian euro. Saya akan membuka posisi buy segera setelah rebound dari minimum 1.0911, dengan target koreksi naik 30-35 poin dalam sehari.

Untuk membuka short positions pada EUR/USD:

Hari ini, penjual memiliki peluang besar untuk mempertahankan pasar bearish, dan opsi yang paling cocok adalah mempertimbangkan short position setelah false breakout di sekitar resistance baru di 1.1042, yang terbentuk pada akhir Jumat lalu. Level ini kritis karena jika terlewati kemungkinan akan mendorong bulls untuk mengkompensasi penurunan minggu sebelumnya di akhir bulan. Jika sinyal jual dari 1.1042 terkonfirmasi, targetnya adalah support baru di 1.0992, di mana saya perkirakan munculnya pembeli yang lebih signifikan. Dalam kasus penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, bersamaan dengan pengujian balik dari bawah ke atas, dengan mempertimbangkan data PDB zona euro yang lemah, sinyal jual mungkin muncul, mengarah ke jalur langsung ke 1,0946, menandakan pembentukan tren bearish . Target akhir adalah area 1.0911, di mana saya akan mengambil untung.

Apabila EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa tanpa resistance di 1,1042, yang masuk akal, bull kemungkinan akan mencoba untuk menegaskan kehadirannya setelah aksi jual minggu sebelumnya. Dalam skenario ini, saya akan menunda short position hingga resistance selanjutnya di 1.1075. Menjual di sana juga dimungkinkan, tetapi hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan membuka short position langsung pada rebound dari maksimum 1.1106, dengan target koreksi ke bawah 30-35 poin.

Laporan COT untuk 18 Juli menunjukkan peningkatan long dan short position. Namun, ada lebih banyak pembeli, yang memperkuat posisi mereka di pasar. Data inflasi yang dirilis di AS memicu pembelian aset berisiko, termasuk euro. Selain itu, pernyataan minggu lalu oleh perwakilan ECB tentang perlunya melonggarkan kebijakan ketat di zona euro semakin memicu ekspektasi dan taruhan pada euro yang terus meningkat terhadap dolar. Minggu ini, pertemuan Fed akan berlangsung, di mana keputusan tentang kebijakan moneter akan dibuat. Banyak ekonom berharap ini menjadi kenaikan suku bunga terakhir dalam siklus kenaikan suku bunga hampir satu setengah tahun oleh regulator, semakin melemahkan dolar. Pertemuan ECB kemungkinan akan memiliki nada hawkish. Oleh karena itu, selama pasar tetap bullish, strategi jangka menengah yang optimal dalam kondisi saat ini adalah tetap membeli euro saat turun. Laporan COT menunjukkan bahwa ong position non-komersial meningkat 40.163 menjadi 264.514, sedangkan short position non-komersial hanya naik 1.493 menjadi 85.682. Net position non-komersial keseluruhan meningkat menjadi 178.000 dari 140.162. Harga penutupan mingguan naik menjadi 1,1300 dari 1,1037.

Sinyal indikator:

Moving average

Trading terjadi di sekitar moving aveage 30 hari dan 50 hari, menunjukkan ketidakpastian pasar.

Catatan: Periode dan harga moving average yang dipertimbangkan oleh penulis berada di grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik di grafik harian D1.

Bollinger Band

Seandainya terjadi penurunan, batas bawah indikator, di sekitar 1,0992, akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator:

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi moving average). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.

• Bollinger Band. Periode 20.

• Trader non-komersial - spekulan, seperti trader individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.

• Posisi long non-komersial mewakili total posisi terbuka long dari trader non-komersial.

• Posisi pendek non-komersial mewakili total posisi terbuka pendek dari trader non-komersial.

• Keseluruhan posisi bersih non-komersial adalah perbedaan antara posisi pendek dan panjang trader non-komersial.